东风汽车：东风汽车股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告全文 1 / 19 公司代码：600006 公司简称：东风汽车 东风汽车股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告全文 2 / 19 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................ 8 2021年第一季度报告全文 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 20,613,976,386.85 20,163,001,445.19 2.24 归属于上市公司股东的净资产 8,089,295,060.31 7,816,164,685.83 3.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,038,916,637.45 -994,032,352.12 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,964,142,914.36 2,065,952,263.50 91.88 归属于上市公司股东的净利润 273,130,374.48 -27,646,569.50 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 258,856,566.68 40,220,730.54 543.59 加权平均净资产收益率（%） 3.43 -0.38 3.81 基本每股收益（元/股） 0.1366 -0.0138 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.1366 -0.0138 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -10,522.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,539,297.70 本期收到的政府补助及摊销递延收益 2021年第一季度报告全文 4 / 19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,599,000.00 本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,812,835.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,454,399.93 本期确认的长期无法支付的款项 少数股东权益影响额（税后） -1,193,024.43 所得税影响额 -2,928,178.04 合计 14,273,807.80 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 168,999 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 东风汽车有限公司 1,202,000,000 60.10 0 无 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金 6,044,600 0.30 0 无 0 其他 董云贤 5,204,887 0.26 0 无 0 境内自然人 黄迎节 5,048,100 0.25 0 无 0 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,802,262 0.19 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 3,415,995 0.17 0 无 0 其他 中国银行股份有限公司－国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF） 2,269,746 0.11 0 无 0 其他 2021年第一季度报告全文 5 / 19 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2,161,029 0.11 0 无 0 其他 张欣廷 2,049,100 0.10 0 无 0 境内自然人 黄昭雯 1,971,972 0.10 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 东风汽车有限公司 1,202,000,000 人民币普通股 1,202,000,000 中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金 6,044,600 人民币普通股 6,044,600 董云贤 5,204,887 人民币普通股 5,204,887 黄迎节 5,048,100 人民币普通股 5,048,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,802,262 人民币普通股 3,802,262 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 3,415,995 人民币普通股 3,415,995 中国银行股份有限公司－国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF） 2,269,746 人民币普通股 2,269,746 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2,161,029 人民币普通股 2,161,029 张欣廷 2,049,100 人民币普通股 2,049,100 黄昭雯 1,971,972 人民币普通股 1,971,972 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目表动情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末 期初 变动额（期末-期初） 增减变动比例 交易性金融资产 200,000,000.00 - 200,000,000.00 不适用 预付账款 74,281,821.23 21,132,008.09 53,149,813.14 251.51% 2021年第一季度报告全文 6 / 19 其他应收款 39,855,450.34 60,348,972.25 -20,493,521.91 -33.96% 其他流动资产 67,268,316.73 134,319,260.92 -67,050,944.19 -49.92% 变动说明： 1、 交易性金融资产大幅变动的主要原因：本期购买2亿元结构性存款； 2、 预付账款大幅变动的主要原因：本期预付零件款增加； 3、 其他应收款大幅变动的主要原因：本期保证金等收回； 4、 其他流动资产大幅变动的主要原因：本期待抵扣进项税额减少。 3.1.2利润表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动额（本期-上年同期） 增减变动比例 财务费用 -24,816,067.10 -11,649,808.66 -13,166,258.44 不适用 信用减值损失 -24,641,288.94 -13,564,439.27 -11,076,849.67 不适用 资产减值损失 -3,666,396.10 1,238,427.09 -4,904,823.19 -396.05% 其他收益 9,539,297.70 4,314,248.69 5,225,049.01 121.11% 营业外支出 651,166.70 90,382,120.88 -89,730,954.18 -99.28% 变动说明： 1、 财务费用大幅变动的主要原因：本期财务利息收入增加； 2、 信用减值损失大幅变动的主要原因：本期计提的坏账准备较去年同期增加； 3、 资产减值损失大幅变动的主要原因：本期计提的存货跌价较去年同期增加； 4、 其他收益大幅变动的主要原因：本期研发项目补贴金额增加； 5、 营业外支出大幅变动的主要原因：与去年同期相比，本期没有停工损失影响。 3.1.3现金流量表项目表动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动额（本期-上年同期） 增减变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,038,916,637.45 -994,032,352.12 -1,044,884,285.33 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -221,363,016.34 -631,426,851.08 410,063,834.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,429,281.90 64,154,910.89 -59,725,628.99 93.10% 1、 经营活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期支付现金增加，受前期贴现影响本期现金流入减少； 2、 投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期结构性存款支付减少； 3、 筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期受限资金释放减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2021年第一季度报告全文 7 / 19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 东风汽车股份有限公司 法定代表人 赵书良 日期 2021年4月28日 2021年第一季度报告全文 8 / 19 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,280,509,706.06 5,540,328,485.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,719,257,206.82 4,720,830,060.54 应收款项融资 4,247,823,682.77 2,360,088,736.56 预付款项 74,281,821.23 21,1