股指期货将震荡上涨 黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨 原油、燃料油期货将偏弱震荡下跌
5期货研究 金融 衍2022年9月8日 生 研 品股指期货将震荡上涨黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货将震荡 究上涨原油、燃料油期货将偏弱震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 行 情本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不前便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成瞻具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作报出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 告【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将震荡上涨；IF2209支撑位4046和4022点，阻力位4070和4099点；IH2209支撑位2704和 2696点，阻力位2725和2732点；IC2209支撑位6285和6240点，阻力位6331和6405点；IM2209支撑位6890 和6851点，阻力位6992和7075点。 黄金期货主力合约AU2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位389.5和390.9元/克，支撑位385.7和385.0元 /克。 白银期货主力合约AG2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4260和4285元/千克，支撑位4185和4160元/千克。 铜期货主力合约CU2210大概率将偏强震荡，支撑位60300和60000元/吨，阻力位61300和61700元/吨。 铝期货主力合约AL2210大概率将偏强震荡，支撑位18180和18070元/吨，阻力位18460和18520元/吨。 锌期货主力合约ZN2210大概率将偏强震荡，支撑位23530和23380元/吨，阻力位24000和24200元/吨。 镍期货主力合约NI2210大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位176300和178600元/吨，支撑位169600和168800 元/吨。 锡期货主力合约SN2210大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位171700和169300元/吨，阻力位177000和179400 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2301大概率将震荡上涨，将上攻阻力位3708和3744元/吨，支撑位3660和3637元/吨。 热卷期货主力合约HC2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3808和3837元/吨，支撑位3761和3736元/吨。 铁矿石期货主力合约I2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位695和703元/吨，支撑位676和671元/吨。 焦炭期货主力合约J2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2533和2553元/吨，支撑位2430和2420元/吨。 焦煤期货主力合约JM2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1873和1886元/吨，支撑位1822和1809元/吨。 玻璃期货主力合约FG301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1500和1514元/吨，支撑位1465和1456元/吨。 纯碱期货主力合约SA301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2266和2238元/吨，阻力位2298和2309元/吨。 原油期货主力合约SC2210大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位665和656元/桶，阻力位687和690元/桶。 燃料油期货主力合约FU2301大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位2732和2700元/吨，阻力位2861和2880 元/吨。 沥青期货主力合约BU2212大概率将偏弱震荡，支撑位3700和3639元/吨，阻力位3772和3808元/吨。 PTA期货主力合约TA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5450和5372元/吨，阻力位5530和5578元/吨。 甲醇期货主力合约MA301大概率将偏弱震荡，支撑位2650和2637元/吨，阻力位2705和2721元/吨。 棕榈油期货主力合约P2301大概率将偏强震荡，支撑位7700和7570元/吨，阻力位7862和7954元/吨。 豆油期货主力合约Y2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9322和9424元/吨，支撑位9146和9028元/吨。 豆粕期货主力合约M2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3928和3951元/吨，支撑位3858和3840元/吨。 棉花期货主力合约CF301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14210和14040元/吨，阻力位14480和14570元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、我国前8个月外贸进出口稳定增长，货物贸易进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%；贸易顺差 3.66万亿元，扩大58.2%。8月，我国进出口总值3.71万亿元，同比增长8.6%，其中出口增长11.8%，进口增长4.6%，增速均较7月份明显回落；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。 2、中国8月外汇储备30548.81亿美元，环比下降491.89亿美元，黄金储备持平于6264万盎司。外汇局表示，8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、亚洲货币贬值潮加剧，人民币兑美元汇率逼近“7”关口。