恒邦股份：2019年年度报告全文（更新后）

山东恒邦冶炼股份有限公司 2019年年度报告 2020-015 2020年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人(会计主管人员)张述璟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告书第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以910,400,000.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析13 第五节重要事项30 第六节股份变动及股东情况61 第七节优先股相关情况68 第八节可转换公司债券相关情况69 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况70 第十节公司治理79 第十一节公司债券相关情况85 第十二节财务报告86 第十三节备查文件目录248 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 实际控制人 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西铜业、控股股东 指 江西铜业股份有限公司 恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 恒邦化工 指 烟台恒邦化工有限公司 恒邦助剂 指 烟台恒邦化工助剂有限公司 恒邦印刷 指 烟台恒邦印刷包装有限公司 铜陵华金 指 铜陵华金矿业有限责任公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 恒邦物流 指 烟台恒邦物流股份有限公司 恒邦合金 指 烟台恒邦合金材料有限公司 养马岛旅行社 指 烟台养马岛国际旅行社有限公司 恒邦泵业 指 烟台恒邦泵业有限公司 培训学校 指 烟台市牟平区恒邦职业培训学校 新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司 黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司 栖霞金兴 指 栖霞市金兴矿业有限公司 恒邦瑞达 指 恒邦瑞达有限公司 恒邦拉美 指 恒邦拉美有限公司 上海琨邦 指 上海琨邦国际贸易有限公司 恒邦新材料 指 烟台恒邦高纯新材料有限公司 江铜冶金化工 指 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司 东乡铸造 指 江西铜业集团（东乡）铸造有限公司 江铜铅锌 指 江西铜业铅锌金属有限公司 江铜香港 指 江西铜业香港有限公司 科珀实业 指 深圳前海科珀实业有限公司 和鼎铜业 指 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 金瑞期货 指 金瑞期货股份有限公司 江铜新加坡 指 江铜国际新加坡有限公司 成都金号 指 成都江铜金号有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司的中文简称 恒邦股份 公司的外文名称（如有） ShandongHumonSmeltingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HumonShare 公司的法定代表人 曲胜利 注册地址 烟台市牟平区水道镇 注册地址的邮政编码 264109 办公地址 烟台市牟平区水道镇金政街11号 办公地址的邮政编码 264109 公司网址 http://www.hbyl.cn 电子信箱 manage@hbyl.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晓波 夏晓波 联系地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇 电话 0535-4631769 0535-4631769 传真 0535-4631176 0535-4631176 电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 已三证合一，统一社会信用代码：913700001653412924 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司的控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 迟慰、刘阿彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 28,536,077,559.21 21,200,957,294.27 34.60% 19,775,566,252.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 305,536,032.49 405,768,244.34 -24.70% 398,130,000.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 399,225,648.17 380,619,101.66 4.89% 457,040,253.99 经营活动产生的现金流量净额（元） 516,218,867.51 1,157,063,713.28 -55.39% 794,550,211.90 基本每股收益（元/股） 0.34 0.45 -24.44% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.45 -24.44% 0.44 加权平均净资产收益率 6.78% 8.70% -1.92% 9.10% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 16,140,794,194.52 14,919,932,928.41 8.18% 13,434,173,392.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,658,175,632.22 4,356,631,770.73 6.92% 4,548,906,546.80 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √适用□不适用 ①恒邦拉美有限公司：经PIERREND,GOMEZ&ASOCIADOSSOCIEDADCIVILDERESPONSABILIDADLIMITADA 出具的审计报告，对以下数据进行调整 将其他应收款中的预付货款302,836.84元调整到预付账款；将其他应收款中预缴税款6,480,907.1元调整至其他流动资产；计提应收账款坏账准备2,839,521.01元； 计提其他应收款坏账准备3,540,682.82元； 计提坏账准备产生的递延所得税资产1,882,160.13元； 将管理费用中的利息支出541,467.24元调整至财务费用利息支出。 ②恒邦瑞达有限公司：经KPMGCharteredAccountantsZambialimited审计的审计报告，对以下数据进行调整： 实收资本是企业各个股东的股份及出资，实际未出资，冲回实收资本9,948.24元；计提其他应收款坏账准备584,408.89元； 将应付账款的预缴所得税和递延所得税资产中的待抵扣所得税254,818.58元调整至其他流动资产。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,855,543,210.33 7,132,291,580.20 7,636,258,315.75 7,911,984,452.93 归属于上市公司股东的净利润 108,970,404.04 37,345,250.49 107,501,065.82 51,719,312.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,511,247.30 -13,674,010.65 166,711,555.15 126,676,856.37 经营活动产生的现金流量净额 338,373,788.28 308,070,486.88 -687,039,581.72 556,814,174.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,837,614.34 -21,383,880.21 -1,978,892.08 固定资产报废及报废 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,438,173.89 16,589,326.64 6,908,449.16 主要系收到政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 457,987.21 847,532.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 34,833,536.70 36,359,055.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -100,856,933.63 -5,301,494.05 -100,648,119.25 主要系公司开展套期保值业务合约 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,548,466.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,488,657.28 -909,208.20 -11,275,716.29 减：所得税影响额 -17,595,797.55 1,989,638.22 -10,740,792.55 少数股东权益影响额（税后） 540,381.87 -304,046.11 -136,644.77 合计 -93,689,615.68 25,149,142.68 -58,910,253.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业。近年来，公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在