爱施德：2022年半年度报告

1/145 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任21 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义项 指 释义内容 公司、本公司或爱施德 指 深圳市爱施德股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 移动 指 中国移动通信集团公司 联通 指 中国联合通信有限公司 电信 指 中国电信集团有限公司 阿里巴巴 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 苹果 指 苹果电脑贸易（上海）有限公司 荣耀 指 荣耀终端有限公司 三星 指 三星（中国）投资有限公司 酷动数码、Coodoo 指 深圳市酷动数码有限公司 优友互联 指 深圳市优友互联有限公司 爱保科技 指 深圳市爱保科技信息服务有限公司 一号机科技 指 深圳市一号机科技有限公司 3C 指 中国强制性产品认证 APR 指 ApplePremiumReseller的简称，即苹果优质经销商店，是苹果授权零售级别最高的门店，由苹果统一授权、设计、装修、合规运营。 MONO 指 苹果在4-6级城市授权的独立门店。 OTC 指 OpenTelecomChannel的简称，即开放电信渠道。 ASP 指 AppleAuthorizedServiceProvider的简称，即苹果授权维修中心。 AC+ 指 AppleCare+的简称，是苹果公司为苹果设备提供的一项全方位保障服务计划，包括可提供专家电话技术支持，以及来自的苹果设备额外硬件官方延保和意外损坏维修服务。 SKU 指 StockKeepingUnit的简称，即最小存货单位，用于对不同产品做独立定价及库存管理。 B2B2C 指 一种电子商务类型的网络购物商业模式，B是BUSINESS的简称，C是CUSTOMER的简称，第一个B指的是商品或服务的供应商，第二个B指的是从事电子商务的企业，C则是表示消费者。 O2O 指 OnlineToOffline的简称，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 爱施德 股票代码 002416 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市爱施德股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱施德 公司的外文名称（如有） ShenzhenAisidiCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） aisidi 公司的法定代表人 黄文辉 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴海南 赵玲玲 联系地址 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层 电话 0755-21519907；0755-21519888转董事会办公室 0755-21519907；0755-21519888转董事会办公室 传真 0755-83890101 0755-83890101 电子信箱 ir@aisidi.com ir@aisidi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 46,030,940,344.42 39,222,804,434.91 17.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 408,020,713.25 304,291,506.59 34.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 383,917,799.70 276,959,682.87 38.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,164,562,010.02 -440,178,337.04 591.75% 基本每股收益（元/股） 0.3292 0.2455 34.09% 稀释每股收益（元/股） 0.3292 0.2455 34.09% 加权平均净资产收益率 6.82% 5.55% 1.27% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,769,045,424.57 15,338,561,595.87 -3.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,615,776,274.01 5,780,720,133.13 -2.85% 注：营业收入（元）取自第十节财务报告中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3292 注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,441.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,718,412.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,089.59 委托他人投资或管理资产的损益 8,333,620.85 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -598,793.64 交易性金融资产转让 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,245,784.96 减：所得税影响额 8,929,423.73 少数股东权益影响额（税后） 7,678,217.84 合计 24,102,913.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以手机为核心的3C数码、快消品和新能源汽车领域，已与国内外众多优秀品牌建立战略合作关系，通过数字化的全球服务网络和端到端的全场景销售服务能力，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。公司依托成熟的渠道体系和多年的消费者洞察能力，建立全链路品牌运营能力，快速打造差异化的自有品牌，创造品牌核心价值。 报告期内，公司主营业务是数字化分销业务和数字化零售业务，主要包括以下板块： 1、3C数码分销 公司深耕手机分销行业二十多年，并持续拓展3C数码全品类产品矩阵，不仅是苹果、荣耀、三星等国内外优秀手机品牌的全国一级经销商，也是极米、博瑞客、JBL、SKG等数码品牌的重要合作伙伴，并通过数字化分销信息系统、门店数字化解决方案覆盖全国的销售服务团队以及海外10多个分支机构，构建了服务海内外的销售通路、服务网络和供应链服务能力，为品牌厂商创造价值，为零售伙伴赋能。 2、3C数码零售 公司在全国一至三线城市的核心商圈自营131家苹果优质经销商门店（APR）——Coodoo，同时管理和运营960多家苹果授权门店（MONOAAR+/APR），是苹果公司在中国最大的零售服务商之一。公司也是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、抖音等电商渠道，线下服务荣耀体验店。同时，公司是三星零售业务的重要合作伙伴，自营中国区最大的三星旗舰店。基于线下门店场景与线上电商、直播、视频、社交等平台的融合，公司为苹果、荣耀、三星等用户提供线上线下一体、售前售后闭环的优质服务和新零售体验。 3、快消品销售服务 公司依托销售服务网络，战略布局快消品的销售服务能力，在茶饮、食品等多个领域构建终端销售服务网络。在茶饮领域，公司与中国茶叶股份有限公司成立合资公司，形成战略合作，共同开拓茶叶、袋泡茶等市场；在其他快消领域，公司也在不断强化布局，与行业优秀品牌建立紧密合作关系，使得公司的快消品销售服务网络的广度和深度不断加强，盈利能力进一步提升。 4、通信和增值服务 公司是行业领先的移动转售业务运营商，拥有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，连接基础运营商的核心网络，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务，具有行业领先的智能连接和零售服务能力，通过持续的研发投入，拥有软著25项，核心专利2个，打造了“U.友”SIM卡+泛智能终端的核心业务。同时，公司旗下的爱保科技手机保障服务公司，基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，成为苹果授权的AC+服务商。 5、自有品牌运营 依托成熟的渠道体系、线上线下零售场景和对消费者的洞察分析，公司在3C数码和快消领域组建专业团队，研发创立了自有品牌，如智能健康产品“UOIN/柚印”、智能护理产品“ROZU/荣尊”等。通过品牌运营和私域运营能力的不断提升，结合全渠道销售场景，自有品牌产品持续获得了较高的市场认可，为公司的产业升级打下基础。 二、核心竞争力分析 1、企业文化驱动可持续发展 公司的愿景是“成为持续为社会创造价值的智慧服务平台”，使命是“通过构建数字化全球服务网络使人类生活更加美好”，形成了“创业创新、价值创造、合伙人力和展示自我”的企业价值观，爱施德人更具使命感。在企业文化驱使和合伙人机制推动下，爱施德的组