该研报主要研究了中国权益基金投资者的行为金融学。报告指出,虽然公募基金规模在扩大,但投资者的收益并不理想。投资者的收益低于基金同期收益,且权益基金投资者收益显著低于基金同期收益。报告通过直接和间接发问、真实状况和情景模拟、直接统计和交叉统计的方法,描绘、分析并解释权益基金投资者的行为特征。报告还进行了四类统计分析,包括权益基金投资者画像、投资者行为选择分布,交叉行为分析验证以及典型行为人群的行为特异性。报告还尝试了对风险感知做拆解和重新定义,并提出了投资性格的概念。报告希望通过对投资者行为的调查,帮助投资者找到自己的不足并进一步找到弥补不足的方法,从而提升权益基金的投资收益。