嘉凯城集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李春皓、主管会计工作负责人王桂红及会计机构负责人(会计主管人员)刘本朕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任23 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/嘉凯城 指 嘉凯城集团股份有限公司 华建控股 指 深圳市华建控股有限公司 中国恒大集团 指 注册在英属开曼群岛的ChinaEvergrandeGroup,香港联交所上市公司,股票代码为3333.HK 广州凯隆 指 广州市凯隆置业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉凯城 股票代码 000918 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉凯城集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 嘉凯城 公司的外文名称(如有) ChinaCalxonGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Calxon 公司的法定代表人 李春皓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩飞 符谙、余薇 联系地址 上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 电话 021-24267786 021-24267786 传真 021-24267733 021-24267733 电子信箱 ir000918@calxon-group.com ir000918@calxon-group.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 408,528,221.59 682,923,986.58 -40.18% 归属于上市公司股东的净利润(元) -442,264,561.75 -427,165,348.80 -3.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -432,401,790.13 -277,679,485.28 -55.72% 经营活动产生的现金流量净额(元) 187,797,086.76 253,461,037.91 -25.91% 基本每股收益(元/股) -0.25 -0.24 -4.17% 稀释每股收益(元/股) -0.25 -0.24 -4.17% 加权平均净资产收益率 -56.79% -20.56% -36.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 12,533,387,204.48 12,794,007,709.60 -2.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 557,701,609.71 1,009,343,066.87 -44.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 15,774,311.92 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 6,055,052.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 53,632,825.78 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 16,576,850.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,306,555.76 减:所得税影响额 22,662.08 少数股东权益影响额(税后) -5,427,406.02 合计 -9,862,771.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。公司房地产业务主要经营区域位于长三角,在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。截至2022年6月30日,公司在全国125个城市拥有影城166家,银幕数量972块。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 2022年7月15日国家统计局公布的《2022年1—6月份全国房地产开发投资下降5.4%》显示,1- 6月份,全国房地产开发投资68,314亿元,同比下降5.4%;其中,住宅投资51,804亿元,下降4.5%。 1-6月份,商品房销售面积68,923万平方米,同比下降22.2%;其中,住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66,072亿元,下降28.9%;其中,住宅销售额下降31.8%。2022年7月15日国家统计局公布的《2022年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》显示,22个城市新建商品住宅销售价格同比小幅上涨,48个城市新建商品住宅销售价格同比小幅下降。 根据国家电影局的数据显示,2022年上半年,中国电影总票房约为172亿元,低于2021年同期数据,院线行业仍然面临着较大的挑战。 公司主要经营区域市场情况: 2022年1-6月上海、杭州、南京房地产行业发展状况(面积单位:万平方米) 类别 上海 杭州 南京 面积 同比 面积 同比 面积 同比 (%) (%) (%) 房屋施工面积 14351.09 3.4 12110 5.6 7293.00 -6.1 其中:住宅施工面积 6488.34 1.4 6161 2.7 4557.55 -5.7 房屋新开工面积 634.55 -62.9 799 -3.5 773.47 -29.8 其中:住宅新开工面积 345.16 -53.7 444 -7.1 521.53 -25.2 房屋竣工面积 548.26 -59.5 381 -49.4 219.07 -42.4 其中:住宅竣工面积 344.60 -54.0 214 -45.2 124.17 -36.3 房屋销售面积 637.91 -23.4 632 -48.0 483.76 -40.5 其中:住宅销售面积 535.80 -19.8 520 -51.5 418.15 -44.8 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积 (㎡) 计容建筑面积 (㎡) 土地取得方式 权益比例 土地总价款(万元) 权益对价(万元) 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积(万㎡) 总建筑面积(万㎡) 剩余可开发建筑面积(万㎡) 太湖阳光假日C4酒店地块 2.46 0.68 - 千岛湖住宅地块 2.00 - - 总计 4.46 - - 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积 (㎡ ) 规划计容建筑面积 (㎡ ) 本期竣工面积 (㎡ ) 累计竣工面积 (㎡ ) 预计总投资金额(万元) 累计投资总金额(万元) 湖州 湖州龙溪翡翠项目 湖州龙溪港东安D地块 住宅和商业 99.23% 2013年05月19日 住宅竣工,商业在建 88,299 295,702 227,554 227,554 348,300 366,780 上海 奉贤海湾项目 海湾镇2343号地块 商业 54.40% 2015年07月08日 在建 65,438 98,156 0 0 84,300 50,11 4.56 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积 (㎡ ) 累计预售(销售)面积 (㎡ ) 本期预售(销售)面积 (㎡ ) 本期预售(销售)金额(万元) 累计结算面积 (㎡ ) 本期结算面积 (㎡ ) 本期结算金额(万元) 上海 上海新江湾城市之光 上海市杨浦区国安路789弄 住宅、商铺、车位 100.00% 87,704 86,578.9 86,578.9 0 25.6 86,578.9 0 24.38 上海 上海徐汇城市之光 上海市徐汇区南丹路377弄 住宅、商铺、车位 100.00% 114,029 110,074.89 105,187.02 0 0 105,187.02 0 0 上海 上海佘山曼荼园 上海市松江区佘山镇佘天昆公路333弄 别墅 100.00% 37,759 36,182.33 18,093.51 942.59 9,713 17,150.92 0 0 浙江 湖州龙溪翡翠 浙江省湖州市吴兴区爱山街道红旗路318号 住宅、底商、沿河商业、下沉式商业街、商 99.23% 295,702 379,189.81 100,640.41 8,806.71 11,13 7.35 91,336.8 5,112.27 8,801.31 场、办公、酒店式公寓 浙江 湖州太湖阳光假日 湖州太湖旅游度假区梅洲路277号 独栋、排屋、高层、小高层、洋房、商业 98.90% 262,371 327,018 304,868.55 1,219.32 731.59 274,168.45 8,593.81 4,715.46 浙江 嘉善阳光城 嘉善县晋吉路93号 住宅、别墅、商铺、车库、自行车库、地下车位 48.30% 285,718 276,177.85 276,177.85 4,427.21 1,340 285,518.07 4,427.21 1,356.19 浙江 崇福城市客厅 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇语溪大道528号 商业 100.00% 49,612.4 29