金诚信：金诚信2022年第三季度报告

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2022-073转债代码：113615转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,396,411,880.25 22.38 3,874,901,725.37 18.23 归属于上市公司股东的净利润 146,785,797.21 27.06 441,837,123.51 25.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,199,337.77 26.88 440,881,073.89 25.35 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 160,656,820.78 -2.42 基本每股收益（元/股） 0.24 26.32 0.74 25.42 稀释每股收益（元/股） 0.23 21.05 0.71 24.56 加权平均净资产收益率（%） 2.49 8.73 7.88 11.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,695,445,587.08 8,684,035,101.60 23.16 归属于上市公司股东的所有者权益 5,928,217,422.65 5,287,856,394.93 12.11 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 297,887.63 -1,421,690.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,064,605.03 2,782,586.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -69,162.43 -207,487.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -829,089.90 -1,388,924.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 223,478.83 1,153,553.88 减：所得税影响额 55,836.72 -145,260.42 少数股东权益影响额（税 后） 45,423.00 107,249.00 合计 586,459.44 956,049.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 27.06 注1 合同资产_年初至报告期末 112.21 注2 其他应收款_年初至报告期末 127.70 注3 在建工程_年初至报告期末 573.07 注4 长期待摊费用_年初至报告期末 78.00 注5 其他非流动资产_年初至报告期末 82.39 注6 应付账款_年初至报告期末 44.36 注7 其他流动负债_年初至报告期末 621.86 注8 长期借款_年初至报告期末 193.80 注9 租赁负债_年初至报告期末 -45.98 注10 预计负债_年初至报告期末 35.74 注11 长期应付款_年初至报告期末 449.44 注12 注1：归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期增长27.06%，主要系本报告期海外矿服业务增长所致； 注2：合同资产_年初至报告期末较期初增加112.21%，主要系受疫情影响，部分项目合同结算滞后所致； 注3：其他应收款_年初至报告期末较期初增加127.70%，主要系新承接的矿服项目支付合同履约保证金所致； 注4：在建工程_年初至报告期末较期初增加573.07%，主要系Lonshi铜矿基建投资增加所致；注5：长期待摊费用_年初至报告期末较期初增加78.00%，主要系租赁固定资产更新改造投入所致；注6：其他非流动资产_年初至报告期末较期初增加82.39%，主要系购买设备设施等长期资产所致；注7：应付账款_年初至报告期末较期初增加44.36%，主要系公司矿服业务规模增加相应机器设备和备品备件采购量，以及Lonshi铜矿基建采购额增加所致； 注8：其他流动负债_年初至报告期末较期初增加621.86%，主要系年初发行美元债所致； 注9：长期借款_年初至报告期末较期初增加193.80%，主要系公司调整融资结构，增加长期信用融资借款所致； 注10：租赁负债_年初至报告期末较期初减少45.98%，主要系本期支付租赁付款额所致； 注11：预计负债_年初至报告期末较期初增加35.74%，主要系海外资源项目计提环保费用所致；注12：长期应付款_年初至报告期末较期初增加449.44%，主要系公司调整融资结构，增加设备融资租赁长期借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,044 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金诚信集团有限公司 境内非国有法人 242,519,049 40.73 0 质押 77,000,000 鹰潭金诚投资发展有限公司 境内非国有法人 13,403,481 2.25 0 质押 7,830,000 鹰潭金信投资发展有限公司 境内非国有法人 12,580,930 2.11 0 质押 7,230,000 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选2号私募证券投资基金 其他 11,230,800 1.89 0 未知 0 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 其他 10,865,500 1.82 0 未知 0 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合 其他 8,724,413 1.47 0 未知 0 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 8,273,124 1.39 0 未知 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 7,645,454 1.28 0 未知 0 天津华人投资管理有限公司－华人华诚1号私募证券投资基金 其他 7,087,000 1.19 0 未知 0 金诚信矿业管理股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 6,119,910 1.03 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金诚信集团有限公司 242,519,049 人民币普通股 242,519,049 鹰潭金诚投资发展有限公司 13,403,481 人民币普通股 13,403,481 鹰潭金信投资发展有限公司 12,580,930 人民币普通股 12,580,930 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选2号私募证券投资基金 11,230,800 人民币普通股 11,230,800 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 10,865,500 人民币普通股 10,865,500 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合 8,724,413 人民币普通股 8,724,413 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 8,273,124 人民币普通股 8,273,124 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 7,645,454 人民币普通股 7,645,454 天津华人投资管理有限公司－华人华诚1号私募证券投资基金 7,087,000 人民币普通股 7,087,000 金诚信矿业管理股份有限公司－第二期员工持股计划 6,119,910 人民币普通股 6,119,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东；金诚信矿业管理股份有限公司－第二期员工持股计划与其他股东不存在关联关系或一致行动关系；其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 （二）可转债转股情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公 开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。 根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。 截至2022年9月30日，累计共有152,027,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为12,017,759股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的2.0599%；尚未转股的“金诚转债”金额为847,973,000元，占可转债发行总额的84.7973%。具体内容详见公司于2022年10月11日发布的《金诚信2022年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-070）。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,752,013,998.76 1,847,516,486.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 44,172,434.75 40,140,639.36 应收账款 2,012,820,549.29 1,996,531,161.63 应