吉视传媒：吉视传媒股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 14 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 452,841,295.96 15.17 1,340,372,508.14 4.39 归属于上市公司股东的净利润 7,945,450.87 不适用 57,999,504.62 44.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 415,969.40 不适用 22,326,015.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 166,567,099.25 27.88 基本每股收益（元/股） 0.0026 不适用 0.0186 44.19 稀释每股收益（元/股） 0.0026 不适用 0.0186 44.19 加权平均净资产收益率（%） 0.11 不适用 0.83 增加0.25个百分 2021年第三季度报告 2 / 14 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 14,589,769,200.17 14,181,320,676.39 2.88 归属于上市公司股东的所有者权益 7,003,572,697.45 6,930,831,526.37 1.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,527,526.98 -2,112,098.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,732,435.89 19,936,861.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,433,320.28 18,363,015.26 减：所得税影响额 79,542.97 148,723.41 少数股东权益影响额（税后） 29,204.75 365,566.48 合计 7,529,481.47 35,673,488.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -32.37% 承兑汇票到期收回所致 预付款项 57.10% 预付设备款增加所致 其他应收款 45.76% 本期应收股利增加所致 在建工程 43.51% 本期项目建设所致 使用权资产 100.00% 执行新租赁准则所致 其他非流动资产 60.07% 本期预付工程款较上期增多所致 应付票据 -41.41% 承兑汇票到期支付所致 一年内到期的非流动负债 -49.36% 本期支付到期的承销费所致 长期借款 46.16% 本期新增银行贷款所致 租赁负债 100.00% 执行新租赁准则所致 递延所得税负债 100.00% 新收购公司固定资产评估增值所致 财务费用 192.98% 本年借款增加导致利息支出增加所致 2021年第三季度报告 3 / 14 信用减值损失（损失以“－”号填列） 587.83% 坏账转回所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -98.97% 上期存货减值准备转回所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） -947.29% 固定资产处置损失增加所致 营业利润 3219.90% 影院投资公司经营同比好转，且主业成本压缩所致 营业外收入 -47.72% 本期收到稳岗返回补助减少所致 利润总额 52.04% 影院投资公司经营同比好转，且主业成本压缩所致 净利润 55.78% 影院投资公司经营同比好转，且主业成本压缩所致 归属于母公司的净利润 44.13% 影院投资公司经营同比好转，且主业成本压缩所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林广播电视台 国有法人 983,337,364 31.61 0 无 0 长春广播电视台 国有法人 152,113,414 4.89 0 无 0 吉林省吉视投资有限责任公司 国有法人 87,395,000 2.81 0 无 0 延吉市融媒体中心（延吉广播电视台） 国有法人 70,653,136 2.27 0 无 0 敦化市融媒体中心（敦化广播电视台） 国有法人 61,177,828 1.97 0 无 0 桦甸市文化旅游发展有限公司 未知 37,626,218 1.21 0 无 0 榆树广播电视台 国有法人 32,711,374 1.05 0 无 0 白山市江源广播电视台 国有法人 18,856,092 0.61 0 无 0 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 未知 17,400,000 0.56 0 无 0 2021年第三季度报告 4 / 14 吉林市广播电影电视总台 国有法人 17,360,000 0.56 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吉林广播电视台 983,337,364 人民币普通股 983,337,364 长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414 吉林省吉视投资有限责任公司 87,395,000 人民币普通股 87,395,000 延吉市融媒体中心（延吉广播电视台） 70,653,136 人民币普通股 70,653,136 敦化市融媒体中心（敦化广播电视台） 61,177,828 人民币普通股 61,177,828 桦甸市文化旅游发展有限公司 37,626,218 人民币普通股 37,626,218 榆树广播电视台 32,711,374 人民币普通股 32,711,374 白山市江源广播电视台 18,856,092 人民币普通股 18,856,092 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 17,400,000 人民币普通股 17,400,000 吉林市广播电影电视总台 17,360,000 人民币普通股 17,360,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 吉林省吉视投资有限责任公司参与转融通出借业务，截至2021年6月30日持有股份数量94,448,700股，占总股本的3.04%，本报告期末持有股份数量87,395,000股，占总股本的2.81%。报告期内股份减少7,053,700股，占总股本的0.23%，上述持股数量减少为该股东从事转融通出借业务所致。其他前十名股东无融资融券及转融通业务。 注：公司前十名股东中回购专户数量为1户，持股数量为 24,500,000股，占公司总股本的比例 为 0.79%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 5 / 14 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:吉视传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 492,329,269.25 560,974,829.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,918,913.60 2,837,200.00 应收账款 422,815,470.53 344,166,983.45 应收款项融资 预付款项 119,054,918.13 75,782,734.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 52,359,693.88 35,922,217.23 其中：应收利息 应收股利 14,883,490.00 买入返售金融资产 存货 1,075,017,679.89 955,546,698.47 合同资产 22,658,910.29 22,658,910.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 241,307,459.17 241,164,440.28 流动资产合计 2,427,462,314.74 2,239,054,013.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 33,030,492.49 32,359,782.93 其他权益工具投资 909,287,100.06 911,780,472.67 2021年第三季度报告 6 / 14 其他非流动金融资产 投资性房地产 587,822,263.86 587,658,100.00 固定资产 7,040,444,054.25 7,606,177,818.00 在建工程 2,389,033,040.04 1,664,729,354.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 119,550,777.21 无形资产 179,488,448.69 190,515,861.55 开发支出 75,259,329.34 59,157,883.22 商誉 116,993,051.00 116,993,051.00 长期待摊费用 698,772,380.32 764,409,951.66 递延所得税资产 3,389,070.19 2,713,921.30 其他非流动资产 9,236,877.98 5,770,465.50 非流动资产合计 12,162,306,885.43 11,942,266,662.75 资产总计 14,589,769,200.17 14,181,320,676.39 流动负债： 短期借款 473,165,107.07 460,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 217,885,649.23 371,870,469.04 应付账款 951,578,789.57 978,408,611.34 预收款项 合同负债 706,394,035.39 831,906,627.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,844,440.43 37,717,382.44 应交税费 2,653,721.00 2,511,120.15 其他应付款 194,257,977.91