*ST东海A：2021年第三季度报告
海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年第三季度报告 1 证券代码：000613、200613 证券简称：*ST东海A、*ST东海B 公告编号：2021-064 海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,077,866.36 168. 75% 28,157,645. 77 236. 82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,336,730.73 163. 97% 2,789,646.65 131. 99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,222,888.96 147. 76% 2,439,449.84 126. 78% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 14,618,902. 04 305. 79% 基本每股收益（元/股） 0.0037 163. 97% 0.0077 131. 99% 稀释每股收益（元/股） 0.0037 163. 97% 0.0077 131. 99% 加权平均净资产收益率 1.94% 4.89% 4.08% 15.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 90,387,644. 30 97,441,339. 20 -7.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 69,708,361. 64 66,918,714. 99 4.17% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年第三季度报告 2 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475. 20 -75.20 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 114,316.97 347,755.21 增值税进项税加计抵减收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,516.80 其他收益 合计 113,841.77 350,196.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 报告期末 年初数 变动幅度 原因 货币资金 6,850,496.15 2,924,459.75 134.25% 主要是报告期营业收入大幅增长，现金流入增长幅度高于现金流出增长幅度所致。 应收账款 296,199.78 429,303.32 -31.00% 主要是报告期应收款项回笼增加所致。 存货 242,244.64 2,009,928.83 -87.95% 主要是库存白酒销售所致 合同负债 1,399,347.51 626,285.33 123.44% 主要是报告期客户预收款增加所致 其他应付款 2,921,424.56 6,167,763.36 -52.63% 主要是报告期支付应付工程款所致 一年内到期的非流动负债 11,508.18 6,621,497.94 -99.83% 主要是报告期提前偿还贷款本金和支付贷款利息所致 其他流动负债 83,960.85 37,577.12 123.44% 主要是报告期客户预收款增加所致 利润表项目 项目 报告期 上年同期 变动幅度 原因 营业收入 28,157,645.77 8,359,741.34 236.82% 主要是报告期疫情后旅游市场恢复，公司经营较上年同期大幅增长。其次是报告期销售库存白酒和中秋节加工销售月饼所致。 营业成本 14,907,676.61 7,936,765.65 87.83% 主要是报告期餐饮成本、白酒销售成本和月饼成本增加所致 税金及附加 489,058.43 366,569.74 33.41% 主要是上年同期政府减免税政策，税金及附加开支较少所致 财务费用 348,152.43 196,341.55 77.32% 主要是上年同期1至4月无贷款利息开支。 营业外收入 3,739.40 288,793.98 -98.71% 主要是上年同期收到诉讼执行款项的收入所致。 营业外支出 1,297.80 349,129.52 -99.63% 主要是上年同期有发生合同赔偿款的支出所致。 海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年第三季度报告 3 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 17.55% 63,885,980 0 杨美琴 境内自然人 4.47% 16,279,028 0 潘安杰 境内自然人 4.01% 14,593,598 0 海南雅安居物业服务有限公司 境内非国有法人 2.25% 8,205,800 0 陈金莲 境内自然人 2.13% 7,766,400 0 潘爱萍 境内自然人 1.13% 4,110,738 0 拉萨市星晴网络科技有限公司 境内非国有法人 1.03% 3,760,000 0 胡景 境内自然人 0.97% 3,523,600 0 张晓宜 境内自然人 0.92% 3,358,171 0 卢章夫 境内自然人 0.86% 3,130,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗牛山股份有限公司 63,885,980 人民币普通股 63,885,980 杨美琴 16,279,028 境内上市外资股 16,279,028 潘安杰 14,593,598 境内上市外资股 14,593,598 海南雅安居物业服务有限公司 8,205,800 人民币普通股 8,205,800 陈金莲 7,766,400 境内上市外资股 7,766,400 潘爱萍 4,110,738 境内上市外资股 4,110,738 拉萨市星晴网络科技有限公司 3,760,000 人民币普通股 3,760,000 胡景 3,523,600 人民币普通股 3,523,600 张晓宜 3,358,171 人民币普通股 3,358,171 卢章夫 3,130,000 人民币普通股 3,130,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司；杨美琴、潘安杰、陈金莲、潘爱萍为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年第三季度报告 4 1、收到三亚供电局《律师函》事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量10,313,373千瓦时。公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，目前尚无协商结果。 2、2021年4月27日，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自开市时起停牌，于2021年5月14日开市起复牌。2021年5月13日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与・{次交易相关的议案。鉴于近期市场环境以及行业监管政策调整的影响，2021年7月29日公司召开了第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，经审慎研究，公司董事会、监事会决定终止・{次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2021年7月30日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-057）。并且，获得公司2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060）。 3、海南大东海旅游中心集团有限公司分别于1996年10月16日和1996年12月26日向海南大东海旅游中心股份有限公司借款276万元和455万元，两项借款共计731万元，至今未还。公司向海南省三亚市城郊人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》及相关材料。一审法院判决驳回公司的诉讼请求，公司提起上诉，二审法院判决撤销一审判决，支持了公司诉求。公司已申请法院强制执行，目前尚无结果。 4、公司股票交易于2021年4月27日起被实施退市风险警示，如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第 14.3.11 条规定的任一情形的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 6,850,496.15 2,924,459.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 296,199.78 429,303.32 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 430,434.11 432,560.55 其中：应收利息 应收股利 买
