京城机电股份中期报告2022

H 2 2022 加氢站 中期报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、2022年半年度报告未经审计。 四、公司负责人王军先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 适用□不适用 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重要提示 十、重大风险提示 1、实施本次并购重组的风险 为提升公司持续经营和盈利能力，公司已完成实施购买北洋天青80%股权项目。2021年12月15日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过暨公司A股股票复牌的公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第33次并购重组委工作会议对本次重组事项进行了审核，本次重组事项获得有条件审核通过。2022年3月24日公司收到中国证监会《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批覆》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；2022年6月17日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的公告》，本次交易的标的资产已全部变更登记至公司名下，公司直接持有北洋天青80%的股权，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕。于2022年6月27日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》，根据中登公司上海分公司于2022年6月24日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。公司就本次交易非公开发行A股股份作为代价的一部份以购买资产的数量为46,481,314股，其面值总额为人民币46,481,314元，并均为有限售条件的流通股。本次发行完成后公司的股份总数为531,481,314股（包括A股及H股）。每股新A股发行价为人民币3.42元。该等股份定价基准日为2020年8月17日，即公司第十届董事会第五次临时会议以通过有关建议收购的决议案公告日，而翌日的A股收市价（A股股份于2020年8月4日至2020年8月17日期间暂停买卖）为人民币4.39元。有关发行对象载于公司日期为2022年6月27日的公告及本报告第七节。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并由公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户已收到扣除发行费用后的募集款项。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须进行后续募集配套资金相关工作，其时间尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。 十一、其他 □适用不适用 目录 第一节 释义........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析................................................. 10 第四节 公司治理...................................................... 25 第五节 环境与社会责任.................................................. 27 第六节 重要事项...................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况................................................ 54 第八节 优先股相关情况.................................................. 59 第九节 债券相关情况................................................... 60 第十节 财务报告...................................................... 61 备查文件目录1、载有董事长亲笔签名的2022年半年度报告正本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本。 4、公司章程。 5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅，地址为中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、京城股份 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司） 本集团 指 本公司及其附属公司 京城机电（控股股东、实际控制人） 指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约46.24%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城机电之附属子公司（原为本公司之控股股东） 天海工业、北京天海 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司） 京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司） 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 股东大会 指 于2022年6月9日召开的2021年度股东周年大会 第一次临时股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会 第一次A股类别股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次A股类别股东大会 第一次H股类别股东大会 指 于2022年2月24日召开的2022年第一次H股类别股东大会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 关连人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 股份 指 本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东 指 具有上市规则赋予该词之涵义 上市规则 指 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 第一节释义 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 LNG 指 液化天然气(liquefiednaturalgas)的英文缩写 CNG 指 压缩天然气(CompressedNaturalGas)的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 四型瓶 指 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶，主要用于车用燃料储气用、充装天然气或氢气 四型瓶智能化数控生产线建设项目 指 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶智能化数控生产线建设项目 本次重组 指 向特定对像发行股份及支付现金购买北洋天青部分股权并募集配套资金的行为 北洋天青 指 青岛北洋天青数联智能有限公司，原称为青岛北洋天青数联智能股份有限公司 京城海通 指 北京京城海通科技文化发展有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 明晖天海 指 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 天海低温 指 北京天海低温设备有限公司 天津天海 指 天津天海高压容器有限责任公司 上海天海 指 上海天海复合气瓶有限公司 宽城天海 指 宽城天海压力容器有限公司 天海氢能 指 北京天海氢能装备有限公司 江苏天海 指 江苏天海特种装备有限公司 北京能通 指 北京能通租赁公司 青岛艾特诺 指 青岛艾特诺经济信息咨询有限公司 北人设备 指 北京北人印刷设备有限公司 资产公司 指 北京京城机电资产管理有限责任公司(京城机电之全资附属公司) 除非另有说明，本报告中的所有金额均以人民币计值。 一、公司信息 公司的中文名称北京京城机电股份有限公司 公司的中文简称京城股份 公司的外文名称BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写JINGCHENGMAC 公司的法定代表人王军先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名栾杰陈健 联系地址北京市通州区漷县镇漷县南三街2号北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 电话010-87707288010-87707289 传真010-87707291010-87707291 电子信箱jcgf@btic.com.cnjcgf@btic.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 公司注册地址的历史变更情况1993年7月13日至2004年1月6日注册地址为：中国北京市朝阳区广渠路南侧44号 2004年1月7日至2013年10月31日注册地址为：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号2013年11月1日变更为公司现注册地址 公司办公地址北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 公司办公地址的邮政编码101109 公司网址www.jingchenggf.com.cn 电子信箱jcgf@btic.com.cn 报告期内变更情况查询索引未变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引未变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京城股份 600860 京城股份 H股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 00187 京城机电股份 六、其他有关资料 适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名马传军、闫欢 公司聘请的会计师事务所（境内内控报告审计） 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层 签字会计师姓名张新发、白丽 公司聘请的境内法律顾问名称北京市康达律师事务所 办公地址中国北京朝阳区建国门外大街19号公司聘请的境外法律顾问名称胡关李罗律师行 办公地址香港中环怡和大厦26楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称中德证券有限责任公司 办公地址北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22、23层签字的保荐代表人姓名郝国栋、缪兴旺 持续督导的期间因募投项目未结项延期 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区凯恒中心B、E座签字的保荐代表人姓名贺承达、侯顺 持续督导的期间自重大资产重组实施完毕之日起至2023年度 7 2022年半年度报告 公司其他基本情况股东