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2022年7月A股市场风险偏好有所下降，投资者较为茫然。截至7月27日，上证指数本月下跌3.61%，创业板指下跌3.43%。板块方面，房地产开发、酒店餐饮、光伏电池板块涨幅居前。投资者较为谨慎，7月的日均成交额在万亿以下，市场交投缺乏活跃性。在经过清洁能源及新能源汽车概念强势反弹再回调后，消费板块反弹，投资者情绪处于筑底向上的阶段，在这种情况下，业绩驱动的主线将逐渐凸显出来。通胀水平不断走高，稳增长政策持续发力。7月11日发布了今年上半年的社融数据，社融总量与结构均有改善。虽然疫情反复带来的最大不确定性抑制融资需求，稳增长主线不改，货币政策短期仍将持续发力，社融增速有望延续上行。疫情反复与经济动荡密不可分，疫情的有效控制、政策端口的持续放松，使得消费者信心逐渐回升，经济恢复常态指日可待。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，用平常心看待市场震荡，持续看好A股市场行情，我们认为8月将进入业绩驱动的分化加速期。把握分化契机，8月配置建议把握时间价值。国民经济动态持续上涨，对冲外围信息对投资者的负面情绪。全球商品供应失衡、美联储持续加息、通胀水平不降反增，如截至目前美联储本年已加息225BP，9月可能再度进行大幅加息，A股基本面具有独立性，市场已进入分化加速的震荡格局。8月是上市公司的中报业绩披露密集期，业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素，投资者策略应当聚焦行业内核发展力，把握好时间价值，选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。7月我们提示A股将进入分化期，我们认为8月A股市场将进一步加速分化，重个股轻指数是主要策略，因此建议战略性布局的高端制造、环保、消费等高景气板块。2022年8月十大月度金股（不分先后）包括：股票代码 股票名称 所属行业 EPS 2021A EPS 2022E PE 2021A PE 2022E 002009.SZ 天奇股份 环保 0.41 0.93 60.83 24.56 603444.SH 吉比特 传媒 20.43 22.24 20.65 16.87 605111.SH 新洁能 电子 2.9 2.64 41.35 34.35 601882.SH 海天精工 机械 0.71 0.90 32.52 25.60 002768.SZ 国恩股份 化工 2.37 2.79 10.76 9.14 002049.SZ 紫光国微 军工 3.22 4.9 68.2 44.4 600487.SH 亨通光电 通信 0.61 0.94 23.24 15.01 000333.SZ 美的集团 家电 4.09 4.51 18.05 12.73 603605.SH 海天精工 机械 0.71 0.90 32.52 25.60
