海泰科：2022年半年度报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-063 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计主管人员)梁庭波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任23 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海泰科、海泰科模塑 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 海泰科模具 指 青岛海泰科模具有限公司，系公司全资子公司 泰国海泰科 指 海泰科模塑（泰国）有限公司，系公司控股子公司 新麟三期 指 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 常州清源 指 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡清源 指 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 雪和友 指 青岛雪和友投资有限公司 雪和友管理 指 青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙） 雪和友产业基金 指 青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙） 赛轮股份 指 赛轮集团股份有限公司 青岛新材料 指 青岛新材料科技工业园发展有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 中兴华会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中铭国际、资产评估机构 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 琴岛律师事务所 指 山东琴岛律师事务所，系山东国曜琴岛（青岛）律师事务所前身 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 招股说明书 指 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末、本报告期末、期末 指 2022年6月30日 年初、期初 指 2022年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CAE/CAD/CAM 指 计算机辅助工程（ComputerAidedEngineering）/计算机辅助设计（ComputerAidedDesign）/计算机辅助制造（ComputerAidedManufacture） 模板 指 组合模具的板状零件的统称 模架 指 也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机构、定位机构、锁紧机构组成。 热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中的加热组件系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海泰科 股票代码 301022 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海泰科 公司的外文名称（如有） QingdaoHi-TechMoulds&PlasticsTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 孙文强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁庭波 魏秋香 联系地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号 电话 0532-89086869-8099 0532-89086869-8092 传真 0532-89086867 0532-89086867 电子信箱 liangtingbo@hitechmoulds.com.cn weiqiuxiang@hitechmoulds.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 229,833,110.93 293,081,272.20 -21.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,725,051.82 31,608,616.40 9.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 27,423,644.48 27,262,997.48 0.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,564,693.95 46,178,276.96 -172.69% 基本每股收益（元/股） 0.5426 0.6585 -17.60% 稀释每股收益（元/股） 0.5426 0.6585 -17.60% 加权平均净资产收益率 3.96% 8.68% -4.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,281,442,345.61 1,296,222,023.30 -1.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 875,843,847.40 860,653,347.80 1.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,346.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,031,052.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,898,451.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,519.85 减：所得税影响额 792,963.16 少数股东权益影响额（税后） 0.02 合计 7,301,407.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下： 具体产品介绍如下： 1、注塑模具 注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。 公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域，可分为汽车内饰模具、汽车外饰模具和其他汽车注塑模具，其中汽车内饰模具和外饰模具一般又统称为汽车内外饰模具，具体包括汽车仪表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。用汽车的注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图如下： 2、塑料零部件 为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。 在公司自主采购方式下，公司根据价格是否合理、质量服务是否优良等因素从《合格供应商名录》中选择合适的供应商，主要采购流程如下：采购需求部门填写《采购申请单》提出采购申请，采购人员以此决定采购型号、数量；采购人员根据物料类别选择约3家供应商进行询价，收到报价单后，综合考虑价格、质量、交期和服务等信息，拟定采购订单，交部门经理审核后，进行采购。 在客户指定采购方式下，由客户指定数家供应商供公司选择或者指定原材料的规格、材质。公司根据与客户签订的协议或合同中的规定进行原材料采购。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。 注塑模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据客户交付日期组织安排生产计划。公司的主要生产流程主要包括：客户下单、模具设计、模具生产加工、模具装配、试模验证、质量检测及客户验收出货。 3、销售模式 公司目前客户主要为国内外著名汽车零部件供应商。根据行业特点及下游客户需求，公司采用向客户直接销售的模式，公司根据营销策略、销售成本、市场状况、技术和制造复杂程度制定定价策略。销售经理了解目标客户的产品需求后，报价人员负责对设计方案、加工工艺及所需材料、零部件进行技术分析；采购部提供关键材料、零部件的成本价格，再由销售经理综合考虑生产成本、材料成本、运输成本、试模成本以及市场行情等进行产品价格估算，经审核后，确定基础报价。在基础报价的基础上，公司与客户进一步协商后确认最终产品价格。在订单获取后，由项目部经理对该订单的设计、生产、交付全程跟踪负责。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入22,983.31万元，较上年同期下降21.58%，实现归属于上市公司股东的净利润3,472.51万元，较上年同期增长9.86%。公司新能源汽车模具收入为1,709.22万元，同比增长445.77%，占主营业收入的7.53%，占比同比增长6