中环环保：2022年第三季度报告

证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2022-084 安徽中环环保科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 340,274,460.72 13.80% 930,962,421.61 19.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,053,600.94 9.22% 158,434,912.51 15.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,652,404.24 8.92% 153,977,581.77 14.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 35,047,686.42 -66.03% 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）（元） -- -- 190,714,855.26 1.44% 基本每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.38 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.37 15.63% 加权平均净资产收益率 2.69% -0.20% 7.68% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,136,602,547.19 5,393,449,614.61 13.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,215,081,552.71 1,994,431,967.22 11.06% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1417 0.3739 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,907.28 17,907.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,108,359.67 6,312,887.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 203,951.51 333,447.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,132.43 -384,086.16 减：所得税影响额 332,616.91 991,507.93 少数股东权益影响额 （税后） 255,272.42 831,318.23 合计 1,401,196.70 4,457,330.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 390,195,416.40 266,812,209.34 46.24% 主要系本期收到可转债募集资金所致。 交易性金融资产 33,259,841.69 2,401,705.76 1284.84% 主要系期末购买理财产品较多所致。 应收票据 1,810,000.00 8,930,000.00 -79.73% 主要系期末未到期的票据减少所致。 应收账款 534,033,473.14 368,154,316.36 45.06% 主要系本期垃圾发电项目国补未到账所致。 预付款项 23,067,706.08 11,325,368.00 103.68% 主要系本期各类预付款增加所致。 其他应收款 23,129,989.20 36,701,193.66 -36.98% 主要系本期收到政府退回的保证金所致。 存货 11,159,602.95 6,497,074.59 71.76% 主要系本期库存原材料增加所致。 合同资产 409,037,528.52 296,213,040.07 38.09% 主要系本期工程未达结算时点所致。 在建工程 5,266,002.08 3,435,552.85 53.28% 主要系在建项目投入增加所致。 其他非流动资产 152,702,608.83 322,558,742.73 -52.66% 主要系本期在建特许经营权项目转运营所致。 短期借款 189,777,432.42 327,650,382.81 -42.08% 主要系本期归还银行借款所致。 应付票据 36,265,615.95 25,543,297.40 41.98% 主要系本期票据支付增加所致。 合同负债 53,680,380.85 3,705,987.74 1348.48% 主要系本期预收款项增加所致。 应付职工薪酬 8,350,136.67 12,583,427.80 -33.64% 主要系本期发放上年年终奖金所致。 其他应付款 27,598,518.00 320,713,693.18 -91.39% 主要系本期归还对外借款所致。 一年内到期的非 流动负债 150,509,549.29 271,794,342.68 -44.62% 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。 其他流动负债 10,668,386.23 18,725,160.55 -43.03% 主要系本期待转销税额减少所致。 长期借款 1,257,412,266.99 733,895,896.13 71.33% 主要系本期取得银行借款所致。 应付债券 722,375,502.23 100.00% 主要系本期发行可转债所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 营业收入 930,962,421.61 779,891,600.11 19.37% 营业成本 586,826,136.56 507,606,218.58 15.61% 税金及附加 12,095,841.20 6,579,993.72 83.83% 主要系本期增值税缴纳增加所致。 销售费用 2,494,753.31 2,366,743.78 5.41% 管理费用 33,970,744.87 24,718,024.03 37.43% 主要系职工薪酬增长所致。 研发费用 20,939,834.28 15,876,498.26 31.89% 主要系本期研发投入增加所致。 财务费用 85,228,342.91 70,793,634.06 20.39% 其他收益 6,655,560.80 5,513,428.03 20.72% 投资收益 333,447.82 480,560.16 -30.61% 主要系本期理财较少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,243,897.38 5,117,528.70 -319.71% 主要系本期计提应收账款坏账所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动现金流入 小计 954,788,519.98 906,725,007.69 5.30% 经营活动现金流出 小计 919,740,833.56 803,548,236.23 14.46% 经营活动产生的现金流量净额 35,047,686.42 103,176,771.46 -66.03% 主要系本期特许经营权项目付款增加所致。 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） 190,714,855.26 188,014,593.74 1.44% 投资活动现金流入小计 207,990,483.03 581,780,100.98 -64.25% 主要系本期购买理财较少所致。 投资活动现金流出 小计 762,568,420.29 1,091,302,400.85 -30.12% 主要系本期支付股权收购款较少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -554,577,937.26 -509,522,299.87 -8.84% 筹资活动现金流入 小计 1,668,200,100.00 1,528,316,432.61 9.15% 筹资活动现金流出 小计 1,029,988,249.12 1,069,778,490.78 -3.72% 筹资活动产生的现金流量净额 638,211,850.88 458,537,941.83 39.18% 主要系本期收到可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,847 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张伯中 境内自然人 15.47% 65,565,434 49,174,075 质押 49,500,000 安徽中辰投资控股有限公司 境内非国有法人 12.78% 54,150,000 0 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 4.06% 17,198,300 0 苏州九邦环保科技有限公司 境内非国有法人 3.14% 13,318,666 0 质押 12,000,000 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合 境内非国有法人 1.97% 8,363,902 0 伙）安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号 其他 1.43% 6,080,000 0 安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号 其他 1.43% 6,080,000 0 江莲芳 境内自然人 0.55% 2,324,500 0 张华 境内自然人 0.41% 1,744,570 0 华安证券－浙商银行－华安证券臻赢4号混合型集合资产管理计划 其他 0.37% 1,572,571 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽中辰投资控股有限公司 54,150,000 人民币普通股 54,150,000 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 17,198,300 人民币普通股 17,198,300 张伯中 16,391,359 人民币普通股 16,391,359 苏州九邦环保科技有限公司 13,318,666 人民币普通股 13,318,666 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） 8,363,902 人民币普通股 8,363,902 安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号 6,080,000 人民币普通股 6,080,000 安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号 6