新纽科技2022年中期报告

NEWLINKTECHNOLOGYINC. 新纽科技有限公司* （于开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号:9600 2022 中期报告 *仅供识别 释义 目录 释义2 公司资料4 财务概要6 管理层讨论与分析7 其他资料14 简明综合财务报表审阅报告22 简明综合损益及其他全面收益表24 简明综合财务状况表25 简明综合权益变动表27 简明综合现金流量表28 简明综合财务报表附注29 02 新纽科技 2022年中期报告 释义 于本中期报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “北京新纽” 指 北京新纽科技有限公司，一家根据中国法律于2011年8月15日注册成立的有限公司及本公司的间接全资附属公司 “董事会” 指 董事会 “首席执行官” 指 本公司首席执行官 “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载“企业管治守则” “中国” 指 中华人民共和国，仅就本中期报告而言及仅供地理参考，不包括香港、澳门及台湾 “本公司”或“新纽科技” 指 NewlinkTechnologyInc（.新纽科技有限公司*），一家于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司 “控股股东” 指 具有上市规则赋予该词的涵义，且除文义另有所指外，指翟先生及NebulaSC “董事” 指 本公司董事 “全球发售” 指 与首次公开发售相关的香港公开发售及国际发售股份 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港的法定货币港元 “首次公开发售” 指 本公司首次公开发售其股份 “上市日期” 指 2021年1月6日，股份于联交所上市及获准在联交所买卖的日期 *仅供识别 03 新纽科技 2022年中期报告 释义 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订） “标准守则” 指 上市规则附录十所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守则” “翟先生” 指 翟曙春先生，董事会主席、执行董事、首席执行官及控股股东之一 “NebulaSC” 指 NebulaSCHoldingsLimited，一家于2019年11月6日根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司且由翟先生全资拥有 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “首次公开发售后购股权计划” 指 本公司于2020年12月5日有条件采纳的首次公开发售后购股权计划 “招股章程” 指 本公司日期为2020年12月21日的招股章程 “报告期” 指 截至2022年6月30日止六个月 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “RPA”或“机器人流程自动化” 指 允许IT工程师配置计算机软件或机器人以采集及说明现有应用及数据，以便处理交易、操作数据、触发响应及与其他系统相通 的技术应用 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） “股份” 指 本公司已发行股本中每股面值0.000001美元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美元” 指 美国法定货币美元 “%” 指 百分比 04 新纽科技 2022年中期报告 公司资料 董事会 执行董事 翟曙春先生（主席及首席执行官）秦祎女士 李小东先生 独立非执行董事 唐保祺先生叶金福先生杨鹃女士 联席公司秘书 张琇石女士 何咏雅女士（HKFCG(PE),FCG） 根据上市规则委任的授权代表 翟曙春先生 何咏雅女士（HKFCG(PE),FCG） 审核委员会 叶金福先生（主席）唐保祺先生 杨鹃女士 薪酬委员会 杨鹃女士（主席）翟曙春先生 唐保祺先生 提名委员会 唐保祺先生（主席）翟曙春先生 杨鹃女士 香港法律顾问欧华律师事务所香港 中环康乐广场8号 交易广场三期二十五楼 主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 核数师 中正天恒会计师有限公司执业会计师 注册公众利益实体核数师香港新界 葵涌葵昌路51号九龙贸易中心 2座15楼1510-1517室 合规顾问 金联资本（企业融资）有限公司香港 湾仔 告士打道56号 东亚银行港湾中心28楼 注册办事处 POBox309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104 CaymanIslands 05 新纽科技 2022年中期报告 公司资料 总部及中国主要营业地点 中国 北京市海淀区学清路 学清嘉创大厦A座5楼 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 主要往来银行中国中信银行北京分行 中国 北京市西城区金融大街27号投资广场A座 华夏银行 北京知春分行中国 北京市海淀区知春路111号理想大厦 香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 股份代号 股份代号：9600 网站 www.xnewtech.com 06 新纽科技 2022年中期报告 财务概要 截至6月30日止六个月 2022年人民币千元 2021年 人民币千元 收入 116,045 67,404 毛利 33,204 30,301 除税前利润 19,363 2,335 所得税开支 (1,964) (1,104) 期内利润 17,399 1,231 于2022年6月30日人民币千元 于2021年12月31日人民币千元 资产总额 915,183 873,338 负债总额 37,581 34,067 权益总额 877,602 839,271 07 新纽科技 2022年中期报告 管理层讨论与分析 业务回顾及展望 概览 新纽科技作为国内领先的以自主研发软件产品为基础的科技驱动型IT解决方案服务商，持续布局人工智能及大数据分析等前沿技术领域，大力研发创新型解决方案并结合云计算技术进一步布局SaaS服务领域，一方面稳步形成了向金融、医疗等特定行业使用者提供信息化服务的行业领先地位，另一方面随着积极跟进市场需求推出并推广更多应用于特定行业或通用领域的人工智能及大数据创新解决方案落地，使创新型IT解决方案服务业务逐步形成市场竞争优势，成为了集团发展的主要驱动力。 