爱柯迪：爱柯迪2022年半年度报告

公司代码：600933公司简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）谢地声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 √适用□不适用 2022年1月-6月，我国汽车行业产销情况总体保持稳定，新能源汽车产销同比均增长1.2倍。公司“新能源汽车+智能驾驶”业务增长强劲，2022年上半年，获得的新项目中，新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为80%。报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，销售收入同比增长16.66%，表现出稳健增长势头。新能源汽车用产品销售收入同比增长约200%，智能驾驶系统项目（影像系统、激光雷达、 中控显示系统等）快速增长。随着公司“新能源汽车+智能驾驶”在手订单逐步量产，将对公司经营情况带来积极贡献。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况39 第十节财务报告40 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、IKD、爱柯迪或发行人 指 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪有限 指 宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，系公司前身 爱柯迪投资 指 宁波爱柯迪投资管理有限公司,系爱柯迪的控股股东 宁波领挈 指 宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波领祺 指 宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波领鑫 指 宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波领荣 指 宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波领禧 指 宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波领智 指 宁波领智投资管理有限公司，系宁波领挈、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧之普通合伙人 香港领拓 指 领拓集团香港有限公司（LEANAUTOGROUPHKLIMITED） 旭东国际 指 XUDONGINTERNATIONALLIMITED 优耐特模具 指 宁波优耐特模具有限公司，系公司控股子公司 辛迪自动化 指 宁波辛迪自动化科技有限公司，系公司控股子公司 优耐特精密 指 宁波优耐特精密零部件有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪精密 指 宁波爱柯迪精密部件有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪（柳州）科技 指 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪科技 指 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，系公司全资子公司 柳州柯创 指 柳州市柯创铝业有限公司，系公司控股子公司 银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司，系公司控股子公司 柯创铝业 指 宁波市柯创铝业有限公司，系公司控股子公司 爱柯迪销售 指 爱柯迪汽车零部件销售有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪（安徽）新能源 指 爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪（马鞍山）新能源 指 爱柯迪（马鞍山）新能源汽车零部件有限公司，系公司控股子公司 爱柯迪富乐精密 指 爱柯迪富乐精密科技（太仓）有限公司，系公司控股子公司，原名“富乐压铸（太仓）有限公司” 爱柯迪（马来西亚） 指 爱柯迪（马来西亚）有限公司（IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.），系公司全资子公司 报告期、报告期内 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 总股本/股份、股份总数 指 截至报告期末，公司总股本/股份为880,322,400股（包含2022年7月15日行权流通上市的1,713.02万股），在未特殊注明的情况下，本文所指的总股本/股份为880,322,400股 MES系统 指 ManufacturingExecutionSystem，即制造执行系统，是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统 新能源汽车三电系统 指 新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统，包括电驱动、电池、电控系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 爱柯迪股份有限公司 公司的中文简称 爱柯迪 公司的外文名称 IKDCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 IKD 公司的法定代表人 张建成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付龙柱 龚依琳 联系地址 宁波市江北区金山路588号 宁波市江北区金山路588号 电话 0574-87562112 0574-87562112 传真 0574-87562112 0574-87562112 电子信箱 ikd@ikd-china.com ikd@ikd-china.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市江北区金山路588号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 宁波市江北区金山路588号 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 www.ikd-china.com 电子信箱 ikd@ikd-china.com 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市江北区金山路588号证券部 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱柯迪 600933 - 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,833,401,592.31 1,571,548,963.08 16.66 归属于上市公司股东的净利润 213,143,728.96 198,253,573.12 7.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,147,198.94 150,204,101.09 23.93 经营活动产生的现金流量净额 353,306,771.46 175,090,652.95 101.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,805,607,077.54 4,562,429,930.79 5.33 总资产 7,478,076,815.69 6,571,202,992.18 13.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.23 8.70 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.23 4.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 加权平均净资产收益率（%） 4.54 4.50 增加0.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.96 3.41 增加0.55个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 573,545.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,610,246.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,402,452.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,142,136.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508,006.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 370,755.41 减：所得税影响额 5,090,565.86 少数股东权益影响额（税后） 504,033.83 合计 26,996,530.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用十、其他 √适用□不适用 1、2022年1月12日、2022年1月28日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券 预案的议案》等相关议案。公司于2022年6月15日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。公司拟发行可转债总额不超过157,000.00万元（含157,000.00万元）。2022年8月8日，中国证券监督管理委员会第十八 届发行审核委员会2022年第87次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前该项目正在紧张有序的进行中，公司将根据后续进展情况及时披露进展公告。 2、2022年6月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于收购富乐压铸(太仓)有限公司67.50%股权的议案》，以人民币29,854.70万元为购买价格，收购富乐压铸（太仓）有限公司（现已更名为“爱柯迪富乐精密科技（太仓）有限公司”，标