中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2021年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钱雪松、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 29,554,770,085.00 32,853,080,760.29 -10.04 归属于上市公司股东的净资产 10,504,202,701.23 10,148,447,601.91 3.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,785,039,477.99 -481,108,457.91 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 5,789,504,709.66 5,700,530,596.36 1.56 归属于上市公司股东的净利润 345,082,804.40 597,950,464.00 -42.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 289,276,030.79 264,553,830.38 9.34 加权平均净资产收益率（%） 3.34 6.65 减少3.31个百分点 基本每股收益（元/股） 0.25 0.43 -41.86 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.43 -41.86 2021年第一季度报告 4 / 24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,723,844.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,745,658.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2021年第一季度报告 5 / 24 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,841.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 213,108.07 少数股东权益影响额（税后） -106,460.43 所得税影响额 -9,815,218.22 合计 55,806,773.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 101,766 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中国航空工业集团有限公司 980,776,269 70.04 0 无 - 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 37,970,292 2.71 0 未知 - 国有法人 金城集团有限公司 25,000,000 1.79 0 无 - 国有法人 香港中央结算有限公司 16,995,712 1.21 0 未知 - 其他 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 15,225,548 1.09 0 未知 - 其他 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 11,997,666 0.86 0 未知 - 其他 中航工业机电系统股份有限公司 11,952,705 0.85 0 无 - 国有法人 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 10,071,408 0.72 0 未知 - 其他 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7,904,593 0.56 0 未知 - 其他 2021年第一季度报告 6 / 24 中航机载系统有限公司 5,976,352 0.43 0 无 - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航空工业集团有限公司 980,776,269 人民币普通股 980,776,269 中国华融资产管理股份有限公司 37,970,292 人民币普通股 37,970,292 金城集团有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 香港中央结算有限公司 16,995,712 人民币普通股 16,995,712 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 15,225,548 人民币普通股 15,225,548 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 11,997,666 人民币普通股 11,997,666 中航工业机电系统股份有限公司 11,952,705 人民币普通股 11,952,705 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 10,071,408 人民币普通股 10,071,408 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7,904,593 人民币普通股 7,904,593 中航机载系统有限公司 5,976,352 人民币普通股 5,976,352 上述股东关联关系或一致行动的说明 金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司均为航空工业集团实际控制企业。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 情况说明 应收票据 10,474,327.40 378,231,770.39 -97.23% 主要是本期票据到期收款所致 预付款项 520,744,374.58 680,468,857.88 -23.47% 主要是前期预付供应商的货款报账所致 使用权资产 11,847,209.89 不适用 主要是执行新租赁准则所 2021年第一季度报告 7 / 24 致 应付票据 3,100,540,552.60 4,305,316,885.53 -27.98% 主要是偿付已到期承兑汇票所致 合同负债 3,381,722,593.11 4,729,420,878.85 -28.50% 主要是前期预收款项随产品销售在当期确认收入所致 应付职工薪酬 798,071.62 53,965,256.20 -98.52% 主要是本期发放了计提的薪酬所致 其他应付款 224,657,586.48 2,403,852,643.59 -90.65% 主要是归还应收账款保理款所致 租赁负债 8,535,397.40 不适用 主要是执行新租赁准则所致 长期应付款 545,464,947.31 -55,376,245.48 不适用 主要是项目拨款增加所致 合并利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%) 情况说明 营业收入 5,789,504,709.66 5,700,530,596.36 1.56% 主要是销售产品增加所致 营业成本 5,213,725,024.63 5,155,086,416.37 1.14% 主要是销售产品增加所致 研发费用 66,786,002.82 36,340,034.89 83.78% 主要是研发投入增加所致 财务费用 -22,973,564.38 -9,285,132.45 不适用 主要是利息收入增加所致 其他收益 58,886,766.16 394,534,608.14 -85.07% 主要是收到政府补助减少所致 合并现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%) 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,785,039,477.99 -481,108,457.91 不适用 主要是支付的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -140,293,944.34 -79,528,020.07 不适用 主要是购建固定资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,145,208.33 668,581.87 -271.29% 主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 8 / 24 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中航沈飞股份有限公司 法定代表人 钱雪松 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:中航沈飞股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 10,706,265,680.93 12,632,214,954.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,474,327.40 378,231,770.39 应收账款 5,321,930,683.88 4,883,810,604.58 应收款项融资 预付款项 520,744,374.58 680,468,85