皇庭国际：2022年半年度报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人刘海波及会计机构负责人(会计主管人员)李亚莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理17 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、皇庭国际 指 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 皇庭投资 指 深圳市皇庭投资管理有限公司 皇庭产控、皇庭产业控股 指 深圳市皇庭产业控股有限公司 百利亚太 指 百利亚太投资有限公司 皇庭国际集团 指 皇庭国际集团有限公司 皇庭集团 指 深圳市皇庭集团有限公司 融发投资 指 深圳融发投资有限公司 同心再贷、同心再贷款 指 深圳市同心小额再贷款有限公司 同心基金 指 深圳市同心投资基金股份公司 瑞泽租赁 指 瑞泽国际融资租赁有限公司 皇庭商务服务 指 深圳市皇庭商务服务有限公司 重庆皇庭 指 重庆皇庭珠宝广场有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 皇庭国际、皇庭B 股票代码 000056 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 皇庭国际 公司的外文名称（如有） ShenzhenWongteeInternationalEnterpriseCo.,Ltd. 公司的法定代表人 郑康豪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨斌 联系地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元 电话 （0755）82535565 传真 （0755）82566573 电子信箱 htgj000056@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 340,565,193.21 368,668,457.02 -7.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -249,073,968.95 -23,095,438.75 -978.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -257,519,844.42 -26,187,016.31 -883.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,332,161.33 218,902,441.72 -9.85% 基本每股收益（元/股） -0.22 -0.02 -1,000.00% 稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.02 -1,000.00% 加权平均净资产收益率 -7.82% -0.49% -7.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,984,398,322.54 10,926,030,630.07 0.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,193,393,368.98 3,442,467,337.93 -7.24% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,806.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,237,906.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,389,610.05 主要是本期根据合同收取的违约金和罚款。 减：所得税影响额 629,132.29 少数股东权益影响额（税后） -6,297.30 合计 8,445,875.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司营业收入为34,056.52万元（同比下降7.62%），归属于上市公司股东的净利润-24,907.40万元（同比下降978.46%）；截至2022年6月30日，资产总额109.84亿元（同比增长 0.53%）；归属于母公司所有者权益31.93亿元（同比下降7.24%）。2022年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多，主要原因为：受融资环境的影响及部分融资涉诉，公司融资成本大幅上升。国内新冠疫情反复，为共同应对疫情，公司积极履行社会责任，结合公司实际情况，对公司旗下物业实施减免租金，以切实减轻租户经营压力。 公司以商业不动产综合运营服务为主要业务，包括商业不动产运营管理业务、商业不动产的资产管理业务、商业不动产的配套服务业务及物业管理业务。 1、商业不动产运营管理业务主要围绕购物中心的运营和管理开展，公司主要以经营管理自持购物中心和委托管理购物中心为主，以委托管理、整租、不动产投资合作等多种方式，为购物中心、商办写字楼、公寓等多个商业不动产领域提供综合服务和自持运营服务。 2、商业不动产的资产管理业务将立足于粤港澳大湾区，对于有发展潜力的商业不动产项目，通过运营提升和配套服务，在物业升值时，将逐步通过资产出售、转让经营权及资产证券化等方式获取资产管理收益。 3、商业不动产的配套服务业务主要以公司运营的商业不动产为场景，针对业主、品牌商户和消费者三类群体开展品牌孵化投资、互联网大数据、金融服务、智能化服务等多样化服务。 4、物业管理业务：物业管理行业为不动产运营服务的基础性业务，其巨大的市场潜力、收入增长稳定性、业务可延展性、协同效应为行业广泛认同。公司在物业管理服务领域具有丰富的经验，且具备管理商办、住宅等多种业态的物业服务能力。公司目前主要为位于深圳、重庆、东莞、惠州及钦州的写字楼、住宅、公寓、商业物业等项目提供物业管理服务。 二、核心竞争力分析 1、良好的品牌知名度和影响力 公司旗下核心资产“皇庭广场”自驻足深圳商业市场9年以来，紧密围绕“国际匠心美食生活圈”、“年轻潮流社交新聚点”、“多元化时尚购物中心”三大标签，以全新的业态组合形式，打造了一个可以多维满足消费者需求的有温度的空间，现已发展成为深圳购物中心标识代表之一。公司将依托“皇庭广场”良好的品牌形象，积极开拓项目资源，并借助新项目进一步传递皇庭广场“有潮、有聚、有赞”的品牌定位，吸引更多优质资源和高品质客群，从而形成品牌、项目相互促进的良性发展之路。 2、多业务协同发展 公司业务涵盖商业不动产运营管理业务、商业不动产投资、商业不动产配套服务、物业服务等，通过自持、整租、委托管理等多种方式，为购物中心、商办写字楼、酒店管理、公寓等多个商业不动产领域提供综合服务。通过不同业务的相互支持、融合发展，既满足了市场的多元化需求，又提升了公司抗风险能力。 3、丰富的不动产运营管理经验 公司在商业不动产运营管理领域深耕多年，积累了丰富的行业经验。在商业运营管理经营方面已经初具规模，在运营管理方面，面对复杂多变的市场，能够及时了解市场动态，并灵活调整策略。同时， 基于丰富的管理经验及成熟的业务流程体系，能够有效地提升运营效率、降低运营成本。在商业模式方面，除自持物业和整租物业外，积极拓展管理输出、品牌输出项目，践行轻资产扩张模式。在差异化竞争方面，公司可根据项目市场定位、目标客户定位、业态组合等为客户提供多样化、差异化、个性化的增值服务，以满足其不同需求。 4、专业的管理团队 公司在多年经营与发展过程中，通过商业项目运营管理与实践，公司打造了一支符合不动产运营管理发展需要的，集商业运营、招商和管理等能力于一体的商业管理团队。多元化的管理团队秉承公司核心价值理念和敬业精神，以公司发展战略为目标，为公司壮大发展、为股东创造持续稳定的高收益而努力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 340,565,193.21 368,668,457.02 -7.62% 营业成本 97,282,646.04 109,369,010.43 -11.05% 销售费用 6,470,734.62 6,584,631.68 -1.73% 管理费用 37,758,661.48 37,015,613.07 2.01% 财务费用 432,716,495.43 214,671,936.14 101.57% 主要是违约的借款利率提高，计提的利息增加所致。 所得税费用 9,813,623.53 9,506,070.19 3.24% 经营活动产生的现金流量净额 197,332,161.33 218,902,441.72 -9.85% 投资活动产生的现金流量净额 -30,287,488.12 -2,372,012.04 1,176.87% 主要是本期支付了收购意发功率股权款。 筹资活动产生的现金流量净额 -139,737,931.33 -267,619,402.10 -47.78% 主要是违约的借款诉讼尚在审理中，利息支付减少所致。 现金及现金等价物净增加额 27,316,565.41 -51,089,610.42 -153.47% 主要是筹资活动支付的现金