凌霄泵业：2021年第一季度报告全文

广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文1广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告2021年04月 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）431,767,511.20242,965,910.1477.71%归属于上市公司股东的净利润（元）90,870,569.8564,062,849.3041.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,777,368.6157,189,374.2749.99%经营活动产生的现金流量净额（元）25,178,559.0023,976,729.325.01%基本每股收益（元/股）0.360.2924.14%稀释每股收益（元/股）0.360.2924.14%加权平均净资产收益率4.49%4.45%0.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,244,479,529.582,170,106,636.193.43%归属于上市公司股东的净资产（元）2,069,748,571.751,975,304,246.054.78%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）755,012.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,035,876.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,417.33减：所得税影响额900,270.76合计5,093,201.24--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文4说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,987报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王海波境内自然人29.75%75,557,92156,668,441施宗梅境内自然人17.07%43,364,3500中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金其他2.93%7,430,7230基本养老保险基金一零零一组合其他2.77%7,023,5730大成基金管理有限公司－社保基金1101组合其他2.39%6,074,1570大成基金管理有限公司－社保基金17011组合其他2.38%6,039,2620张肃宁境内自然人2.36%6,001,4360中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金其他1.54%3,918,9210林振军境内自然人1.52%3,851,4000 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文5招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金其他1.46%3,705,9810前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量施宗梅43,364,350人民币普通股43,364,350王海波18,889,480人民币普通股18,889,480中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金7,430,723人民币普通股7,430,723基本养老保险基金一零零一组合7,023,573人民币普通股7,023,573大成基金管理有限公司－社保基金1101组合6,074,157人民币普通股6,074,157大成基金管理有限公司－社保基金17011组合6,039,262人民币普通股6,039,262张肃宁6,001,436人民币普通股6,001,436中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金3,918,921境外上市外资股3,918,921林振军3,851,400人民币普通股3,851,400招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金3,705,981人民币普通股3,705,981上述股东关联关系或一致行动的说明王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股3,846,300股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产2021年3月31日2020年12月31日本报告期末比上年度末增减变动原因说明货币资金677,202,858.54497,245,406.8836.19%主要系本期末银行大额存单增加所致。应收账款160,831,057.92107,863,391.8949.11%主要系本期销售收入增加，处于信用账期内的应收账款增加所致。其他流动资产809,555.937,583,816.66-89.33%主要系待抵扣进项税减少所致。递延所得税资产6,630,780.184,963,901.4933.58%主要系政府补助及股票期权激励产生可抵扣暂时性差异所致。其他非流动资产29,953,750.003,994,825.00649.81%主要系预付设备款增加所致。应交税费3,443,089.416,940,092.98-50.39%主要系汇算清缴应退企业所得税，尚未退税所致。其他应付款2,638,966.155,011,970.41-47.35%主要系上期末计提费用在本期已支付所致。项目2021年1-3月2020年1-3月本报告期比上年同期增减变动原因说明营业收入431,767,511.20242,965,910.1477.71%主要系塑料卫浴泵及不锈钢泵销售收入增长所致。营业成本306,383,706.11156,265,744.7996.07%主要系营业收入增长，营业成本相应增加及主要原材料涨价和执行新会计准则运费在营业成本中核算所致。税金及附加3,062,935.092,215,524.4438.25%主要系营业收入增长，税金及附加相应增长所致。销售费用3,894,100.345,614,382.04-30.64%主要系执行新收入准则，销售费用运费在营业成本中核算所致。研发费用12,979,420.606,182,787.00109.93%主要系公司加大研发投入所致。投资收益（损失以“-”号填列）249,334.645,386,136.96-95.37%按会计准则核算要求，交易性金融资产收益区分不同情况在公允价值变动收益与投资收益科目分别核算。公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5,786,541.781,919,141.10201.52%信用减值损失（损失以“－”号填列）-2,711,811.00-1,380,422.2896.45%主要系应收账款计提坏账准备增加所致。营业外支出1,060,000.01300,000.00253.33%主要系本期捐赠支出增加所致。所得税费用14,122,528.5510,815,184.3830.58%主要系营业收入增长，利润总额增长所致。 广东凌霄泵业股份有限公司2021年第一季度报告全文7外币报表折算差额10,600.1249,706.53-78.67%主要系汇率变动，外币报表折算差额减少所致。项目2021年1-3月2020年1-3月本报告期比上年同期增减变动原因说明经营活动现金流入小计409,288,636.17231,801,787.4176.57%主要系销售收款增加所致。经营活动现金流出小计384,110,077.17207,825,058.0984.82%主要系支付购买材料款增加所致。投资活动产生的现金流量净额152,909,787.05-121,158,412.04-226.21%主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所。筹资活动产生的现金流量净额1,850,013.25458,209,702.52-99.60%主要系上年同期配股，收到募集资金所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2018年9月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。2、2018年10月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。3、2018年10月15日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年股权激励计划授予相关事项议案》。独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。4、2018年12月6日，公司披露了《广东凌霄泵业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2018-151），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年12月5日完成了向204名激励对象授予296.80万份股票期权的授予登记工作，期权简称：凌霄JLC1，期权代码：037799，股票期权的行权价格为19.84元/股。上述相关股票期权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请参看巨潮资讯网。5、2019年10月15日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施2018年度权益分派后将2018年股权激励计划股票期权授予数量由2,968,000份调整为4,748,800份，行权价格由19.84元/股调整为11.46元/股，同时公司注销5名已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权共计83,200份。2018年股票期权激励计划授予股票期权数量由原来的4,748,800份变更为4,665,600份，激励对象人数由204人变更为199人。2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数由204人调整为199人，可行权股票期权数量由1,899,520份调整为1,866,240份。6、