美年健康：2022年半年度报告

美年大健康产业控股股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计 主管人员）押志高声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司对外披露信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 有关公司可能面临的风险及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任32 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告56 备查文件目录 一、载有公司法定代表人俞熔先生、财务总监押志高先生、会计机构负责人押志高先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码002044 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司（曾用名：美年大健康产业（集团）股份有限公司） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美馨投资/上海美馨 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 维途投资/上海维途 指 上海维途企业发展中心（有限合伙）（曾用名：上海维途投资中心（有限合伙）） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 世纪长河 指 世纪长河科技集团有限公司（曾用名：北京世纪长河科技集团有限公司） 阿里巴巴集团 指 AlibabaGroupHoldingLimited 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 嘉兴信文淦富基金 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 上海健亿基金 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 南通美富基金 指 南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 研计公司 指 研计（上海）企业管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 俞熔一致行动人 指 包括天亿资产、天亿控股、美馨投资、上海维途、世纪长河、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》 报告期 指 2022年01月01日-2022年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美年健康 公司的外文名称（如有） MeinianOnehealthHealthcareHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MeinianOnehealth 公司的法定代表人 俞熔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 zqb@health-100.cn zqb@health-100.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 截至本报告期末，公司的持续督导机构变更为东方证券承销保荐有限公司，并委派保荐代表人张瑾女士和王斌先生负责持续督导工作，履行保荐职责。具体详见巨潮资讯网刊登的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-083）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,921,693,536.49 3,376,953,517.03 3,384,289,626.31 -13.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -666,482,473.37 -427,708,391.97 -426,420,727.02 -56.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -694,775,193.42 -375,884,480.98 -375,884,480.98 -84.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -365,149,309.28 -289,325,881.07 -291,794,499.16 -25.14% 基本每股收益（元/股） -0.17 -0.11 -0.11 -54.55% 稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.11 -0.11 -54.55% 加权平均净资产收益率 -8.66% -5.53% -5.52% -3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,550,545,406.14 18,858,555,548.16 18,874,944,274.31 -7.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,292,698,817.24 8,038,762,434.54 8,036,856,126.91 -9.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,252,253.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,595,860.48 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,307,728.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,727,755.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,218,647.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,608,436.07 减：所得税影响额 1,450,118.19 少数股东权益影响额（税后） -589,416.05 合计 28,292,720.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、健康体检行业发展情况及公司所处的行业地位 （1）政策形势利好，市场空间巨大 党和国家历来高度重视人民健康。“十四五”规划明确指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，为人民提供全方位全周期的健康服务。根据《“健康中国2030”规划纲要》，未来十几年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期，到2030年具体实现以下目标：健康产业规模显著扩大；建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业；健康服务业总规模由2020年的8万亿元提升到2030年的16万亿元以上。 2022年5月，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康，强化防治结合和医防融合。坚持以基层为重点，推动资源下沉，密切上下协作，提高基层防病治病和健康管理能力。促进社会办医持续规范发展，增加规范化健康管理服务供给，发展高危人群健康体检、健康风险评估、健康咨询和健康干预等服务。 健康体检属于预防医学的范畴，是健康医疗服务产业中的重要一环，是实现健康管理的前提和基础。在国家政策鼓励之下，体检行业在未来十几年有着巨大的发展空间。 （2）健康观念普及，体检需求激增 近年来我国健康体检需求呈现持续增长态势，原因主要在于：一、随着民众生活水平的不断提高，居民健康意识不断增强，健康素养不断提升，健康理念逐渐从“以治疗为主”转向“以预防为主”；二、随着我国人口结构老龄化，提高心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病综合防治能力日益得到重视，强化预防和早期筛查的健康体检的重要性日益得到认可并转化为有效需求；三、疫情使健康行业备受瞩目，随着民众更加关注生命与健康，在预防保健、提高自身健康素质、检后健康管理等方面的需求旺盛且多元，预防医学和健康管理市场容量不断扩大。 参考历年《中国卫生健康统计年鉴》资料，2009年我国健康检查市场总量为2.30亿人次，2020年增长至4.31亿人次，较2009年增长了86.96%，全国体检行业渗透率为31% 左右，市场规模达1,767.30亿元。 （3）公司所处的行业地位 公司是国内领先的专业化医疗服务及体检集团。公司以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供