天和防务：2022年半年度报告

西安天和防务技术股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任36 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告70 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 天和防务、本公司、公司 指 西安天和防务技术股份有限公司 天和嘉膜 指 西安天和嘉膜工业材料有限责任公司 光速芯材 指 铜川光速芯材科技有限公司 天伟电子 指 西安天伟电子系统工程有限公司 北京天和 指 天和防务技术（北京）有限公司 商洛天和 指 商洛天和防务技术有限公司 新疆天和 指 新疆天和防务技术有限公司 汉中天和 指 汉中天和防务技术有限公司 华扬通信、深圳华扬 指 深圳市华扬通信技术有限公司 天和海防 指 西安天和海防智能科技有限公司 长城数字 指 西安长城数字软件有限公司 南京彼奥 指 南京彼奥电子科技有限公司 成都通量 指 成都通量科技有限公司 鼎晟电子 指 西安鼎晟电子科技有限公司 灵动微电 指 上海灵动微电子股份有限公司 关天产业投资基金 指 陕西关天航空产业投资基金合伙企业（有限合伙） 天和通讯 指 西安天和控股集团有限公司 海南天和 指 天和防务技术（海南）有限公司 天和腾飞 指 西安天和腾飞通讯产业园有限公司 鹏嘉电子 指 西安鹏嘉电子科技有限公司 西安彼奥 指 西安彼奥电子科技有限公司 宝鸡天和 指 宝鸡天和防务技术有限公司 全联众创 指 全联众创科技发展有限公司 天兴华盈 指 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天和生命 指 西安天和生命科技有限公司 天和腾瑞 指 西安天和腾瑞信息科技有限公司 元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外 报告期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天和防务 股票代码 300397 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安天和防务技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天和防务 公司的外文名称（如有） Xi'anTianheDefenseTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） THD 公司的法定代表人 贺增林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈桦 联系地址 陕西省西安市高新区西部大道158号 电话 029-88454533 传真 029-88452228 电子信箱 thdsh126@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 240,586,792.50 253,681,588.96 -5.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,194,021.86 -7,656,205.40 -124.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -24,087,869.06 -21,910,485.01 -9.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,083,860.47 63,197,800.23 -196.66% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率 -0.87% -0.62% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,575,836,584.32 2,542,399,986.95 1.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,960,227,933.79 1,977,440,510.33 -0.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,152.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,715,804.32 主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,551,076.45 主要为从银行购买理财产品产生的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,616.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,939.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,718.68 减：所得税影响额 1,428,614.42 少数股东权益影响额（税后） 1,097,967.12 合计 6,893,847.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 1,196,375.70 与公司正常经营业务相关的税收返还 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司目前已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。报告期，公司继续按照既定的“三十年三个阶段六步走”的发展战略，以服务国家战略为先导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领，持续聚焦公司三大业务体系、深耕五大业务板块。 1.军工装备 以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防控、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。 2.5G射频 以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为4G/5G、WIFI、NBIOT等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片 /模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。 3.物联感知 围绕5G行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。 4.行业大数据 聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、城市公共安全管理（十分平安系统）、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。 5.数字海洋 以海洋无人智能平台技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水 面拦阻系统等海洋平台，文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。 （二）公司主要经营模式 1.盈利模式 公司凭借多年沉淀的技术优势以及超强的产品交付能力，基于客户的OPEX和CAPEX核心指标，为客户提供完整的系统化、定制化解决方案。军品方面，采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件及军品配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，公司通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向整合，实现聚合效应；民品方面，聚焦打造射频与微波行业的核心供应商，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售；围绕低空数据服务、环境智能监测、国防动员、潜力数据、应急指挥辅助决策等应用场景，为行业用户、政府提供解决方案和数据服务。 2.生产模式 公司的生产模式依据产品方向不同分为军品生产、民品生产。公司采用“小核心、大协作”的生产模式，生产项目流程涉及生产计划策划、物料采购配套、产品装配调试、产品检验验收、技术培训及售后服务等多个阶段。由于国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监督；公司民品生产主要采用订单生产模式，根据不同客户的需求进行针对性的产品设计并组织生产。 3.销售模式 公司采用以市场需求为牵引的销售模式，为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。采用整机销售、技术转让、联合生产、技术服务并举的模式，实施市场开发与用户需求相结合的市场创新机制。军品方面，主要是国内军方采购及军贸出口两种模式。国内军方采购方面，军品定型装备为