北摩高科：2021年第一季度报告全文

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 254,421,571.68 101,485,713.27 150.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,657,666.76 58,226,045.48 79.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 101,423,532.99 56,551,045.48 79.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,979,133.26 -18,487,723.89 -164.93% 基本每股收益（元/股） 0.70 0.52 34.62% 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.52 34.62% 加权平均净资产收益率 4.93% 5.04% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,899,188,614.10 2,725,379,235.51 6.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,174,148,033.17 2,068,550,936.58 5.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,876,254.04 减：所得税影响额 581,438.11 少数股东权益影响额（税后） 60,682.16 合计 3,234,133.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王淑敏 境内自然人 35.07% 52,668,162 52,668,162 陈剑锋 境内自然人 13.16% 19,764,835 19,764,835 鹰潭道信投资管理有限责任公司 境内非国有法人 3.33% 5,000,000 5,000,000 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.68% 4,022,866 0 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.66% 4,000,000 4,000,000 刘扬 境内自然人 1.99% 2,992,392 2,992,392 高昆 境内自然人 1.72% 2,577,229 2,577,229 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 2,477,640 2,477,640 霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 2,477,640 2,477,640 宁波汇钻创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 1,795,462 1,795,462 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 4,022,866 人民币普通股 4,022,866 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 1,303,083 人民币普通股 1,303,083 全国社保基金一零七组合 1,150,900 人民币普通股 1,150,900 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 1,108,914 人民币普通股 1,108,914 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 952,834 人民币普通股 952,834 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 926,805 人民币普通股 926,805 #刘之洪 804,000 人民币普通股 804,000 香港中央结算有限公司 729,886 人民币普通股 729,886 中国银行股份有限公司－华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 504,029 人民币普通股 504,029 全国社保基金四零三组合 485,000 人民币普通股 485,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司，除此外，未知公司其他前10 名股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表科目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 2,734,883.01 4,349,749.84 -37.13% 主要系本期银行承兑汇票减少所致。 预付款项 17,718,616.65 11,787,877.10 50.31% 主要系本期采购增加，预付供应商款项较多所致。 其他应收款 1,475,954.08 694,482.95 112.53% 主要系本期子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 固定资产 159,130,404.29 113,051,776.18 40.76% 主要系本期新增起落架设备转固所致。 长期待摊费用 10,592,443.28 7,972,399.23 32.86% 主要系本期控股子公司蓝太航空纳入合并范围，厂房装修款增加所致。 其他非流动资产 25,387,534.40 8,462,935.79 199.98% 主要系本期控股子公司京瀚禹购买设备预付款较多所致。 应付职工薪酬 9,712,597.11 16,660,218.30 -41.70% 主要系上年末计提了年终奖金所致。 利润表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 254,421,571.68 101,485,713.27 150.70% 主要系本期母公司销售增长较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 营业成本 68,725,358.90 20,305,097.20 238.46% 主要系本期母公司销售增加，故成本有所增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 税金及附加 2,272,228.34 1,118,520.87 103.15% 主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 销售费用 6,851,819.34 368,237.22 1760.71% 主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 管理费用 15,432,937.54 6,685,652.34 130.84% 主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 研发费用 12,102,169.00 5,184,291.82 133.44% 主要系本期母公司研发投入增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 财务费用 -2,556,352.71 -609,578.59 -319.36% 主要系本期银行存款增加，银行 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 利息收入增加所致。 其他收益 6,942,906.27 1,771,329.74 291.96% 主要系收到增值税退税以及科研经费较多。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,527,374.82 -2,382,792.16 -383.78% 主要系应收账款增加，计提的信用减值损失增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围。 所得税费用 21,883,438.27 9,640,766.70 126.99% 主要系母公司本期利润增加较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 现金流量表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 107,571,257.64 35,919,410.14 199.48% 主要系母公司本期销售回款增加，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 收到其他与经营活动有关的现金 7,066,881.46 5,139,835.31 37.49% 主要系本期收到增值税退税及科研经费增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 53,312,027.02 26,582,537.10 100.55% 主要系本期采购增加，付款增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 46,426,037.66 11,943,134.44 288.73% 主要系本期控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 支付的各项税费 55,969,786.78 19,382,683.41 188.76% 主要系收入增加，利润增加，支付的各项税费增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 11,318,451.53 1,638,614.39 590.73% 主要系控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 经营活动产生的现金流量净额 -48,979,133.26 -18,487,723.89 -164.93% 主要系本期收入增加，经营性现金流入增加，同时经营性现金流出增加较多，且控股子公司京瀚禹纳入合并范围所致。 收回投资收到的现金 - 13,500,000.00 -100.00% 主要系去年同期购买的银行理财到期赎回所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,985,555.37 5,428,765.00 231.30% 主要系本期构建固定资产增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净