2022年上半年，上海、北京等全国多地疫情先后大规模爆发，本集团主要经营场所及业务开展地区均受到疫情的波及，集团全员上下一心积极应对，克服了居家办公和业务周期性带来的不利影响，保障了主营业务的稳步开展并取得了可喜进展。 2022年上半年，本集团仍聚焦加大人工智能及大数据解决方案的研发投入及在各行业领域的推广力度，创新型IT解决方案服务业务实现收入达人民币71.4百万元，占主营业务收入的61.6%，进一步巩固了集团主营业务收入主要来源于创新型解决方案的战略发展方向及作为人工智能及大数据解决方案服务商的市场定位。 2022年上半年，在RPA解决方案及RPA一体机、医疗卫生大数据智能化管理解决方案等创新型解决方案更广泛推广的积极影响下，本集团实现收入、毛利及期内利润较去年同期均有显着提升，其中，录得收入人民币116.0百万元，较2021年同期增加72.2%；录得毛利人民币33.2百万元，较2021年同期增加9.6%；在主营业务收入大幅提高及实现按公允价值计入损益的股权投资的公允价值收益综合影响下，集团录得期内利润人民币17.4百万元，较2021年同期增加人民币16.2百万元。 08 新纽科技 2022年中期报告 管理层讨论与分析 展望 展望2022年下半年，受疫情常态化影响，本集团为适应市场需求、降低经营风险、提高市场竞争力，积极适时调整区域布局，进一步深耕我国西南区域市场，筹建以成都为核心，辐射中西部、西南部的主要办公区域及研发中心，缩短服务西南地区客户的半径以提升客户响应速度，尽量降低由于疫情等其他社会环境变化等不良因素可能带来的因办公区域集中导致的业务开展受限风险、优化管理及财务结构。此外，本集团通过协同被并购子公司从公司治理、企业文化、业务运营、技术研发、财务及人力管理等多方面进行集成，充分发挥资源互补优势，实现拳头产品在不同客户群中有效转换推广的同时加速研发更多创新技术应用落地。 2022年下半年，本集团在稳中求进的整体战略目标下，将持续提高创新技术研发、推广及服务的协同运营能力，坚持以传统型IT解决方案服务业务为根基，加速推广创新型IT解决方案的更广泛应用，夯实集团作为人工智能及大数据解决方案服务商的市场定位，扩大创新型产品在行业中的领先优势。 财务回顾 收入 报告期内，本集团的收入全部来自IT解决方案服务业务。本集团的IT解决方案服务业务系通过应用IT技术根据客户需求向其提供由软件开发服务、技术及维护服务、标准软件销售等服务和产品组成的各种解决方案。根据具体应用技术的不同，本集团的IT解决方案可分为传统型解决方案和创新型解决方案，其中创新型解决方案系应用了人工智能及大数据分析等关键技术提供支持的解决方案。报告期内，本集团的创新型解决方案既应用于金融、医疗等特定行业，也应用于通用行业领域；传统型解决方案则主要应用于金融行业。 报告期内，本集团实现收入人民币116.0百万元，较去年同期的人民币67.4百万元增长72.2%，主要由于软件开发服务收入较去年同期有较大增长。报告期内，本集团创新型解决方案业务保持高速发展势头，实现收入人民币71.4百万元，占收入总额的61.6%。具体而言： 09 新纽科技 2022年中期报告 管理层讨论与分析 软件开发服务 报告期内，本集团通过提供软件开发服实现收入人民币100.2百万元，较去年同期的人民币48.6百万元增加 106.2%，其中，所属传统型解决方案实现收入人民币36.9百万元，创新型解决方案实现收入人民币63.3百万元，创新型解决方案实现收入占软件开发服务产生收入的比例为63.2%。报告期内，本集团通过软件开发服务模式产生收入的创新型解决方案主要包括向金融机构、医疗机构、大型国有及民营企事业单位等实现销售的RPA机器人流程自动化解决方案、医疗卫生大数据智能化管理解决方案以及应用了数据挖掘与分析、云计算、分布式数据库管理、智能控制、知识图谱、深度学习等一系列技术提供支持的解决方案服务。 技术及维护服务 报告期内，本集团通过提供技术及维护服务实现收入人民币10.0百万元，较去年同期的人民币8.1百万元增长 23.8%，其中，所属传统型解决方案实现收入人民币6.9百万元，创新型解决方案实现收入达人民币3.1百万元。 标准软件销售 报告期内，本集团通过标准软件销售业务实现收入人民币5.8百万元，较去年同期的人民币10.7百万元下降 45.6%。标准软件销售收入中，所属创新型解决方案实现收入人民币4.9百万元，占比达84.5%。报告期内，本集团通过标准软件销售产生收入的创新型解决方案主要包括人工智能图像文字识别领域的应用系统、临床智能知识库系统、病历病程质控软件等产品。 销售成本 本集团的销售成本由截至2021年6月30日止六个月的人民币37.1百万元增加123.3%至2022年同期的人民币82.8百万元，乃主要由于技术人员及薪酬增加，受长期新型冠状病毒(COVID-19)疫情影响使项目实施时间延长，成本投入加大；以及为了进一步推广创新型解决方案增加了配套软硬件的采购规模。 毛利及毛利率 本集团实现毛利由截至2021年6月30日止六个月的人民币30.3百万元增加9.6%至2022年同期的人民币33.2百万元。本集团的毛利率由截至2021年6月30日止六个月的45.0%减少至2022年同期的28.6%，除因出于上述原因2021年实现收入同比增长幅度小于销售成本的同比增长幅度外，还因为了快速扩展创新型解决方案市场，提高其市场占有率并保有充分的市场先机，我们适当调整了部分创新型解决方案的业务拓展方式及销售定价策略。 10 新纽科技 2022年中期报告 管