天阳科技：2021年第三季度报告

天阳宏业科技股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2021-048 天阳宏业科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 473,301,968.55 25.35% 1,253,739,765.14 36.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,691,514.54 16.56% 120,236,093.54 36.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,807,963.34 6.99% 74,213,380.57 8.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -458,148,155.63 -22.60% 基本每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.54 5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.54 5.88% 加权平均净资产收益率 1.93% -0.77% 5.34% -2.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,737,849,612.40 2,724,304,249.44 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,282,540,710.10 2,207,239,321.60 3.41% 天阳宏业科技股份有限公司2021年第三季度报告 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 15,000,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,019,764.23 26,688,148.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,577,881.28 6,629,218.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,623.06 -121,063.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 884,707.69 2,388,069.01 减：所得税影响额 476,885.55 4,559,261.85 少数股东权益影响额（税后） 293.39 2,397.86 合计 4,883,551.20 46,022,712.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 单位：元 科目： 期末金额 期初金额 变动幅度 主要变动原因 货币资金 310,032,038.90 1,013,322,382.09 -69.40% 主要系报告期内支付日常成本费用及偿还借款、对外投资、分配股利所致。 应收账款 1,351,422,311.33 911,693,673.27 48.23% 主要系收入持续增长相应的应收账款余额增加所致。 其他应收款 33,112,132.27 15,701,064.99 110.89% 主要系报告期在执行项目增多，相应的项目投标保证金及备用金借款增加所致。 合同资产 180,202,311.06 124,585,955.53 44.64% 主要系收入持续增长相应的合同资产余额增加所致。 存货 294,982,470.05 216,847,776.91 36.03% 主要系业务规模扩大，在执行项目已投入待结转成本增加所致。 其他流动资产 7,866,673.66 5,888,205.03 33.60% 主要系增值税待抵扣进项税额增加所致。 长期股权投资 68,699,915.90 11,451,668.30 499.91% 主要系本期新增对外投资所致。 无形资产 343,752.23 24,962.00 1277.10% 主要系购买办公软件所致。 开发支出 10,882,340.95 - 100.00% 主要系研发费用资本化所致。 长期待摊费用 4,098,521.65 3,105,521.12 31.98% 主要系新办公室装修所致。 短期借款 172,500,000.00 252,900,000.00 -31.79% 主要系公司偿还银行借款所致。 合同负债 4,536,270.61 8,220,312.41 -44.82% 主要系预收合同款减少所致。 天阳宏业科技股份有限公司2021年第三季度报告 3 资产负债表项目： 单位：元 科目： 期末金额 期初金额 变动幅度 主要变动原因 其他应付款 6,823,707.32 12,400,505.99 -44.97% 主要系待支付的员工报销款减少所致。 一年内到期的非流动负债 - 20,279,767.23 -100.00% 系一年内到期的长期应付款偿还完成所致。 租赁负债 10,134,527.10 100.00% 主要系2021年执行新租赁准则，把相关租赁确认为租赁负债。 长期应付款 7,172,615.08 -100.00% 系公司取得的保理借款提前偿还所致。 少数股东权益 10,097,436.08 6,558,057.91 53.97% 主要系本期新增子公司，相应的少数股东权益增加所致。 利润表项目： 单位：元 科目： 本期金额 上期金额 变动幅度 营业收入 1,253,739,765.14 916,367,660.00 36.82% 主要系报告期内公司业务规模扩大，项目订单同比增长，营业收入增加所致。 营业成本 866,945,003.26 601,928,040.14 44.03% 主要系报告期内随着业务规模扩大，员工人数增加，相应的人员成本增加所致。 税金及附加 8,843,213.27 6,169,759.84 43.33% 主要系报告期内收入增加，相应税金及附加增加所致。 销售费用 75,226,822.34 53,590,934.30 40.37% 主要系报告期内销售人员费用及奖金增加所致。 研发费用 134,251,011.90 96,796,236.54 38.69% 主要系公司为提高银行业IT解决方案实施效率，增强市场核心竞争力，增加研发投入所致。 财务费用 2,158,239.92 14,674,731.90 -85.29% 主要系报告期内存款利息收入增加、贷款利息支出减少所致。 其他收益 31,360,119.58 23,051,191.62 36.05% 主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。 投资收益 4,671,856.59 529,162.68 782.88% 主要系报告期内结构性存款产生的收益大幅增加所致。 资产处置收益 15,000,000.00 16,340.21 91698.09% 主要系报告期内对联营公司以无形资产出资所致。 现金流量表项目： 单位：元 科目： 本期金额 上期金额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 -458,148,155.63 -373,705,322.43 -22.60% 主要系公司业务持续增长，员工人数增加，公司为职工支付的现金等经营性现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -87,378,988.40 -381,551,767.61 77.10% 主要系本期增加对外投资及购买理财产品的同时上期购买理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -153,759,987.30 1,259,432,933.74 -112.21% 主要系偿还借款及分配股利所致。 现金及现金等价物净增加额 -699,292,195.56 504,171,902.85 -238.70% 主要系经营、投资及筹资各项活动支出增加所致。 天阳宏业科技股份有限公司2021年第三季度报告 4 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 欧阳建平 境内自然人 21.79% 48,947,697 48,947,697 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.85% 33,361,176 33,361,176 李青 境内自然人 9.16% 20,574,859 0 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.66% 14,959,677 0 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.56% 8,000,000 0 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 4,193,549 0 华元金控资本管理（上海）有限公司 境内非国有法人 1.75% 3,923,278 0 光大资本投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 3,810,482 0 冻结 3,810,482 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 3,510,626 0 陶卫琴 境内自然人 1.50% 3,361,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李青 20,574,859 人民币普通股 20,574,859 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 14,959,677 人民币普通股 14,959,677 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 4,193,549 人民币普通股 4,193,549 华元金控资本管理（上海）有限公司 3,923,278 人民币普通股 3,923,278 光大资本投资有限公司 3,810,482 人民币普通股 3,810,482 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 3,510,626 人民币普通股 3,510,626 陶卫琴 3,361,400 人民币普通股 3,361,400 谢建龙 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙） 1,483,500 人民币普通股 1,483,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技14.85%股份）为公司实际控制人欧阳建平（持有天阳科技21.79%）控制的企业。 2、上述股东北京时间投资合伙企