东莞控股：2022年半年度报告

东莞发展控股股份有限公司2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况26 第八节优先股相关情况29 第九节债券相关情况30 第十节财务报告32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。 （四）以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部证券事务部以供查阅。 释义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 一号线建设公司 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司，本公司的子公司。 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 东能公司 指 东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司 指 东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本的参股公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 东莞信托 指 东莞信托有限公司，本公司的参股公司。 虎门大桥 指 虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产，本报告期公司受托经营管理，2022年6月30日两公司终止委托管理协议。 轨道交通1号线项目 指 东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 王崇恩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林永森 周晓敏 联系地址 广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心 广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心 电话 0769-22083320 0769-22083320 传真 0769-83222110/22083320 0769-83222110/22083320 电子信箱 lys@dgholdings.cn zxm@dgholdings.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整原因：2021年11月，公司全资子公司—金信资本收购了公司控股股东—东莞交投控制的东莞市南电鸿运能源有限公司股权，构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》等的规定对公司2021年度半年度财务数据进行追溯调整。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 营业收入（元） 1,759,012,945.17 2,255,376,916.30 2,255,376,916.30 -22.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 441,235,474.47 505,295,963.78 505,217,178.28 -12.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 458,882,953.40 514,153,944.20 514,075,158.70 -10.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,233,523,819.44 630,648,614.24 630,498,400.11 -295.64% 基本每股收益（元/股） 0.4245 0.4861 0.4860 -12.65% 稀释每股收益（元/股） 0.4245 0.4861 0.4860 -12.65% 加权平均净资产收益率 5.08% 6.29% 6.28% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 总资产（元） 23,163,463,832.15 16,664,997,917.33 16,664,997,917.33 38.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,205,416,931.50 8,482,993,051.05 8,482,993,051.05 20.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用☑不适用 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,112,319.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -27,457,912.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,116,360.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -5,811,032.70 少数股东权益影响额（税后） 229,278.65 合计 -17,647,478.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司以“十四五”战略规划为纲领，以年度经营计划为目标，全力克服区域性新冠疫情偶发的影响，围绕一体两翼，稳住以交通基础设施建设和经营为一体的基本盘，激发以新能源产业和金融投资为两翼的活力。报告期经营情况具体如下： 受新冠疫情偶发影响等，公司2022年第一季度营业收入和归母净利润分别同比下降25.03%、29.11%；第二季度，疫情控制平稳，营业指标边际改善，资产指标增长迅速，经营情况呈现恢复向好的势头。至2022年6月末，公司总资产为231.63亿元，较上年末增长38.99%；归属于上市公司股东的净资产达到102.05亿元，较上年末增长20.30%。上半年，公司共实现营业收入17.59亿元，同比下降22.01%，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降12.66%。其中，轨道交通一号线PPP项目建造服务收入10.76亿元，占总营业收入的61.16%；高速公路通行费收入5.65亿元，占总营业收入的32.14%；租赁及保理业务收入8,374.88万元，占总营业收入的4.76%。公司参股控股的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计8,583.70万元。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路经营管理 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的特许经营权，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总 里程约55.66公里。报告期，公司除经营管理所属高速公路外，并受托管理东莞市路桥投资建设有限公司所属的莞深高速三 期石碣段（于2022年6月30日终止委托管理）。 报告期，公司筑牢高速公路疫情防控坚固防线，落实东莞市疫情防控政策，全力推进莞深高速拥堵治理工作，高速通行能力和服务质量全面提升。在车流量方面，2022年2月、3月，深圳、东莞地区相继偶发新冠疫情，莞深高速车流量出现一定幅度下降，在疫情得到有效控制后，高速公路车流量逐步回升。2022年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为5,011.83万辆，同比下降5.62%；莞深高速合计实现通行费收入5.65亿元，同比下降7.45%。 报告期，莞深高速改扩建工程的前期工作有序开展，勘察