越博动力：2022年半年度报告

南京越博动力系统股份有限公司 2022年半年度报告 2022-067 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李占江、主管会计工作负责人李占江及会计机构负责人(会计主管人员)徐方伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本。 三、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、越博动力 指 南京越博动力系统股份有限公司 越博新能源 指 南京越博新能源汽车科技有限公司 深圳越博 指 深圳市越博动力系统有限公司 南京越博 指 南京越博电驱动系统有限公司 重庆越博 指 重庆越博传动系统有限公司 成都畅行 指 成都畅行新能源动力科技有限公司 西安畅行 指 西安畅行智能动力科技有限公司 陕西越博 指 陕西越博动力系统有限公司 越博通信 指 南京越博通信技术有限公司 广东富博 指 广东富博机电设备有限公司 越博进驰 指 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 协恒投资 指 南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汇博吉通 指 南京汇博吉通新能源动力科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 南京越博动力系统股份有限公司董事会 监事会 指 南京越博动力系统股份有限公司监事会 股东大会 指 南京越博动力系统股份有限公司股东大会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 越博动力 股票代码 300742 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京越博动力系统股份有限公司 公司的中文简称（如有） 越博动力 公司的外文名称（如有） NanjingYueBooPowerSystemCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YueBoo 公司的法定代表人 李占江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李占江（代行） 联系地址 南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼 电话 025-89635189 传真 025-89635189 电子信箱 yuebozqb@yuebooemt.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 198,831,594.02 207,998,741.66 -4.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -76,355,262.54 26,599,816.21 -387.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -78,403,137.00 2,820,030.79 -2,880.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,828,550.54 -70,599,056.53 104.01% 基本每股收益（元/股） -0.54 0.19 -384.21% 稀释每股收益（元/股） -0.54 0.19 -384.21% 加权平均净资产收益率 -84.62% 7.16% -91.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,378,019,556.71 1,384,361,727.30 -0.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 52,058,227.74 128,413,490.28 -59.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,914.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,999,421.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,755.01 减：所得税影响额 -1,114.07 少数股东权益影响额（税后） 1,821.05 合计 2,047,874.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的战略定位 公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为新能源整车制造厂商提供整体动力系统解决方案，致力于成为新能源汽车动力系统领航者。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。 （二）主要产品及用途 公司的新能源汽车动力总成系统包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，适用于不同动力驱动的各类新能源汽车。 1、按动力驱动划分 公司的新能源汽车动力总成系统适用于纯电动汽车、插电混合式动力汽车、燃料电池（氢能源）汽车。公司产品目前主要应用于纯电动汽车，燃料电池（氢能源）汽车有小规模应用。 公司纯电动汽车动力总成系统在车辆中布局情况如下： (注：图中红字部分为公司核心产品动力总成系统）2、按新能源汽车种类划分 公司的新能源汽车动力总成系统适用于新能源客车、新能源专用车以及新能源乘用车。 公司精准把握前期行业的发展机遇，使自身的新能源汽车动力总成系统在纯电动客车领域、纯电动专用车等商用车领域成功实现了批量化应用，并通过了市场的广泛验证。在此基础上，公司依托丰富的实践经验，结合国内外高校资源，借助国家级相关重点实验室等科研平台，积极扩大自身产品应用领域，建设以新能源客车、新能源专用车以及新能源乘用车动力总成系统为核心的三纵产品体系，通过利用新能源客车、新能源专用车动力总成系统现有技术与市场，积极布局新能源乘用车动力总成系统，储备新能源乘用车动力总成系统技术与市场，为未来新能源汽车消费市场的爆发奠定基础。 公司新能源汽车动力总成系统在各类新能源汽车的应用如下： 分类 应用车型 解决方案/产品系列 客车 6-8米客车 高速单减方案、二档变速器方案、四档变速器方案、双电机双变速器方案 8-12米客车13米及以上客车 专用车 微面、微卡、轻卡（≤3.5t） 电驱桥方案、重卡电驱桥方案、双电机电驱桥方案；高速单减方案、二档变速器方案、四档变速器方案、四档变速器方案（带取力器）、八档变速器方案 蓝牌物流车（4.5t-6t）黄牌物流车（6t-10t）、环卫车等10t-18t物流车重卡、牵引车等（25t-99t） 乘用车 微型车 电机、电控、变速器分体式方案；电驱三合一方案 小型车紧凑型车中型车 工程机械 装载机 电机、电控、变速器分体式方案；双电机多档位方案 挖掘机矿卡 （二）经营模式1、盈利模式 公司是国内能够提供具有自动变速功能的纯电动汽车动力总成系统的少数供应商之一，为新能源整车制造厂商提供整体式动力系统解决方案，具有高性能、低功耗、全工况等性能优势，竞争优势显著。 公司客户涵盖国内主要的新能源汽车厂商。公司在下游整车厂商研究开发新车型时，根据其诉求进行匹配、研发相对应的动力总成系统，并在新车型定型后向其销售。同时，公司重视研发能力的打造，能同时与多家整车厂商的多个车型进行定制化研发、生产，并通过产品销售获取合理的利润。公司优良的技术水平及产品品质，是报告期内公司盈利的保障。 2、采购模式 （1）物料采购 公司目前已经建立了完善的采购制度，首先由销售部门根据与客户签订的销售合同确定产品需求数量。同时，由公司技术部 门与客户进行技术对接，设计产品实施方案、形成物料需求清单，确定原材料需求。最后，采购部门按照需求情况制定采购计划并进行物料的采购。 （2）供应商选择 为保证公司产品的品质，公司制定了严格的供应商（包括原材料供应商和外协加工厂商）开发与评审制度。为保证采购质量，公司定期对现有供应商进行评审，按照评审结果，对不符合标准的供应商采取停供、限期整改等措施，同时 公司也会不断引进符合公司标准新的供应商。 （3）核价 对于采购新的原材料以及定制物料的采购，公司会要求纳入合格供应商名录的多家厂商进行报价，综合考虑其产品的质量、价格、供货周期、对公司的配合程度等多方面因素后，确定最终的供应商。公司建立了良好的原材料价格信息收集机制，定期对原材料价格走势进行分析预测，有效的控制原材料采购成本。 3、生产模式 公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。对于新产品，公司会与客户进行技术对接，根据客户需求进行定制化方案设计，样机达到客户要求后签订批量供货协议，接受客户订单，由生产部门按客户订单制定生产计划。在生产环节方面，对于自动变速器系统及整车控制系统由公司自主完成生产，并对核心功能进行下线检测。对于其他部件，公司采取定制化采购的方式交由合格供应商进行生产，最终由公司对各部件进行统一装配与调试，并将成品通过定制化