深南电B：2021年第一季度报告全文（英文版）

深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文深圳市南山电力有限公司2021年第一季度报告2021-0312021年4月1 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节重要注意事项深圳南山电力有限公司（以下简称公司）董事会，监事会及其董事，监事，高级管理人员应当保证季度报告的真实，准确，完整，不存在虚假的情况。本报告中的陈述，误导性陈述或重要遗漏，并应承担个人和/或共同的法律责任。公司总裁李新伟，公司负责人，董事总经理陈玉辉，会计工作负责人，经理尚英（财务管理部负责人），会计机构负责人（会计主管）在此确认本季度报告的财务报告是真实，准确和完整的。所有董事均出席了董事会会议，以审议季度报告。关于半报告中涉及的前瞻性声明和未来计划，它们并不构成对投资者的实质性承诺。建议投资者谨慎投资风险。报告以中文和英文两种语言编写，如有差异，以中文为准。请认真阅读报告全文。 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3602,762,596截至披露前一个交易日的公司总股本（股份）第二节。公司基本情况I.主要会计数据和财务指标是否对以前的会计数据进行追溯调整或重述□是√否现时阶段去年同期该期间与去年同期相比的变化营业收入（元）86,380,557.37228,717,033.81-62.23%归属于母公司股东的净利润上市公司（人民币元）-13,078,849.22-14,023,020.62-6.73%归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后的上市公司-15,774,423.49-19,987,886.90-21.08%经营产生的现金流量净额活动（人民币）-38,883,595.5022,023,624.41-276.55%每股基本收益（人民币元/股）-0.0217-0.0233-6.73%每股摊薄收益（人民币元/股）-0.0217-0.0233-6.73%加权平均净资产收益率-0.64%-0.70%-9.12%报告期末去年年底该期末比上一个期末的变化年总资产（元）2,764,352,665.893,020,830,930.06-8.49%归属于母公司股东的净资产上市公司（人民币元）2,041,662,998.422,054,741,847.64-0.64%截至披露前一个交易日的公司总股本：基于新股本的完全摊薄后每股收益优先股股利支付0.00基于新股的完全摊薄后每股收益股本（人民币/股）-0.0217非经常性损益项目√适用的□不适用人民币元物品从年初到期末笔记处置非流动资产（包括非流动资产）的损益950,379.70 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4资产减值应计的冲销）政府补助计入当期损益（与公司正常业务密切相关，不包括固定金额或固定比例）根据统一的国家标准获得政府补贴）1,763,464.38摊销与资产有关的政府补贴除上述各项外的其他营业外收支-10,000.00减：对所得税的影响对少数股东权益的影响（税后）8,269.81全部的2,695,574.27--关于《关于公开发行证券的公司的信息披露第一号＆问答公告》所定义的非经常性利润（损益）/非经常性损益，以及根据经常性损益（经常性损益）定义的项目。有关公开发行证券的公司的信息披露第一号问答公告中的非经常性利润（损益）清单---非常规损益，解释原因□适用√不适用II.报告期末股东总数及前十名股东1.具有表决权的普通股和优先股股东总数恢复，并且持股量排名前十分享报告期末普通股股东总数46,202享有表决权的优先股股东总数于年末收回报告期（如果适用）0十大股份质押/冻结的股份数量股东姓名股东性质所持股份比例持股数量禁售股份数量握住共享状态数量香港南海（国际AL）LTD。海外法人15.28%92,123,248深圳市光聚实业有限公司有限公司国有法人12.22%73,666,824深圳能源集团有限公司国有法人人10.80%65,106,130 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5中银国际证券有限的海外法人2.49%14,991,882曾颖家庭自然人1.19%7,159,600招商证券香港有限公司。国有法人1.04%6,247,928李瑟琳·詹明海外自然人0.97%5,825,490美怡投资物业有限公司国内非国家法人0.87%5,218,000海通国际证券股份有限公司-账户客户海外法人0.65%3,909,357国信证券（香港）经纪有限公司有限公司海外法人0.61%3,651,901持有无限售条件的前十名股东股份种类股东姓名持有的非限制性股份数量类型数量香港南海（国际）有限公司92,123,248国内上市外资分享92,123,248深圳市光聚实业有限公司73,666,824人民币普通股7,366,682深圳市能源集团有限公司65,106,130人民币普通股65,106,130中银证券有限公司14,991,882国内上市外资分享14,991,882曾颖7,159,600国内上市外资分享7,159,600 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6招商证券香港有限公司。6,247,928国内上市外资分享6,247,928李瑟琳·詹明5,825,490国内上市外资分享5,825,490美怡投资物业有限公司5,218,000人民币普通股5,218,000海通国际证券有限公司-账户客户3,909,357国内上市外资分享3,909,357国信证券（香港）经纪有限公司3,651,901国内上市外资分享3,651,901上述股东之间关联关系说明1. 香港南海（国际）有限公司的100％股权由深圳能源（集团）有限公司持有2. 在其他社会公众股东中，公司不知道是否存在相关的关系或属于一致行动者。前十大股东说明涉及保证金业务 （如果适用的）不适用前十名普通股股东或持有无限售条件的前十名普通股股东在报告期内是否有回购协议□是√否报告期内，公司前十名普通股股东或持有无限售条件的前十名普通股股东无回购协议。2.