中观行业跟踪月报：数字经济主题投资机会梳理

本报告探讨了数字经济主题投资机会。数字经济的基础设施、核心技术、数据安全与网络安全以及产业数字化是当前的投资机会。政府加大新基建的投入是势在必行的，预计随着政策的持续发酵以及相关受益标的业绩的兑现，有望形成一条或者几条明确的主线。在行业景气度、行业估值水平、行业资金交易结构三个维度上，电力设备与新能源、国防军工、通信、电子、计算机行业值得关注。然而，投资也有风险，包括国内经济增长不及预期、海外流动性收紧超预期、地缘政治冲突超预期等。