沙钢股份：2019年年度报告全文（更正后）

江苏沙钢股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,206,771,772为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析11 第五节重要事项24 第六节股份变动及股东情况49 第七节优先股相关情况54 第八节可转换公司债券相关情况55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况56 第十节公司治理67 第十一节公司债券相关情况73 第十二节财务报告74 第十三节备查文件目录177 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏沙钢股份有限公司章程 沙钢股份、公司 指 江苏沙钢股份有限公司 沙钢集团、公司控股股东 指 江苏沙钢集团有限公司 淮钢公司、控股子公司 指 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 高新张铜 指 高新张铜股份有限公司（公司前身） 天衡事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） IDC 指 互联网数据中心 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 ） 一、公司信息 股票简称 沙钢股份 股票代码 002075 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏沙钢股份有限公司 公司的中文简称 沙钢股份 公司的外文名称（如有） JIANGSUSHAGANGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有 SHAGANGGUFEN 公司的法定代表人 何春生 注册地址 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 注册地址的邮政编码 215625 办公地址 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 办公地址的邮政编码 215625 公司网址 www.shaganggf.com 电子信箱 sggf@shasteel.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨华 联系地址 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 电话 0512-58987088 传真 0512-58682018 电子信箱 sggf@shasteel.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 沙钢股份证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320000734417390D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 骆竞、吕丛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 13,474,565,780.88 14,712,449,109.37 -8.41% 12,414,348,798.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 528,863,504.13 1,177,037,447.93 -55.07% 704,801,609.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 395,342,956.90 1,037,652,197.38 -61.90% 672,245,444.10 经营活动产生的现金流量净额（元） 304,024,644.69 2,560,178,917.48 -88.12% 1,799,841,066.90 基本每股收益（元/股） 0.24 0.53 -54.72% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.53 -54.72% 0.32 加权平均净资产收益率 11.23% 29.87% -18.64% 23.01% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 11,513,008,886.20 11,521,482,315.83 -0.07% 9,655,589,008.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,968,019,070.92 4,460,867,040.23 11.37% 3,387,946,836.31 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,904,718,930.09 3,330,055,863.92 3,694,514,781.83 3,545,276,205.04 归属于上市公司股东的净利润 100,266,576.90 184,650,455.05 85,371,647.27 158,574,824.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,821,919.99 140,696,271.75 51,648,016.06 121,176,749.10 经营活动产生的现金流量净额 208,735,135.69 -269,898,877.75 255,839,650.54 109,348,736.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,793,795.07 -72,276,903.57 -11,603,491.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,252,508.50 18,913,916.08 15,447,235.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,816,061.66 11,544,517.60 19,217,457.29 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 70,472,271.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,778,825.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,364,763.45 23,478,348.88 2,389,109.83 理财产品收益 144,904,116.33 119,634,975.50 30,204,635.70 减：所得税影响额 57,927,139.55 17,190,161.77 11,066,579.72 少数股东权益影响额（税后） 40,462,383.95 15,191,713.86 12,032,201.69 合计 133,520,547.23 139,385,250.55 32,556,165.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售。主要产品为汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢、弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、高压锅炉管用钢、管坯钢等，产品主要用于汽车制造、铁路、机车、锅炉、船舶、机械制造等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 目前，公司拥有长短流程相结合的生产线及配套精整工序，装备水平先进，可生产直径Φ280－800mm的连铸圆坯，轧材产品规格覆盖Φ12－300mm圆棒以及尺寸为300mm×110mm、250mm×110mm的扁钢，年产优特钢约320万吨，产品畅销国内外市场，部分产品已用于国际著名品牌。 报告期内，公司坚持以“质量、效率、效益”为中心，全员、全过程、全方位深入推进降本节支、负面清单管理，抓牢基础管理巩固提升，强化安全环保管控，狠抓质量攻关提质，突出抓好岗位承包这一创新改革绩效考核办法，全年公司生产经营总体保持较好的运行态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少78.09%，主要是淮钢公司出售江苏银行股票 固定资产 较年初增加8.33%，主要是淮钢公司在建工程峻工转固 在建工程 较年初增加36.54%，主要是淮钢公司技改投入增加 应收款项融资 较年初增加48.75%，主要是淮钢公司销售回笼银行承兑汇票增加 其他非流动金融资产 较年初增加1.61亿元，主要是到期日超过1年的理财产品 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 2019年，公司面对严峻的市场形势，狠抓降本增效、改革创新、基础管理、质量攻关、安全环保、团队建设，全面提升综合管理水平，确保企业效益最大化，实现绿色稳健可持续发展。 1、深入宣传全员发动，全力抓好降本节支创新挖潜增效工作。2019年，公司积极深入推进降本节支创新增效和负面清单管理活动，全年梳理降本项目276项，累计降本增效4.35亿元，完成年度目标的145%。如公司利用小焦炉和烧结杯试验，优化“三配”工艺，实现降本6950万元；抓归并生产，钢水小中包数量由上半年平均每月消耗116个，压减至下半年平均每月80个，累计降本522万元；通过水洗渣、还原渣、脱硫灰、废渣等循环利用及外销，实现变废为宝增效1300多万元。 2、坚持改革创新与持续改进，全面提升管理水平。一是以创新生产组织促进能力提升。通过精细化管控，实现产能最大化、工序衔接效益化，铁、钢、材、烧结矿产量分别同比提高1.65%、2.65%、2.28%、5.58%，其中5月份铁、钢产量均创 出三年以来最好月产记录，分别高达27.12万吨、32.55万吨；二是以创新考核模式促进指标提升。今年公司积极