股指期货将偏弱震荡 白银、螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤、原油、燃料油、PTA期货将偏弱震荡下跌
5期货研究 金融 衍2022年10月17日 生 研 品股指期货将偏弱震荡白银、螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤、原 究油、燃料油、PTA期货将偏弱震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 行 情本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不前便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成瞻具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作报出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 告【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏弱震荡；IF2210支撑位3808和3779点，阻力位3856和3903点；IH2210支撑位2565和 2544点，阻力位2600和2620点；IC2210支撑位5953和5902点，阻力位6000和6040点；IM2210支撑位6389 和6273点，阻力位6507和6557点。 黄金期货主力合约AU2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位389.5和388.3元/克，阻力位392.4和393.0元 /克。 白银期货主力合约AG2212大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位4334和4307元/千克，阻力位4430和4447 元/千克。 铜期货主力合约CU2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位62700和62200元/吨，阻力位63900和64200元/吨。 铝期货主力合约AL2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18580和18400元/吨，阻力位18780和18870元/吨。 锌期货主力合约ZN2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位24610和24230元/吨，阻力位24940和25000元/吨。 镍期货主力合约NI2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位179800和175200元/吨，阻力位184400和187200 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位3680和3630元/吨，阻力位3761和3772 元/吨。 热卷期货主力合约HC2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3671和3634元/吨，阻力位3764和3775元/吨。 铁矿石期货主力合约I2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位687和676元/吨，阻力位706和710元/吨。 焦炭期货主力合约J2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2657和2622元/吨，阻力位2809和2830元 /吨。 焦煤期货主力合约JM2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2060和2025元/吨，阻力位2176和2195元 /吨。 玻璃期货主力合约FG301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1504和1486元/吨，阻力位1533和1545元/吨。 纯碱期货主力合约SA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2452和2430元/吨，阻力位2494和2500元/吨。 原油期货主力合约SC2212大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位665和660元/桶，阻力位680和684元/桶。 燃料油期货主力合约FU2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2600和2587元/吨，阻力位2706和2727 元/吨。 沥青期货主力合约BU2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3929和3890元/吨，阻力位4012和4040元/吨。 PTA期货主力合约TA301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位5344和5304元/吨，阻力位5512和5540元 /吨。 甲醇期货主力合约MA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2677和2639元/吨，阻力位2734和2758元/吨。 棕榈油期货主力合约P2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7608和7470元/吨，阻力位7816和7830元/吨。 豆油期货主力合约Y2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位9428和9338元/吨，阻力位9566和9596元/吨。 豆粕期货主力合约M2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4196和4230元/吨，支撑位4131和4111元/吨。 棉花期货主力合约CF301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位13580和13490元/吨，阻力位13860和13980元 /吨。 纸浆期货主力合约SP2301大概率将偏弱震荡，支撑位6654和6626元/吨，阻力位6704和6752元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2301大概率将偏强震荡，支撑位12770和12680元/吨，阻力位12920和13000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家统计局公布数据显示，9月份我国CPI同比上涨2.8%，比上月扩大0.3个百分点，创逾两年新高，但低于市场预期；核心CPI回落至0.6%，创2021年4月以来新低。