金禾实业：2022年半年度报告

安徽金禾实业股份有限公司 2022年半年度报告 2022-060 【2022年8月26日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人刘洋及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任21 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告40 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。三、载有董事长签名的2022年半年度报告原文件。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司，系本公司控股股东 金沃科技 指 滁州金沃生物科技有限公司，系公司全资子公司 美国金禾 指 美国金禾有限责任公司（JinheUSALLC），系公司全资境外子公司 南京金之穗 指 金之穗（南京）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 香港金之穗 指 金之穗国际贸易（香港）有限公司，系公司全资子公司 金盛环保 指 滁州金盛环保科技有限公司，系公司全资子公司 金弘新能源 指 来安县金弘新能源科技有限公司，系公司全资子公司 金禾益康 指 南京金禾益康生物科技有限公司，系公司参股子公司 北京金禾益康 指 金禾益康（北京）生物科技有限公司，系公司控股子公司 金轩科技 指 安徽金轩科技有限公司，系公司全资子公司 金轩新能源 指 定远县金轩新能源有限公司，系金轩科技全资子公司 金禾研究所 指 安徽金禾化学材料研究所有限公司，系公司全资子公司 金禾工业 指 安徽金禾工业技术有限公司，系金禾研究所全资子公司 弈金生物 指 上海弈金生物科技有限公司，系公司控股子公司 金昱达 指 上海金昱达管理咨询有限公司，系公司全资子公司 金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司，系公司参股子公司 金禾转债 指 金禾实业可转换公司债券 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《安徽金禾实业股份有限公司章程》 不超过 指 小于或等于 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金禾实业 公司的外文名称（如有） AnhuiJinheIndustrialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 杨乐 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洋 王物强 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街127号 安徽省滁州市来安县城东大街127号 电话 0550-5612755 0550-5682597 传真 0550-5602597 0550-5602597 电子信箱 liuyang@ajhchem.com wangwuqiang@ajhchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,600,331,630.12 2,474,389,399.24 45.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 853,667,244.43 439,316,436.14 94.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 880,153,828.00 368,620,122.93 138.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 921,718,461.37 279,162,464.39 230.17% 基本每股收益（元/股） 1.53 0.78 96.15% 稀释每股收益（元/股） 1.48 0.77 92.21% 加权平均净资产收益率 14.01% 8.72% 5.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,837,541,549.53 8,847,824,127.36 11.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,200,248,095.69 5,840,834,086.67 6.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,167,160.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,693,317.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -49,519,988.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,829.87 减：所得税影响额 -833,842.37 少数股东权益影响额（税后） 2,765.05 合计 -26,486,583.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经过近半个世纪的发展，公司通过持续的产业链纵向延伸、横向扩张，公用工程设施的搭建，形成了完善的循环经济产业平台。目前，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，并持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售。基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已构建了“产业+平台”发展体系，即技术成果产业化及规模化的制造平台，积极谋划产业布局，继续公司在“十四五”期间的高质量发展征程。 （二）主要产品及用途 公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。主要用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。 香料产品包括食用香料和日化香料。其中甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮（MCP）是安全无毒、下游用途广、效果好的食用香料，广泛用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。 佳乐麝香溶液是安全无毒的日化香料，广泛用于化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，常用于调配调制香料及香精。 大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司积极构建循环经济、整合产业链，将大宗化学品用于生产甜味剂和工业产品，实现原材料的稳定供应，降低成本和提高能源的再利用。 功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。 医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。 （三）所属行业发展情况及行业地位 公司所处甜味剂行业的下游应用领域广泛。2016年国务院出台《健康中国2030规划纲要》提出了健康中国建设的目标和任务，2019年国家卫健委发布《健康中国行动2019-2030年》，文件内容聚焦当前民众面临的主要健康问题和影响，呼吁实施全民健康生产方式，提出“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的专项行动，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用甜味剂取代蔗糖，科学减少加工食品中的蔗糖含量。为贯彻健康中国战略，提高民众健康水平，地方政府结合地区实际，也相继出台了相关规定，如《深圳经济特区健康条例》提出完善组织领导体系，将推动健康融入所有政策，动员民众参与共建健康生活。在此背景下，国民健康意识不断提升，对健康食品的需求也愈发强烈。食品饮料商开始使用健康甜味剂作为减糖的主要方式，推出低糖/无糖产品，低糖化、无糖化的饮食渐成趋势。公司作为全球领先的甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖的生产企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，并以较高的产品性价比，推动了甜味剂产品的下游需求的增长。 公司的大宗化学品所处的化工行业在我国国民经济中占有重要地位，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。报告期内，原油等多种化工原料价格上涨，需求走弱的前提下，2022年上半年化工行业景气度有所回落。 （四）报告期内经营情况概述 报告期内，国际上不确定因素增多，俄乌冲突升级；国内疫情多点爆发，交通运输受阻，产业链供应链受到较大冲击，外部环境愈发复杂严峻，给企业经营带来了较大压力。面对上述复杂多变的形势，在公司党委、董事会的正确领导下，经营层和全体员工的努力下，攻坚克难，实现了公司生产经营的稳定和增长。报告期内，公司实现营业收入360,033.16万元，较上年同期增长45.50%，实现归属于上市公司股东净利润