三祥新材：三祥新材股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：603663公司简称：三祥新材 三祥新材股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理18 第五节环境与社会责任20 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本公司、公司、三祥新材 指 三祥新材股份有限公司 《公司章程》 指 《三祥新材股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 浙商证券股份有限公司 股东大会 指 三祥新材股份有限公司股东大会 董事会 指 三祥新材股份有限公司董事会 监事会 指 三祥新材股份有限公司监事会 汇阜投资 指 宁德市汇阜投资有限公司 汇和投资 指 宁德市汇和投资有限公司 永翔贸易 指 日本永翔贸易株式会社 三祥研究院 指 福建三祥新材料研究院有限公司——公司全资子公司 杨梅州电力 指 福建三祥杨梅州电力有限公司——公司全资子公司 宁夏三祥 指 三祥新材（宁夏）有限公司——公司全资子公司 福州三祥 指 三祥新材（福州）有限公司——公司全资子公司 辽宁华锆 指 辽宁华锆新材料有限公司——公司控股子公司 辽宁华祥 指 辽宁华祥新材料有限公司——公司控股子公司 三祥锆镁 指 宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙） 三祥纳米 指 宁德三祥纳米新材料有限公司——公司控股子公司 先进陶瓷 指 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司——公司控股子公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 三祥新材股份有限公司 公司的中文简称 三祥新材 公司的外文名称 SANXIANGADVANCEDMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SXXC 公司的法定代表人 夏鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑雄 叶芳 联系地址 福建省寿宁县解放街292号 福建省寿宁县解放街292号 电话 0593-5518572 0593-5518572 传真 0593-5522802 0593-5522802 电子信箱 zx@fjsx.com yf@fjsx.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 福建省寿宁县解放街292号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省寿宁县解放街292号 公司办公地址的邮政编码 355500 公司网址 http://www.fjsx.com 电子信箱 zqb@fjsx.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三祥新材 603663 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 461,905,615.06 434,358,943.76 6.34 归属于上市公司股东的净利润 82,236,789.73 47,029,132.68 74.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,114,906.56 45,295,157.70 68.04 经营活动产生的现金流量净额 75,954,889.71 99,931,977.51 -23.99 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,138,980,789.09 1,083,180,329.90 5.15 总资产 1,681,015,522.01 1,537,424,715.43 9.34 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.25 52.00 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.25 52.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.35 0.24 45.83 加权平均净资产收益率（%） 7.35 6.94 增加0.41个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.81 6.69 增加0.12个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,611,156.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 774,503.29 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,392,075.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,633,546.76 少数股东权益影响额（税后） 3,022,306.06 合计 6,121,883.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司以实业为基础，深耕细分领域，坚持做强做大制造业发展战略，重点发展锆系产品、铸 造改性材料以及轻量化新材料等领域。一直坚持节能环保的绿色经营理念，依法诚信经营，专注于新材料的研发、生产和销售，目前已形成“锆系、镁系、先进陶瓷系列”三大业务板块，并持续延链拓展，产品主要涵盖氧化锆、纳米氧化锆、金属锆、氧氯化锆、铸改新材料、单晶电熔铝、锆基非晶合金（液态金属）、镁铝合金等150多个品种。 公司于2016年8月在上交所上市。自上市以来公司的经营规模和经营业绩保持着稳步增长，为了进一步丰富公司锆系制品的种类、完善并优化公司产业布局及实现公司发展战略，2018年度，公司收购下游专业生产工业级海绵锆企业辽宁华锆，本次收购完成后，公司步入海绵锆领域；2020年，公司通过控股子公司辽宁华祥建设年产2万吨氧氯化锆项目，进入化学锆领域；公司通过参与三祥锆镁产业基金投资了锆基液态金属项目、与自然人石政君合作投资了纳米复合氧化锆项目，继续向海绵锆、氧氯化锆下游延链拓展。通过近年来的产业布局，公司锆系产品越来越丰富、产业结构不断优化，不仅拓宽了公司在锆领域的深度和广度，同时也带动了公司销售规模及净利润的稳步提升。目前，公司已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸改新材料等核心产品协同发展的局面。 为了抓住我国能源结构改革、制造业供给侧深化改革和新材料行业快速发展的机遇，进一步发挥公司在新材料领域累积的优势，公司正不断向其他新材料领域进行战略布局，目前与宁德时代、万顺集团等企业合作投资建设了轻量化新材料镁铝合金项目，该项目于2022年初投产试运行，通过多品类产品的战略布局，充分发挥企业资源、技术、人才等优势，不断拓宽新材料领域的深度和广度，为公司未来长期稳定、健康的可持续发展奠定基础。 （二）经营模式 1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测 算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。 2、销售模式：公司已建立了适合行业特点的专业化销售系统，在全国下游需求聚集区域设立了销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在市场部确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场技术服务部负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。 （三）公司所处行业情况 公司所处行业为新材料行业，属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业，在国家经济中占 有重要位置。目前国务院、国家发改委等各部门已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等文件多层次、多角度、多领域对新材料领域予以全产业链、全方位的指导，相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，例如2021年全国人大颁布的《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”；2019年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中将耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件