持有优先股的股东总数和持有优先股的前十名股东的股份□适用√不适用 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7第三节。重要事件I.主要财务数据，财务指标项目重大变化情况及原因说明√适用□不适用1. 期末货币资金58598.50万元，较年初减少23.36％，主要是银行偿还贷款增加所致。2. 期末应收票据及应收账款123128.24万元，比年初增加44.42％，主要是应收电费单增加所致；3. 预收账款期末余额为1,784.59万元，比期初减少39.60％，主要是天然气预付款项减少所致。4. 在建工程期末6,901.74万元，比年初增加61.32％，其主要原因是技改项目支出增加所致。5. 期末长期待摊费用122.68万元，比期初增加19.39％，主要是装修费用增加所致。6. 期末短期借款为44,002.18万元，比年初减少34.86％，主要是银行借款减少所致。7. 期末应付票据及应付账款为4,665.24万元，比年初增加17.29％，主要是由于天然气增加所致；8. 期末应交税费450.89万元，较年初减少40.88％，主要是本期应交税费增加所致。9. 营业收入本期为8638.06万元，比上年同期减少62.23％，主要原因是东莞公司不再纳入合并范围，导致营业收入下降。10. 营业成本本期为8535.27万元，较上年同期减少61.55％，主要原因是东莞公司不再纳入合并范围，导致成本下降。11.税费及附加本期为81.84万元，较上年同期减少60.06％，其主要原因是东莞公司不再纳入合并范围，减少了增值税附加费。12. 销售费用本期为42.45万元，较上年同期减少60.36％，主要是由于干泥处置费减少所致。13. 研发费用本期为146.25万元，比上年同期增长100.00％，主要是技术研发支出增加所致。14. 财务费用本期为-52.6万元，同比减少216.87％，主要是财务管理收入增加所致。15. 其他收入期末为176.35万元，比上年同期减少73.55％，主要是政府补助收入减少所致。16. 本期投资收益为-67.16万元，比上年同期减少436.68％，主要是权益法核算的投资损失增加所致；17. 资产处置收益本期为94.47万元，比上年同期增长100％，主要是处置固定资产收益增加所致。 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文818. 营业外收入31,100元，比上年同期增加2,118.51％，主要是报废固定资产收入增加所致；19. 营业外支出本期发生35400元，比上年同期增加253.88％，主要是报废的固定资产损失增加所致；20. 经营活动产生的现金流量净额-3,838.36万元，较上年同期减少净流入276.55％，主要是天然气付款额大于用电天然气付款额。21. 投资活动产生的现金流量净额本期为100,848.22万元，比上年同期净流入增加52.70％，主要是财务管理用现金净额减少所致。22. 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,602.07万元，比上年同期减少1,004.82％，主要是由于银行贷款净流入减少所致。II.对重大事件及其影响和解决方案的分析和说明□适用√不适用股份回购的实施进度□适用√不适用通过集中招标减少回购股份的实施进度□适用√不适用III.实际控制人，股东，关联方，购买方和公司在本期间内完成的承诺以及到本期末尚未完成的承诺□适用√不适用本公司无实际控制人，股东，关联方，购买方和公司在本期间内已完成的承诺，在本期间内尚未完成的承诺。IV.金融资产投资1.证券投资□适用√不适用本期间无证券投资。2.衍生投资□适用√不适用本期间无衍生品投资。V.募集资金投资项目的进展情况□适用√不适用 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9VI.对2021年1月至6月的业务绩效的预测与上年同期相比，年初至下一个报告期末的累计净利润估计可能为亏损或发生重大变化的警告和原因说明□适用√不适用VII.日常运营的主要合同□适用√不适用VIII.信托融资√适用的□不适用万元类型资金来源发生金额未付帐款逾期金额银行理财产品自有资金-10,574.4846,991.070全部的-10,574.4846,991.070单笔主要金额的详细信息，或安全性低，流动性差且无保证的高风险信托投资□适用√不适用预期无法收回本金或可能发生减值的委托财务□适用√不适用IX.违反规则的外部安全□适用√不适用本公司在本期间没有任何违反规则的外部担保X.控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况□适用√不适用上市公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况。XI.报告期内接受研究，交流和采访的注册表√适用□不适用时间地点办法类型接待对象讨论的主要内容和提供的信息基本情况指数调查 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10一月至三月2021年总部办公室实地考察个人个人（14人次）搜索寄存器 股东等根据收到法律 和规定一月至三月2021年互动平台书面询问个人个人（22人次）查询股东数量，关于公司的未来发展方向，投资项目及土地的进度与南山电厂担心的依靠书面及时一月至三月2021年电话通讯电话通讯个人个人（许多 的时间）查询并传达公司的经营状况表现预测，市场表现，南山电厂用地以及投资项目的进展等等。依法回覆 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11第四节。财务报告I.财务报告1.合并资产负债表深圳市南山电力有限公司编写2021年3月31日人民币元物品2021年3月31日2020年3月31日当前资产：货币基金585,984,991.88764,601,272.21结算条款借出资金交易金融资产衍生金融资产应收票据应收账款123,182,409.5485,293,052.88应收融资预付款项17,845,873.7729,544,788.35应收保险金应收分保应收再保险合同准备金其他应收款28,959,377.3931,027,754.36其中：应收利息应收股利回购出售金融资产存货