中国铁建2022中期报告

否 十.重大风险提示 公司可能面对的重大风险有：经营合规风险、投资风险、安全风险、疫情防控风险和债务风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一.其他 ✓适用 不适用 公司2022年半年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称中国会计准则）编制，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。除特别指明外，本半年度报告所用记账本位币均为人民币。 本半年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则中对半年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告分别以中英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 重要提示 一.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二.公司全体董事出席董事会会议。三.本半年度报告未经审计。 四.公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六.前瞻性陈述的风险声明 ✓ 适用不适用 本报告中所涉及未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七.是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八.是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九.是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4.公司在香港联交所主板公布的2022年半年度报告。 目录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 管理层讨论与分析（董事会报告） 8 第四节 公司治理 40 第五节 环境与社会责任 43 第六节 重要事项 50 第七节 股份变动及股东情况 73 第八节 优先股相关情况 78 第九节 债券相关情况 79 第十节 财务报告 92 备查文件目录以下文件备置于北京本公司总部，以供监管机构及股东依据法律法规或公司章程规定参阅： 1.载有公司负责人签名的半年度报告文本； 2.载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2 中国铁建股份有限公司 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、母公司、公司 指 中国铁建股份有限公司 本集团、中国铁建 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 控股股东 指 中国铁道建筑集团有限公司，该公司于2017年12月11日由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公司，2019年1月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限公司。 股东大会 指 中国铁建股份有限公司股东大会 董事会 指 中国铁建股份有限公司董事会 独立董事 指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 监事会 指 中国铁建股份有限公司监事会 公司章程 指 中国铁建股份有限公司章程 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 标准守则 指 香港联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2022中期报告 3 第一节释义（续） 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 报告期 指 2022年1-6月 报告期末 指 2022年6月30日 上年同期 指 2021年1-6月 上年年末 指 2021年12月31日 铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司 4 中国铁建股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一. 公司信息 公司的中文名称 中国铁建股份有限公司 公司的中文简称 中国铁建 公司的外文名称公司的外文名称缩写 ChinaRailwayConstructionCorporationLimitedCRCC 公司的法定代表人 汪建平 二. 联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书证券事务代表 姓名 靖菁 靖菁、罗振飙谢华刚 联系地址 北京市海淀区复兴路40号北京市海淀区复兴路40号东院中北京市海淀区复兴路40东院中国铁建大厦国铁建大厦东院中国铁建大厦 电话 010-52688600 010-52688600 010-52688600 传真电子信箱 010-52688302ir@crcc.cn 010-52688302ir@crcc.cn 010-52688302ir@crcc.cn 三. 基本情况变更简介公司注册地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司办公地址的邮政编码公司香港办公地址公司网址电子信箱 100855香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼www.crcc.cnir@crcc.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更。 号 3. 公司股份过户登记处 公司A股股份过户登记处名称 办公地址公司H股股份过户登记处名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区杨高南路188号香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712- 1716号铺 2022中期报告 5 第二节公司简介和主要财务指标（续） 四.信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn www.hkex.com.hk 公司半年度报告备置地点北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会办公室报告期内变更情况查询索引报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五.公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中国铁建601186–H股香港联交所中国铁建(ChinaRailCons)1186– 六.其他有关资料 ✓ 适用不适用 1.公司聘请的会计师事务所 名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼 2.公司聘请的法律顾问 有关中国法律名称北京德恒律师事务所 办公地址北京市金融街19号富凯大厦B座12层 有关香港法律名称贝克‧麦坚时律师事务所 办公地址香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 6 中国铁建股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标（续） 七.公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 540,496,534 488,514,865 10.64 归属于上市公司股东的净利润 13,473,989 12,307,363 9.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 12,766,990 11,267,473 13.31 经营活动产生的现金流量净额 -19,604,382 -56,186,368 不适用本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 280,858,680 268,789,292 4.49 总资产 1,494,211,230 1,352,970,006 10.44 （二） 主要财务指标 本报告期 主要财务指标 本报告期（1-6月） 上年同期 比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元╱股） 0.89 0.79 12.66 稀释每股收益（元╱股） 0.89 0.79 12.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元╱股） 0.84 0.72 16.67 加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.63 增加0.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 5.37 5.09 增加0.28个百分点 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情况说明 适用 ✓不适用 十.其他 适用 ✓不适用 2022中期报告 7 第二节公司简介和主要财务指标（续） 公司主要会计数据和财务指标的说明 ✓ 适用不适用 计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息1,395,692千元。 八.境内外会计准则下会计数据差异 ✓ 适用不适用 九.非经常性损益项目和金额 ✓ 适用不适用 单位：千元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 13,393 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 278,853 债务重组损益 82,293 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 92,615 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 334,741 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,645 减：所得税影响额 161,465 少数股东权益影响额（税后） 31,076 合计 706,999 8 中国铁建股份有限公司 第三节管理层讨论与分析（董事会报告） 一.报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。 （一）工程承包 1.业务概况 工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包业务经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。 2.行业发展情况 2022年以来，国家出台系列政策，强调要全面加强基础设施建设，扩大有效投资，为工程承包业务发展带来了新的发展机遇。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，提升县城公共服务水平。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期。 （二）规划设计咨询 1.业务概况 本集团规划设计咨询业务主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的大型设计院和相关工程局所属设计院组成，业务覆盖铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电和机场等领域，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥业务优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。 2.行业发展情况 2022年，规划设计咨询业务所处的国内铁路、公路、城轨、市政和港口、机场、电力等领域的市场将继续保持增长态势，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场领域也迎来快速发展。同时，伴随工程设计资质改革