Wind数据显示，9月7日，离岸人民币兑美元跌破6.99，一度跌至6.9972，距离“7”整数关口近在咫尺。在岸人民币兑美元一度跌破6.98关口，随后有所反弹，夜盘收盘报6.9652。其他亚洲货币方面，日元兑美元汇率跌破145关口，再创24年来新 低；韩元兑美元汇率失守1380关口，创近13年半新低；菲律宾比索兑美元汇率连续四个交易日创历史新低。 4、郑州决定在全市开展“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动，要求在10月6 日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。郑州市住房保障局还将于9月8日下午召集已在郑州市出现项目逾期交付和已售停工的开发商开“保交楼”吹风会，内容主要包括“保交楼、保民生、保稳定”的任务，确保全市停工楼盘全面复工。 5、美联储褐皮书：自7月初以来，经济活动总体上保持平衡，5个地区报告经济活动略微增长或温和增长，另外5个地区报告经济活动略有或温和放缓；未来经济增长前景总体上仍然疲弱，受访者指出，预期 未来6至12个月需求将进一步走软；物价水平仍处于高位，但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓；所有地区的工资都在增长，尽管普遍有报告称增长速度放缓，薪资预期也在下降；大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。 6、美联储副主席布雷纳德：美联储的政策利率需要进一步提高；“一段时间内”可能需要维持限制性货币政策；需要“通胀数据在几个月内维持较低水平”，才能确信通胀率正在降至2%；提高政策利率，缩减资产负债表，应该有助于使需求与供给保持一致；在紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。 7、克利夫兰联储主席梅斯特重申，美联储需要在2023年初之前将利率提高到4%以上，并让利率在高位保持一段时间以便为通胀降温。她预计美联储明年不会降息，决策者需要避免通胀预期失控。 8、欧盟准备采取措施，缓解能源市场因抵押品要求飙升而不断加剧的流动性压力。欧盟委员会希望“与相关证券和银行监管机构合作，探索能够让市场参与者找到满足追加保证金要求的抵押品”。 9、欧元区第二季度GDP终值同比增长4.1%，环比增长0.8%，均高于市场预期及初值，因消费支出增长抵消了贸易方面的拖累。另外，欧元区第二季度季调后就业人数环比升0.4%，同比升2.7%，也均好于预期。 10、日本第二季度实际GDP年化季环比终值增3.5%，为2021年第四季度以来新高，预期增2.9%，初值增2.2%；实际GDP季环比终值增0.9%，预期增0.7%，初值增0.5%；名义GDP季环比终值增0.6%，预期增0.5%，初值增0.3%。 11、加拿大央行宣布加息75个基点至3.25%，使得该国利率达到2008年3月以来的最高水平。加拿大 央行同时表示，高通胀意味着还需进一步加息。为应对持续性通胀，加拿大央行自3月份以来已连续5次 加息，累计加息300个基点。 12、郑商所副总经理喻选锋表示，将进一步研究引入境外特殊参与者的具体方案，尽快推出特定品种引入境外特殊参与者制度。推进短纤期货引入仓库交割，努力推进PX、瓶片期货上市，加强PTA期货境外市场拓展。 【期货行情回顾】 9月7日，国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌3.69%，原油跌2.84%，苯乙烯、短纤、PTA跌超1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.26%。农产品表现分化，菜粕、豆粕涨超2%，菜油、棕榈油、豆油跌逾1%。基本金属期货涨跌不一，不锈钢涨0.92%，沪镍涨0.67%，沪铅涨0.27%，沪铝涨0.05%，沪铜跌0.43%，沪锌跌0.71%。 股指期货：IF2209、IH2209、IC2209和IM2209小幅低开；开盘后，IF2209、IC2209和IM2209反弹遇阻回落，小幅震荡上行，小幅上涨；IH2209小幅偏弱震荡，小幅下跌。IF2209收盘在4055.8点，上涨0.31% （按照收盘价上涨0.22%），无力上攻4070点短线阻力，4022点短线支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力；IH2209收盘在2716.4点，下跌0.24%，未能突破9月6日收盘 价2724.4点阻力，9月6日低点2704.2点支撑明显，短线下行压力轻度增大；IC2209收盘在6293.0点，上涨0.46%（按照收盘价上涨0.33%），未能有效突破6300点短线阻力，6245点短线支撑明显，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力；IM2209收盘在6920.2点，上涨0.79%（按照收盘价上涨0.59%），未能有效突破6950点阻力，6843点支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 黄金期货：AU2212小幅低开，小幅震荡下行，收盘在386.36元/克，下跌0.39%（按照收盘价下跌0.67%），无力上攻388.8元/克短线阻力，384.3元/克短线支撑明显，跌破20日、10日、60日均线支撑，短线下行压力轻度增大。 白银期货：AG2212小幅低开，震荡下行，收盘在4185元/千克，下跌0.55%（按照收盘价下跌1.06%），无力上攻9月6日收盘价4230元/千克阻力，4128元/千克短线支撑明显，短线下行压力增大。 铜期货：CU2210小幅低开，震荡下行，收盘在60550元/吨，下跌0.64%（按照收盘价下跌1.75%），未能突破9月6日收盘价61630元/吨阻力，60300元/吨短线支撑明显，跌破60日、5日均线支撑，短线下行压力增大。 铝期货：AL2210小幅低开，震荡下行，收盘在18300元/吨，下跌0.54%（按照收盘价下跌1.11%），无力上攻18460元/吨短线阻力，18180元/吨短线支撑失而复得，跌破60日、10日、20日均线支撑，短线下行压力增大。 锌期货：ZN2210小幅低开，震荡下行，收盘在23795元/吨，下跌1.98%（按照收盘价下跌2.20%），无力上攻24270元/吨短线阻力，跌破23800元/吨短线支撑，跌破5日均线支撑，短线下行压力明显增大。 镍期货：NI2210小幅低开，震荡下行，收盘在172330元/吨，下跌0.43%（按照收盘价下跌1.41%），未能突破9月6日收盘价174800元/吨阻力，169600元/吨短线支撑明显，短线下行压力增大。 锡期货：SN2210小幅低开，偏弱震荡下行，收盘在174720元/吨，下跌2.67%（按照收盘价下跌2.80%），未能突破179400元/吨短线阻力，174100元/吨短线支撑失而复得，跌破5日均线支撑，短线下行压力明显增大。 螺纹钢期货：RB2301小幅高开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在3673元/吨，下跌0.51%，无力上攻3744元/吨短线阻
