连云港：江苏连云港港口股份有限公司2021年第一季度报告

连云港601008 2021年第一季度报告 1 / 29 公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司 2021年第一季度报告 连云港601008 2021年第一季度报告 2 / 29 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 连云港601008 2021年第一季度报告 3 / 29 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 8,952,312,982.66 9,271,116,988.01 -3.44 归属于上市公司股东的净资产 3,490,866,072.20 3,478,805,579.45 0.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -287,657,490.94 158,684,755.69 -281.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 483,915,715.79 371,411,611.88 30.29 归属于上市公司股东的净利润 11,280,290.16 2,983,921.63 278.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,573,941.39 -4,638,301.73 加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.09 增加0.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.01 0.003 233.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.003 233.33 连云港601008 2021年第一季度报告 4 / 29 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 连云港601008 2021年第一季度报告 5 / 29 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6,706,348.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -0.24 所得税影响额 合计 6,706,348.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 85,941 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 连云港港口集团有限公司 571,272,029 52.23 78,611,111 冻结 3,962,114 国有法人 江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户 10,916,912 1.00 0 无 0 其他 杨继耘 2,500,100 0.23 0 无 0 境内自然人 罗月庭 2,000,000 0.18 0 无 0 境内自然人 中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 0.16 0 无 0 国有法人 王大山 1,437,903 0.13 0 无 0 境内自然人 宋丹 1,334,900 0.12 0 无 0 境内自然人 赵洪君 1,237,900 0.11 0 无 0 境外自然人 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 1,211,925 0.11 0 无 0 其他 廖季夫 1,016,000 0.09 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 连云港港口集团有限公司 492,660,918 人民币普通股 492,660,918 连云港601008 2021年第一季度报告 6 / 29 江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户 10,916,912 人民币普通股 10,916,912 杨继耘 2,500,100 人民币普通股 2,500,100 罗月庭 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 人民币普通股 1,703,698 王大山 1,437,903 人民币普通股 1,437,903 宋丹 1,334,900 人民币普通股 1,334,900 赵洪君 1,237,900 人民币普通股 1,237,900 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 1,211,925 人民币普通股 1,211,925 廖季夫 1,016,000 人民币普通股 1,016,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东连云港港口集团有限公司副总裁，公司副董事长王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 序号 资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 增减变化 变动比例（%） 1 应付账款 89,379,981.85 63,202,985.97 26,176,995.88 41.42 2 合同负债 35,320,206.75 14,414,194.07 20,906,012.68 145.04 3 应付职工薪酬 19,017,569.47 36,087,320.53 -17,069,751.06 -47.30 变动情况说明： 1、应付账款较期初增加系报告期营业成本增加，导致部分供应商的应付账款余额增加； 2、合同负债较期初增加系业务量增加，客户预付港口费增加； 3、应付职工薪酬较期初降低系上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期末发放完毕。 序号 利润表项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动比例（%） 1 营业收入 483,915,715.79 371,411,611.88 112,504,103.91 30.29 2 营业成本 383,908,863.84 281,681,253.37 102,227,610.47 36.29 3 税金及附加 974,595.99 2,578,135.29 -1,603,539.30 -62.20 4 其他收益 1,060,696.80 813,845.76 246,851.04 30.33 5 信用减值损失 174,487.09 -4,904,882.12 5,079,369.21 - 连云港601008 2021年第一季度报告 7 / 29 6 营业利润 39,234,385.83 18,634,184.87 20,600,200.96 110.55 7 营业外收入 70,414.83 1,296,822.49 -1,226,407.66 -94.57 8 利润总额 39,304,800.66 19,931,007.36 19,373,793.30 97.20 9 所得税费用 13,845,941.99 6,247,182.59 7,598,759.40 121.63 10 净利润 25,458,858.67 13,683,824.77 11,775,033.90 86.05 11 归属于母公司股东的净利润 11,280,290.16 2,983,921.63 8,296,368.53 278.04 12 少数股东损益 14,178,568.51 10,699,903.14 3,478,665.37 32.51 变动情况说明: 1、营业收入较去年同期增加系本期合并连云港中韩轮渡公司、连云港轮渡株式会社利润表以及公司业务量增加； 2、营业成本较去年同期增加系本期合并连云港中韩轮渡公司、连云港轮渡株式会社利润表以及公司业务量增加导致部分成本增加； 3、税金及附加较去年同期降低系报告期公司按照规定享受房产税、城镇土地使用税的减免政策； 4、其他收益较去年同期增加系报告期内可抵扣进项税额增加，按照税法规定确认的进项税加计扣除金额增加； 5、信用减值损失较去年同期增加系本期收回部分两年期以上欠款，应收账款坏账准备计提同比减少； 6、营业外收入较去年同期降低系去年同期获得政府补助，本报告期无此类项目； 7、所得税费用较去年同期增加系合并连云港中韩轮渡公司利润表； 8、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加系本期港