报告标题:2021年7月份上海证券研究所投资组合报告
报告正文:报告介绍了7月份上海证券研究所的投资组合表现和构建思路。策略组合在上期(5/26-6/25)表现上涨10.70%,跑赢沪深300指数12.18个百分点。预计第三季度出口有下行压力,下半年国内经济小幅下行,流动性易松难紧。全球来看,美国通胀出现即将见顶的趋势,对全球股市未构成超预期的负面压力。下半年我国预计呈现货币政策稳中带松、财政政策较为宽松以及信用政策较紧的局面,建议关注半导体、芯片、苹果产业链以及华为概念(物联网、智能驾驶)相关板块。
策略组合包括:锡业股份、斯莱克、西部材料、中科星图。行业投资组合包括:传媒行业:光线传媒;公用事业:长江电力;互联网传媒行业:宝通科技、完美世界;环保行业:高能环境、伟明环保、维尔利;电力设备和新能源行业:当升科技、宁德时代、晶澳科技、海优新材;化工&新材料行业:万华化学、巨化股份、建龙微纳、利民股份、金禾实业;机械行业:至纯科技。
报告总结:报告介绍了7月份上海证券研究所的投资组合表现和构建思路,建议关注半导体、芯片、苹果产业链以及华为概念(物联网、智能驾驶)相关板块。