上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2021年年度报告全文

2021年年度报告 1 / 207 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 207 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）葛大忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利1,400万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2021年年度报告 3 / 207 写在前面 尊敬的股东、尊敬的各位投资者： 如期而来，又是年报季。请允许我们说一声“谢谢”！ 与往年不同，与许多伙伴公司相同，这份年报经受了本轮疫情的淬炼——当您审阅报告之时，公司各位同仁仍在各自封控，或伏案于家中，或挥汗于闭环管理的工厂内——疫情反复侵扰，隔绝了每日的晨会，但不会阻断产业人拉紧的手。防疫情、稳生产、保供应，亚虹人承诺始终积极应对，向安全要基础，向汗水要业绩，克服一切困难，保障各项目标及时达成。 感谢党和政府指明方向，感谢上海证监局、上海证券交易所全力保障，感谢产业链上各单位精诚合作，感谢立信会计师事务所夜以继日，感谢医务工作者、志愿者、物资配送人员前赴后继，感谢各位股东和投资者的关注与支持。感谢社会各界——沉着勇毅，不坠初心如火；万众一心，哪管春寒料峭。 2022对于上海亚虹以及整个模具行业，将是不平凡的一年，持续面对国际原材料市场价格波动、下游行业结构调整、疫情反复等严峻考验，公司唯有，也必将主动调整、竭力开源、严格节流，积跬步、挂云帆，为客户创造更高的价值、为股东创造更好的回报、为员工创造更美的生活。 再次道一声感谢。愿疫情退散，且将金杯泛满，共从容。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2022年4月14日 2021年年度报告 4 / 207 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 44 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 74 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021年年度报告 5 / 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上海亚虹 指 上海亚虹模具股份有限公司 慕盛实业 指 上海慕盛实业有限公司 宁生集团、海南宁生集团、宁生旅游集团 指 海南宁生旅游集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海亚虹模具股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2021年01月01日至2021年12月31日 塑料模具 指 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 精密塑料模具 指 型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具 SMT 指 SurfaceMountedTechnology，表面贴装技术。SMT是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海亚虹模具股份有限公司 公司的中文简称 上海亚虹 公司的外文名称 SHANGHAIYAHONGMOULDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHANGHAIYAHONGMOULDING 公司的法定代表人 孙林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢佳维 曾筱婕 联系地址 上海市奉贤区航南公路7588号 上海市奉贤区航南公路7588号 电话 021-57595726 021-57595726 传真 021-57436020 021-57436020 电子信箱 xiejw@xxyhmj.com.cn zengxj@xxyhmj.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区沪杭公路732号 公司注册地址的历史变更情况 201401 2021年年度报告 6 / 207 公司办公地址 上海市奉贤区航南公路7588号 公司办公地址的邮政编码 201415 公司网址 http://www.yahong-mould.com 电子信箱 yahong@xxyhmj.com.cn 注：公司官方网站正在升级维护中，公司将尽快完成相关工作重新投放。 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海亚虹 603159 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 吴震东、纪贇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 678,441,156.67 591,950,765.79 14.61 564,094,083.95 归属于上市公司股东的净利润 37,641,554.23 40,235,369.62 -6.45 22,791,771.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,791,362.43 36,499,617.12 -4.68 18,765,300.44 经营活动产生的现金流量净额 61,029,699.86 83,214,330.65 -26.66 84,027,248.48 归属于上市公司股东的净资产 462,956,653.25 439,315,099.02 5.38 431,279,729.40 总资产 642,962,178.92 600,766,920.00 7.02 570,021,007.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.27 0.29 -6.9 0.19 2021年年度报告 7 / 207 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.29 -6.9 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 0.15 加权平均净资产收益率（%） 8.37 9.18 减少0.81个百分点 5.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.73 8.33 减少0.6个百分点 4.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （1