鼎龙文化：2022年第一季度报告（更新后）

证券代码：002502证券简称：鼎龙文化公告编号：2022-070 鼎龙文化股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 129,678,544.16 115,247,903.60 12.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,207,953.54 -1,589,901.61 -604.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,612,803.43 -2,548,866.52 -355.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,296,144.81 -113,692,492.31 35.53% 基本每股收益（元/股） -0.0131 -0.0019 -589.47% 稀释每股收益（元/股） -0.0130 -0.0019 -584.21% 加权平均净资产收益率 -0.85% -0.12% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,569,184,105.22 2,553,516,203.16 0.61% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,317,483,396.06 1,326,711,463.69 -0.70% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,167.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 380,662.58 减：所得税影响额 12,902.40 少数股东权益影响额（税后） 1,631.95 合计 404,849.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税进项加计抵减额及企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期金额（元） 期初余额/同期金额（元） 变动比例 原因说明 货币资金 94,919,478.40 174,218,003.91 -45.52% 主要为游戏板块经营支出及钛矿生产线建设投入增加所致 交易性金融资产 10,010,000.00 0.00 100.00% 主要为购买的理财产品增加所致 应收账款 165,792,662.17 142,436,751.66 16.40% 主要为钛矿业务应收款增加所致 存货 88,482,771.18 61,648,826.60 43.53% 主要为本期影视剧生产成本增加所致 短期借款 34,000,000.00 0.00 100.00% 主要为公司短期借款增加所致 应付职工薪酬 2,658,568.10 7,016,586.45 -62.11% 主要是上期计提的员工年终奖于本期支付所致 应交税费 14,846,287.65 9,567,949.06 55.17% 主要为销售钛矿产品相关税费增加所致 一年内到期的非流动负债 14,166,139.87 9,425,304.59 50.30% 主要为子公司一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 3,317,213.04 2,014,709.83 64.65% 主要为钛矿板块的银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致 税金及附加 3,026,993.33 229,169.82 1220.85% 主要为销售钛矿产品相关税费增加所致 管理费用 37,894,252.92 16,714,384.53 126.72% 主要为本期股权激励摊销增加所致 投资收益 348,332.83 -501,458.70 169.46% 主要为本期确认的长期股权投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失 -1,633,731.82 -113,417.63 -1340.46% 主要为本期钛矿板块应收账款计提的坏账准备增加所致 营业外收入 331.57 1,451,220.97 -99.98% 主要为本期获得的资金补偿款减少所致 所得税费用 35,822.12 898,525.82 -96.01% 主要因本期子公司应交所得税减少所致 归属于母公司所有者的净利润 -11,207,953.54 -1,589,901.61 -604.95% 主要为本期股权激励摊销费用增加所致 少数股东损益 7,340,849.85 -2,365,412.54 410.34% 主要为本期钛矿板块利润增加所致 其他权益工具投资公允价值变动 -579,242.98 6,236,497.56 -109.29% 主要为持有的其他权益工具投资公允价值变动及出售部分其他权益工具投资所致 外币财务报表折算差额 -610,840.53 335,538.15 -282.05% 主要为本期较上年同期汇率下滑所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州鼎龙企业管理有限公司 境内非国有法人 12.86% 118,290,557 0 质押 70,974,335 郭祥彬 境内自然人 10.71% 98,563,119 0 冻结 98,563,119 质押 98,559,396 珠海浩汇投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 34,932,195 0 龙学勤 境内自然人 3.60% 33,099,900 24,824,925 谈娃娲 境外法人 1.74% 16,000,100 0 青岛恒澜投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 15,613,582 0 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.70% 15,612,412 0 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.70% 15,612,412 0 李青 境内自然人 0.85% 7,800,000 0 黄巍 境内自然人 0.81% 7,477,902 0 质押 1,983,802 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州鼎龙企业管理有限公司 118,290,557 人民币普通股 118,290,557 郭祥彬 98,563,119 人民币普通股 98,563,119 珠海浩汇投资有限公司 34,932,195 人民币普通股 34,932,195 谈娃娲 16,000,100 人民币普通股 16,000,100 青岛恒澜投资有限公司 15,613,582 人民币普通股 15,613,582 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） 15,612,412 人民币普通股 15,612,412 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） 15,612,412 人民币普通股 15,612,412 龙学勤 8,274,975 人民币普通股 8,274,975 李青 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 黄巍 7,477,902 人民币普通股 7,477,902 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人，郭祥彬通过表决权委托方式将其持有的98,563,119股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使；珠海浩汇投资有限公司（曾用名：珠海星展资本管理有限公司）与青岛恒澜投资有限公司、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东谈娃娲通过信用账户持有公司股份16,000,100股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、因公司原财务总监刘文康先生申请辞去财务总监职务，公司于2022年1月7日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任方芳女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因公司财务总监方芳女士于2022年3月21日因飞机失事不幸逝世，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司副总经理、董事会秘书王小平先生代行财务总监职责。 2、公司于2021年10月11日至2021年10月29日接受了中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）的现场检查，并于2021年12月20日收到广东证监局下发的《关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、刘文康、王小平采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕148号）的行政监管措施决定书（以下简称“《决定书》”）。《决定书》要求公司对相关问题进行整改。公司于2022年1月19日日召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于对<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》，并向广东证监局提交了整改报告。具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、公司于2022年2月11日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，公司因业务发展需要，向浙商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币3,960万元的综合授信额度，并以部分自有房产向银行提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鼎龙文化股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 94,919,478.40 174,218,003.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,010,000.00 衍生金融资产应收票据 12,330,600.00 12,890,910.00 应收账款 165,792,662.17 142,436,751.66 应收款项融资预付款项 277,712,100.37 224,964,890.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,177