策略周报：春季躁动发酵期

根据研报正文，本报告主要关注春季躁动发酵期的投资要点。首先，政策持续发力维护经济高质量发展，流动性向好，货币政策或稳中偏松。其次，随着专项债发行速度加快、重大项目加速落地的作用下，预计四季度基建投资将继续回升。再次，节假日和促销活动助推消费端回暖。最后，报告指出，美元持续走强对我国货币政策影响有限，但我国仍需以我为主，增强自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏。同时，电力设备再获资金共振，非银金融遭北向、两融资金同时流出。报告建议投资者把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道，重点关注缺芯压制边际缓解下兼具三重属性的汽车产业链，掘金专精特新。