此外，9月PPI同比涨幅由2.3%大幅回落至0.9%。民生银行研究院表示，当前我国通胀形势与欧美呈现较大反差，特别是我国核心通胀依旧偏弱，PPI也面临通缩，货币政策更应“以我为主”，优先考虑提振内需，实现内部均衡。 2、央行行长易纲表示，中国物价水平基本稳定，将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。 3、央行10月14日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净回笼560 亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一到期210亿元，周二至周五均到期20亿元。此外，下周一（10月17日）还将有5000亿MLF到期。 4、据中国证券报，步入四季度，多家银行正加紧开展信贷投放工作，对信贷业务进行全面部署，例如部分银行降低重点领域贷款利率、提早筹备信贷审批程序等。具体投向方面，制造业、绿色金融、战略性新兴产业、乡村振兴、普惠金融等领域仍为四季度重点支持方向。 5、私募创投向投资者实物分配股票试点落地，首单花落上海临理投资。其他符合条件的试点申请也正在积极有序推进过程中。证监会表示，将逐步扩大私募创投向投资者实物分配股票试点范围，持续推进完善私募创投退出机制。 6、英国首相特拉斯宣布，公司税将从19%提高至25%。成为继放弃取消45%最高所得税税率后，英国政府对“迷你预算”政策的第二次反转。由于“迷你预算”引发严重市场动荡，英国财政大臣克沃滕也在上任不到六周后遭解职。 7、继在9月历史性加息75个基点后，欧洲央行本月再度加息75基点几成定局。截至目前，已有Kazaks、 Kazimir、Vasle、Wunsch、Holzmann、Simkus等至少6位欧洲央行管委明确表示，支持本月底再加息75个基点。欧洲央行行长拉加德也重申，预计未来几次会议将进一步加息。 8、美联储理事库克表示，通货膨胀仍然居高不下。目前通胀顽固地保持在不可接受的高位。核心通货膨胀率出人意料地高。重要的是要回到2％的通胀目标。不赞成美联储提高2%的通胀目标。美联储需要继续加息。在看到通胀好转之前，美联储将继续采取紧缩政策。在将来的某个时间点，将考虑适当放慢加息的步伐。 9、美联储布拉德表示，到年底利率将达到4.5%-4.75%的范围是恰当的，2023年是否进一步加息将“取决于数据”。不认为市场过度紧俏，但正在向更高利率水平过渡。9月通胀数据确保进行更多的“前置加息”，但不一定确保整体利率水平会更高。 10、美联储乔治表示，正在观察持续的高通胀是否影响到美联储的预期。预计利率将在一段时间内持续走高，但走得太快可能会扰乱金融市场。支持继续加息，加息路径需要是稳健和可预测的。 11、美联储戴利表示，CPI数据显示通胀不配合美联储的政策。CPI报告并不令人惊讶，这是一个滞后的指标。今天的零售销售报告是经济降温的又一个迹象。毫无疑问，美联储需要更多的限制性政策。美联储会在适当的时候停止加息，然后该利率将维持一段时间。 12、美国商务部报告显示，美国9月零售销售环比持平，低于市场预计的增长0.2%，8月数据修正为环比增长0.4%。表明严峻通胀环境下，消费者对购买非必需品越来越谨慎。 13、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6。 14、日本央行行长黑田东彦表示，日本通胀料将在2023年低于2%；考虑到日本经济和物价状况，目前日本并不适宜加息，将继续实施宽松货币政策，并对汇率过度波动采取适当行动。 【期货行情回顾】 10月14日,国内商品期货夜盘收盘多数下跌，黑色系、能源化工品表现疲软，焦炭跌超3%，燃油、LPG跌超2%。农产品多数上涨，豆粕、菜粕涨1%。基本金属期货多数上涨，沪铜涨0.44%，沪锌涨0.39%，沪铝涨0.19%，沪铅涨0.03%，沪镍跌0.29%，沪锡跌0.46%。 股指期货：IF2210、IH2210、IC2210和IM2210小幅高开；开盘后，偏强震荡上行。IF2210收盘在3841.4点，上涨2.26%，无力上攻3890点阻力，也未能有效突破3856点短线阻力，3780点短线支撑明显，突破5日、10日均线阻力，短线发力反弹走强；IH2210收盘在2586.6点，上涨2.38%，未能有效突破2600点大关阻力，2544点短线支撑明显，突破5日、10日均线阻力，短线发力反弹走强；IC2210收盘在5983.8点，上涨2.55%，未能有效突破6000点大关阻力，5867点短线支撑明显，突破20日均线阻力，短线继续发力反弹走强；IM2210收盘在6418.0点，上涨2.77%，未能有效突破6436点阻力，突破20日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 黄金期货：AU2212小幅低开，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在392.42元/克，下跌0.17%，未能有效突破10月13日收盘价393.00元/克阻力，389.5元/克短线支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 白银期货：AG2212跳空低开，小幅震荡上行，收盘在4447元/千克，下跌0.07%（按照收盘价上涨0.25%），无力上攻4466元/千克短线阻力，7月15日以来中短线支撑4375元/千克支撑明显，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 铜期货：CU2211小幅低开，偏强震荡上行，收盘在63700元/吨，上涨2.02%，无力上攻63900元/吨阻力，61800元/吨支撑明显，短线发力反弹走强。 铝期货：AL2211小幅高开，偏强震荡上行，收盘在18830元/吨，上涨2.36%（按照收盘价上涨2.59%），未能突破18870元/吨短线阻力，10月13日收盘价18355元/吨支撑明显，突破5日、20日均线阻力，短线发力反弹走强。 锌期货：ZN2211小幅低开，震荡上行，收盘在24970元/吨，上涨1.15%（按照收盘价上涨1.75%），未能突破25000元/吨短线阻力，24240元/吨短线支撑明显，短线再度反弹走高。 镍期货：NI2211小幅低开，偏强震荡上行，收盘在185400元/吨，上涨2.17%（按照收盘价上涨3.63%），无力上攻187200元/吨短线阻力，175200元/吨短线支撑明显，突破5日、10日、20日均线阻力，短线发力反弹走强。 螺纹钢期货：RB2301小幅低开，震荡上行，收盘在3759元/吨，上涨0.35%（按照收盘价上涨1.08%），未能突破3772元/吨短线阻力，3680元/吨短线支撑明显，短线初步止跌企稳反弹。 热卷期货：HC2301小幅低开，震荡上行，收盘在3762元/吨，上涨0.08%（按照收盘价上涨1.07%），未能有效突破3775元/吨短线阻力，3688元/吨短线支撑明显，短线初步止跌企稳反弹
