中国航天万源中期报告2022

CompanyName:ChinaEnergine(B)PgNo.:iiDate:27/09/2022(17:15) JobType:IRTranslator:QSLFilename:00C220732335InsideFrontDTP 2022年中期报告 ii 企业文化 使命 投身新能源•贡献社会•造福人类 目标 追求卓越•引领新能源 价值观 人尽其才•和谐共赢 中国航天万源国际（集团）有限公司 1 目录 页次 公司资料 2 业务回顾 5 附加资料 9 简明综合财务报表简明综合损益及其他全面收益表 12 简明综合财务状况表 14 简明综合权益变动表 16 简明综合现金流量表 17 简明综合财务报表附注 18 2022年中期报告 公司资料 董事会执行董事 韩庆平先生（董事长）李磊先生（总裁） 许峻先生（财务总监）王光辉先生（副总裁） 独立非执行董事 刘斐先生 吴君栋先生李大鹏先生 审核委员会刘斐先生（主席） 吴君栋先生 李大鹏先生 薪酬委员会吴君栋先生（主席） 韩庆平先生 刘斐先生李大鹏先生 提名委员会韩庆平先生（主席） 李磊先生 刘斐先生吴君栋先生李大鹏先生 发展及投资委员会韩庆平先生（主席）李磊先生 许峻先生王光辉先生李大鹏先生 2 中国航天万源国际（集团）有限公司 公司秘书余毅先生 授权代表韩庆平先生 余毅先生 注册办事处CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 主要营业地点香港湾仔 港湾道1号 会展广场办公大楼 23楼2301室 股份登记总处SMPPartners(Cayman)Limited3/F,RoyalBankHouse 24SheddenRoad,P.O.Box1586GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 股份登记处分行卓佳标准有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼 3 2022年中期报告 主要往来银行中国农业银行 中国工商银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司 法律顾问康德明律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 网页www.energine.hk 电邮地址cs@energine.hk 股份代号1185 4 中国航天万源国际（集团）有限公司 业务回顾 谨代表董事会，于以下段落概述中国航天万源国际（集团）有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年六月三十日止六个月之业务表现。 业绩摘要 截至二零二二年六月三十日止六个月之收益约为13,000,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月为零。截至二零二二年六月三十日止六个月之收益增加乃由于本集团已于二零二一年十二月二十八日取得航天龙源（本溪）风力发电有限公司（“龙源本溪”）之控制权，因此，龙源本溪之财务业绩及状况自二零二一年十二月二十八日起综合入账至本集团之综合财务业绩及状况。 凭藉龙源本溪风电场的财务业绩及应占联营公司（亦主要代表风场运营业务）的业绩，本集团截至二零二二年六月三十日止六个月录得溢利约254,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六个月则录得亏损约2,722,000港元。 本集团已实施一系列成本削减措施以减少行政费用，其中包括执行董事已放弃截至二零二二年六月三十日止六个月80%的董事酬金。成本削减措施的影响已被本公司复牌所产生的专业费用所抵销。 另一方面，技术服务收入在国家发展和改革委员会发放电厂建设项目核准通知书后予以确认。截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团已完成若干技术服务协议项下的阶段性工作，但期内未取得国家发展和改革委员会的批准，因此未自技术服务业务确认收入。 5 2022年中期报告 展望 尽管本公司股份于联交所暂停买卖，本集团仍继续经营业务。为证明其符合上市规则第13.24条规定，本集团继续尽力寻求开发及经营风电资源之商业机会及力求与业务伙伴合作开发新能源项目，达成本集团财务目标。 本集团已与业务伙伴就开发新能源项目订立多项技术服务协议。若干技术服务协议的阶段性工作已由本集团完成。尤其是广东项目已于二零二二年四月自当地县政府获得所需开发备案证书，目前正处于获得市级必要备案证书前由当地市级政府部门审核的下一阶段。 此外，本集团正推动各新能源项目的可行性研究及自然资源评估等工作，以满足相关政府部门的要求，并将继续拓展其他潜在新能源项目的机会。 人力资源及薪酬政策 于二零二二年六月三十日，本集团香港总部办公室共有雇员9人（二零二一年十二月三十一日：10人），而中国内地办事处共有雇员30人（二零二一年十二月三十一日：28人）。雇员薪酬乃按照个别雇员之表现及不同地区现行之薪金趋势而厘定，每年会进行检讨。本集团亦为雇员提供强制性公积金及医疗保险。此外，本集团设有由董事酌情厘定之表现花红。 6 中国航天万源国际（集团）有限公司 财务回顾 流动资金及财务资源 于二零二二年六月三十日，本公司应付中国运载火箭技术研究院（“火箭院”）款项为1,375,756,000港元，该款项乃因本公司一家前附属公司向火箭院及航天科技财务借入并须于要求时偿还的若干反担保贷款（包括应付利息）而产生。 于二零二二年三月十四日，火箭院已向本公司出具信函，承诺不会要求本公司偿付上述担保责任，并向本公司提供一切必要的财务支持，再延期至二零二四年十一月二十日止。 贸易及其他应收款 于二零二二年六月三十日，本集团贸易及其他应收款、按金及预付款分别为28,939,000港元、 7,259,000港元及513,000港元（二零二一年十二月三十一日：38,259,000港元、9,831,000港元及 703,000港元）。 于二零二二年六月三十日，本集团贸易应收款已扣除信贷亏损拨备439,906,000港元（二零二一年十二月三十一日：460,115,000港元）。 资产抵押 于二零二二年六月三十日，概无抵押任何重大资产（二零二一年十二月三十一日：无）。 