汇金股份：2022年半年度报告

河北汇金集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022-072 【2022年8月26日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨振宪、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭俊凯 董事 因个人原因未出席审议本次半年报的董事会会议 1、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为55,096.78万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、新业务领域开拓不达预期风险 近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点现场服务模式带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设 备需求量下降，市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的风险。同时，公司近年来也在大力拓展智能制造业务、数据中心、信息化与系统集成业务及供应链业务，但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性，且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期的风险。 3、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 一、公司简介10 二、联系人和联系方式10 三、其他情况10 四、主要会计数据和财务指标11 五、境内外会计准则下会计数据差异12 六、非经常性损益项目及金额12 第三节管理层讨论与分析14 一、报告期内公司从事的主要业务14 二、核心竞争力分析17 三、主营业务分析20 四、非主营业务分析23 五、资产及负债状况分析24 六、投资状况分析27 七、重大资产和股权出售30 八、主要控股参股公司分析30 九、公司控制的结构化主体情况31 十、公司面临的风险和应对措施32 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表33 第四节公司治理34 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况34 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况34 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况35 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况35 第五节环境和社会责任37 一、重大环保问题情况37 二、社会责任情况37 第六节重要事项39 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至 报告期末超期未履行完毕的承诺事项39 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况47 三、违规对外担保情况48 四、聘任、解聘会计师事务所情况48 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明48 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明48 七、破产重整相关事项48 八、诉讼事项48 九、处罚及整改情况49 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况49 十一、重大关联交易49 十二、重大合同及其履行情况54 十三、其他重大事项的说明62 十四、公司子公司重大事项63 第七节股份变动及股东情况65 一、股份变动情况65 二、证券发行与上市情况67 三、公司股东数量及持股情况67 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达 到80%69 五、董事、监事和高级管理人员持股变动69 六、控股股东或实际控制人变更情况70 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 一、审计报告73 二、财务报表73 三、公司基本情况97 四、财务报表的编制基础100 五、重要会计政策及会计估计100 六、税项141 七、合并财务报表项目注释144 八、合并范围的变更210 九、在其他主体中的权益216 十、与金融工具相关的风险226 十一、公允价值的披露227 十二、关联方及关联交易230 十三、股份支付244 十四、承诺及或有事项245 十五、资产负债表日后事项247 十六、其他重要事项247 十七、母公司财务报表主要项目注释250 十八、补充资料263 备查文件目录 一、载有法定代表人杨振宪先生签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人杨振宪先生、主管会计工作负责人孙志恒先生、会计机构负责人杜玉蕊签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金股份 指 河北汇金集团股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员 会 邯郸建投 指 邯郸市建设投资集团有限公司 沧州金源 指 沧州金源科技中心（有限合伙） 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 汇金机电 指 河北汇金机电有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 南京银佳 指 南京银佳智能科技有限公司 汇金网丰 指 深圳汇金网丰科技有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司 云兴网晟 指 重庆云兴网晟科技有限公司 云晟数据 指 重庆云晟数据科技有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司 青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链管理有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 汇金建筑 指 河北汇金建筑科技有限公司 融科实业 指 深圳融科实业管理有限公司 共拓互联网 指 石家庄共拓互联网科技有限公司 汇金（山东）教育 指 汇金（山东）教育科技有限公司 汇金祥云 指 北京汇金祥云科技有限公司 汇金宏云 指 深圳市汇金宏云工程有限公司 汇欣创展 指 北京汇欣创展技术开发有限公司 拓达信创 指 北京拓达信创科技有限公司 华融建投 指 深圳华融建投商业保理有限公司 公司章程 指 河北汇金集团股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金集团股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北汇金集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汇金股份 公司的外文名称（如有） HebeiHuijinGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 （如有） Huijin 公司的法定代表人 杨振宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘俊超 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 电话 0311-66858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 2022年6月7日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意杨振宪先生担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据 《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为杨振宪先生。 2022年6月17日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2022-040、2022-044。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 371,112,682.37 847,003,600.18 -56.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,072,436.81 12,161,107.96 -281.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -23,556,652.21 10,587,070.82 -322.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,232,038.19 -85,225,147.68 91.51% 基本每股收益（元/股） -0.0417 0.0230 -281.30% 稀释每股收益（元/股） -0.0417 0.0230 -281.30% 加权平均净资产收益率 -2.47% 1.36% -3.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,692,776,777.30 3,664,702,650.75 0.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 877,330,052.11 904,691,923.67 -3.02% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 192,268.69 见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“59、资产处置收益”及“60、