天士力：天士力2022年半年度报告

公司代码：600535公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项51 第七节优先股相关情况61 第八节债券相关情况62 第九节股份变动及股东情况63 第十节财务报告68 备查文件目录 （一）载有董事长签名的公司《2022年半年度报告》及摘要；（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 天士力医药集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天士力医药集团股份有限公司股东大会 监事会 指 天士力医药集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 天士力医药集团股份有限公司《公司章程》 天士力控股集团 指 天士力控股集团有限公司，本公司控股股东 天津和悦 指 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 天津康顺 指 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津鸿勋 指 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙） 天津通明 指 天津通明科技发展合伙企业（有限合伙） 天津顺祺 指 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） 天津善臻 指 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） 天津帝智 指 天津帝智投资管理有限公司，公司间接持股股东 天士力大健康产业投资 指 天津天士力大健康产业投资集团有限公司更名自天津帝士力投资控股有限公司，公司间接控股股东 CDE 指 CenterforDrugEvaluation，国家药品监督管理局药品审评中心 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品和药物管理局 IND 指 InvestigationalNewDrug，新药研究申请 天士力生物 指 天士力生物医药股份有限公司，公司控股子公司 帝益药业 指 江苏天士力帝益药业有限公司，公司全资子公司 现代中药资源 指 天津天士力现代中药资源有限公司，公司全资子公司 天之骄 指 天津天士力之骄药业有限公司，公司全资子公司 圣特制药 指 天津天士力圣特制药有限公司，公司全资子公司 辽宁制药 指 天津天士力（辽宁）制药有限责任公司，公司控股子公司 陕西天士力 指 陕西天士力植物药业有限责任公司，公司控股子公司 云南天士力 指 云南天士力三七药业有限公司，公司全资子公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLYPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城 天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城 电话 022-26736999、022-26735302 022-26736999、022-26735302 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 www.taslypharma.com 电子信箱 stock@tasly.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天士力 600535 - 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,010,858,611.63 3,826,588,427.40 4.82 归属于上市公司股东的净利润 -407,759,129.80 1,002,171,775.04 -140.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 455,138,868.52 619,517,754.05 -26.53 经营活动产生的现金流量净额 621,483,222.85 1,643,518,331.82 -62.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,033,868,021.77 12,981,163,570.77 -7.30 总资产 15,666,544,127.22 16,541,558,452.52 -5.29 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.2725 0.6670 -140.85 稀释每股收益（元／股） -0.2725 0.6670 -140.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3041 0.4123 -26.24 加权平均净资产收益率（%） -3.20 8.04 减少11.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.57 4.97 减少1.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注1：营业收入较上年同期增长4.82%，其中：医药工业收入上升3.92%，医药商业收入增长9.30%；注2：归母净利润较上年同期下降140.69%，主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报 告期内公允价值下降9.65亿，比去年同期公允价值变动收益下降10.73亿所致；但从投资项目整体来看，I-MAB项目，截止去年年底公司累计处置了持有的I-MAB股权的36.46%，投资成本已全部收回且获得的处置收益归属母公司为5.91亿，截止2022年6月30日的公允 价值为2.63亿；科济药业投资成本为6,500万元，截止2022年6月30日公允价值为1.39亿。本报告期的公允价值下降主要系受中概股股票价格下降影响，报告期末的I-MAB和科济药业股价较去年年底下降较多所致； 注3：扣非归母净利润较上年同期下降26.53%，主要系报告期内公司支付美国SutroBiopharma,Inc. 许可费1.69亿，剔除此因素影响，公司扣非归母净利润与上年同期基本持平； 注4：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.19%，主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 584,721.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,817,140.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 476,495.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -950,401,024.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 37,320.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,836,937.50 减：所得税影响额 -10,791,838.64 少数股东权益影响额（税后） -39,632,447.59 合计 -862,897,998.32 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业使命，推动中医药与现代医学融合发展，持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发，利用现代中药、生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局，继续保持行业领先优势与研发创新的发展动力。 （一）主营业务 现代中药领域，打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌优势的基础上，先后持续布局多层次的产品组合，不断加强大品种二次开发与创新中药研发，持续强化产品全生命周期管理。公司心脑血管在研管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后遗症、心衰、冠心病等适应症，形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的产品链，保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。报告期内，创新中药研发与重点品种二次开发快速推进：安神滴丸III期已获组长单位伦理，完成量表一致性全国研究者培训会；苏苏小儿止咳颗粒与肠康颗粒完成II期全部受试者出组与临床数据审核会；连夏消痞颗粒II期临床完成全部受试者入组；芪参益气滴丸增加心衰适应症和养血清脑丸增加阿尔茨海默病（AD）适应症II期临床试验稳步推进；T89防治急性高原综合症（AMS）临床III期试验按计划稳步推进，上述研发进展进一步巩固了天士力心脑血管创新药的市场地位。 生物药领域，构筑创新医药研发集群。公司生物药领域业务覆盖药物发现、产品开发及临床研究、商业化生产及销售的全过程集，具备包括哺乳动物细胞长期连续培养技术、高表达细胞株高