潜能恒信：2022年第三季度报告
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2022-040 潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 134,266,345.61 29.64% 364,942,135.00 20.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,083,404.51 49.42% 42,596,718.84 65.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,050,025.45 49.54% 41,218,272.49 61.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 111,628,026.81 29.21% 基本每股收益（元/股） 0.0518 54.17% 0.1300 61.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0518 54.17% 0.1300 61.49% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.44% 3.00% 1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,792,469,178.10 1,599,152,863.17 12.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,267,388,710.32 1,230,006,782.77 3.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,648.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,553,897.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,197.38 66,667.76 减：所得税影响额 3,818.32 236,470.38 合计 33,379.06 1,378,446.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 应收票据 400,000.00 10,745,215.20 -96.28% 主要原因是期初银行承兑汇票本期到期承兑。 其他应收款 1,976,770.36 1,048,074.67 88.61% 主要原因是本期末项目备用金及合作方代垫款增加。 合同资产 - 147,357.57 -100.00% 主要原因是期初未结算应收账款本期结算完毕。 持有待售资产 148,691,539.38 - 主要原因是“长期股权投资”科目调整至本科目。 其他流动资产 27,349,588.81 76,222,207.54 -64.12% 主要原因是本期末垫付九1-九5合作项目生产作业费减少。 长期股权投资 1,566,314.35 150,693,828.78 -98.96% 主要原因是“长期股权投资”科目调整至持有待售资产。 在建工程 615,089,561.61 406,976,265.65 51.14% 主要原因是本期勘探及产能建设工作开展。 使用权资产 2,365,989.70 3,618,683.49 -34.62% 主要原因是本期计提折旧。 无形资产 8,781,565.16 13,654,624.77 -35.69% 主要原因是本期计提摊销。 长期待摊费用 79,030.58 221,817.68 -64.37% 主要原因是本期计提摊销。 应付票据 6,254,688.53 40,000,000.00 -84.36% 主要原因是本期末应付票据到期支付。 应付账款 139,957,188.66 88,654,784.84 57.87% 主要原因是本期末部分钻井费用和生产作业费尚未对外结算支付。 应付职工薪酬 7,345,973.10 5,366,129.84 36.90% 主要原因是合作项目上期末奖金支付完毕，本期末预提尚未支付。 应交税费 30,821,881.99 14,360,719.35 114.63% 主要原因是本期随着油价上涨和收入增加，应交石油特别收益金和所得税增加。 其他应付款 5,584,783.75 3,531,934.08 58.12% 主要原因是本期末应付合作项目筹款增加。 一年内到期的非流动负债 1,076,038.85 1,549,052.39 -30.54% 主要原因是本期末部分租赁项目到期支付。 其他流动负债 26,830.19 9,772,045.39 -99.73% 主要原因是本期末银行承兑汇票到期承兑。 长期借款 140,201,544.42 - 主要原因是本期末新增2年期银行贷款用于生产经营。 其他综合收益 767,239.57 -1,648,448.54 146.54% 主要原因是汇率变动。 少数股东权益 1,479,915.65 2,635,159.95 -43.84% 主要原因是本期子公司利润分配、清算，净资产减少。 2.利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 364,942,135.00 302,533,471.59 20.63% 营业成本 176,414,430.32 172,115,797.83 2.50% 税金及附加 72,897,361.38 31,187,863.93 133.74% 主要原因是本期油价上涨，随着油气开采收入增加，石油特别收益金、增值税及附加税、资源税相应增加。 财务费用 -4,355,141.42 1,584,470.62 -374.86% 主要原因是本期美元升值汇兑收益增加、借款对外利息支出增加。 其他收益 1,661,815.95 247,826.08 570.56% 主要原因是本期收到中央外经贸发展专项资金。 投资收益 -443,063.87 2,109,217.34 -121.01% 主要原因是本期未购买理财产品。 信用减值损失 -315,802.48 2,440,405.53 -112.94% 主要原因是本期末应收账款尚未结算完毕，按照公司政策计提信用减值损失增加。 资产减值损失 - -238,330.81 100.00% 主要原因是期初未结算应收账款本期结算。 所得税费用 13,453,177.13 9,433,925.17 42.60% 主要原因是本期利润总额增加。 归属于母公司股东的净利润 42,596,718.84 25,767,590.66 65.31% 主要原因是本期油价上涨，油气开采毛利增加。 3.现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 41,029,258.53 4,088,491.48 903.53% 主要原因是本期收到上期垫付生产作业费回款。 支付的各项税费 71,934,672.45 34,527,279.85 108.34% 主要原因是本期石油特别收益金、增值税及附加税、资源税、所得税增加。 支付其他与经营活动有关的现金 27,095,016.00 60,086,412.23 -54.91% 主要原因是上期垫付九1-九5区块生产作业费。 收回投资收到的现金 - 150,000,000.00 -100.00% 主要原因是本期未购买理财产品。 取得投资收益收到的现金 - 2,451,194.11 -100.00% 主要原因是本期未购买理财产品。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,486,733.40 61,949,646.81 225.24% 主要原因是本报告期勘探开发作业供应商结算支出增加。 取得借款收到的现金 197,680,394.43 110,000,000.00 79.71% 主要原因是本期新增银行借款用于生产经营。 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 14,506,875.00 417.00% 主要原因是本期按时归还到期借款。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,275.99 141,432,990.38 -98.67% 主要原因是上期归还股东借款。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,321,465.33 -1,104,501.75 853.41% 主要原因是受汇率变动影响产生汇兑收益。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周锦明 境内自然人 41.64% 133,240,000.00 99,930,000 质押 39,972,800 周子龙 境内自然人 6.20% 19,840,000.00 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.96% 6,272,294.00 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.57% 5,035,960.00 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 其他 1.44% 4,600,000.00 陆兴才 境内自然人 1.31% 4,176,900.00 招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.66% 2,098,372.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.63% 2,012,096.00 蔡益 境内自然人 0.49% 1,564,483.00 刘理芳 境内自然人 0.44% 1,420,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周锦明 33,310,000.00 人民币普通股 33,310,000.00 #周子龙 19,840,000.00 人民币普通股 19,840,000.00 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 6,272,294.00 人民币普通股 6,272,294.00 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) 5,035,960.00 人民币普通股 5,035,960.00 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 4,600,000.00 人民币普通股 4,600,000.00 #陆兴才 4,176,900.00 人民币普通股 4,176,900.00 招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2,098,372.00 人民币普通股 2,098,372.00 香港中央结算有限公司 2,012,096.00 人民币