汇兑及其他风险 本集团之大部份业务交易皆以人民币计值。预期本集团的汇率波动风险并不显着，故并无进行任何对冲活动。 或然负债 于本公司日期为二零二零年十二月九日的公布所披露，本公司接获一家商业银行的函件，当中提及本集团一家联营公司或会出现未能及时偿还合计约人民币35,800万元的贷款的情况，并随附日期为二零一六年四月二十二日经本公司盖章之两封项目融资事宜函件（“项目融资事宜函”），要求本公司履行承诺协调资金确保日后能悉数偿还有关银行贷款。 7 2022年中期报告 本公司获悉，有关诉讼实际发放贷款本金人民币共29,500万元（本金人民币23,000万元及本金人民币6,500万元两个贷款），截止二零二二年八月三十日，未还贷款本金共计约26,000万元。 本公司近日收到甘肃省兰州市中级人民法院于二零二二年八月十九日就人民币23,000万元之贷款合同违约做出的初审判决：(1)该项目公司作为贷款方，应向银行偿还贷款本息及相关费用约人民币20,800万元；(2)该项目公司之母公司作为担保方，应承担连带清偿责任；(3)本公司应承担连带清偿责任。 本公司拟对该判决提起上诉。由于上述诉讼尚未最终判决，故存在较大不确定性。同时，有关本金人民币6,500万元的贷款的诉讼已于二零二二年八月二十九日开庭，本公司正等待判决。 就目前而言，本集团对该项目融资事宜函及其连带责任的法律有效性仍持保留意见，本公司将关注后续法律程序并继续评估诉讼对本集团的影响，以维护本公司合法权益，并将于适当时候以公布形式知会其股东及其他投资者有关上述事宜之任何重大进展。 除上述者外，于二零二二年六月三十日，本集团并无任何重大或然负债。 法律诉讼 本集团于二零二零年八月十六日接获北京市第一中级人民法院通知，已受理破产管理人诉本集团的子公司力明发展有限公司未缴出资约人民币1.55亿元，并要求本公司承担连带责任。本集团已委聘专业法律顾问协助应诉，经初步法律意见分析，要求本公司承担连带责任之主张并不成立。由此产生的财务影响已反映在本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度及二零二二年六月三十日止六个月的综合财务报表中。 8 中国航天万源国际（集团）有限公司 附加资料 中期股息 本公司董事会不建议就截至二零二二年六月三十日止六个月派付任何中期股息（二零二一年同期：无）。 董事及最高行政人员于股份、相关股份及债权证之权益及淡仓 于二零二二年六月三十日，本公司董事及最高行政人员或彼等各自之联系人概无于本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）之股份、相关股份及债权证中拥有依据证券及期货条例第XV部第7及8分部须知会本公司及香港联合交易所有限公司（“联交所”）之任何权益或淡仓（包括根据证券及期货条例有关条文被当作或视为拥有之权益及淡仓）；或记录于依据证券及期货条例第352条须设存的登记册之任何权益或淡仓；或依据联交所证券上市规则（“上市规则”）上市公司董事进行证券交易的标准守则须知会本公司或联交所之任何权益或淡仓。 董事购买股份或债权证之权利 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本公司、其附属公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）概无订立任何安排，以使本公司董事或其联系人（定义见上市规则）可透过收购本公司或任何其他法人团体之股份或债权证而获取利益。 9 2022年中期报告 主要股东 于二零二二年六月三十日，下列人士（本公司任何董事或最高行政人员除外）为本公司主要股东 （定义见上市规则），并于股份及相关股份中拥有记录于根据证券及期货条例第336条须予备存的登记册内之权益或淡仓： 股东名称身份 股份数目 （附注1） 占已发行股份总数的概约百分比 中国航天科技集团 有限公司（“中航总”） 拥有受控制公司权益 （附注2） 2,649,244,000(L)60.64% 火箭院拥有受控制公司权益 （附注3） 2,649,244,000(L)60.64% AstrotechGroupLimited （“Astrotech”） 附注： 实益拥有人2,649,244,000(L)60.64% 1.“L”指股东于股份之好仓。 2.中航总被视为拥有2,649,244,000股股份之权益，因其持有火箭院100%权益。 3.Astrotech乃火箭院之全资附属公司。因此，火箭院被视为拥有Astrotech所持全部股份之权益。 除上文所披露者外，于二零二二年六月三十日，本公司并无获悉有任何其他人士（本公司任何董事或最高行政人员除外）于股份、本公司相关股份或债权证中拥有记录于根据证券及期货条例第336条须予备存的登记册内之权益或淡仓。 10 中国航天万源国际（集团）有限公司 企业管治 企业管治守则 本集团于截至二零二二年六月三十日止六个月期间，一直遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所列全部守则条文。 董事进行证券交易的标准守则 截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本集团已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则（“标准守则”），作为董事买卖本集团证券之守则。全体董事于本公司作出具体查询后，确认彼等一直遵守标准守则。 审阅中期业绩 审核委员会已与管理层审阅本集团采纳之会计准则及常规并讨论内部监控及财务报告事宜，包括审阅截至二零二二年六月三十日止六个月之未经审核中期财务报表。 购买、出售或赎回本公司上市证券 于截至二零二二年六月三十日止六个月期间，本公司或其附属公司概无购买、出售或赎回本公司之任何上市证券。 继续暂停买卖 本公司股份已自二零二一年四月一日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖直至达成复牌指引及其任何补充或修订为止。 股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。 香港，二零二二年八月三十日 承董事会命 董事长兼执行董事 韩庆平 11 简明综合损益及其他全面收益表 截至二零二二年六月三十日止六个月 附注 2022年中期报