西藏旅游：2020年第一季度报告

西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 1 / 26 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 10 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）胡强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 4 / 26 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,337,874,107.58 1,320,516,942.12 1.31 归属于上市公司股东的净资产 1,030,705,679.08 1,055,157,295.27 -2.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,216,431.98 7,205,748.69 -241.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 5,476,412.48 15,375,666.16 -64.38 归属于上市公司股东的净利润 -18,684,889.53 -7,617,882.53 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,812,127.42 -12,802,129.59 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.7866 -0.7245 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0831 -0.0336 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0831 -0.0336 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 5 / 26 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,237.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 127,237.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,899 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国风集团有限公司 29,921,325 13.18 0 无 0 境内非国有法人 上海京遥贸易有限公司 26,592,800 11.72 0 无 0 境内非国有法人 西藏国风文化发展有限公司 26,017,748 11.46 0 质押 26,017,748 境内非国有法人 西藏纳铭网络技术有限公司 22,680,753 9.99 0 质押 20,140,940 境内非国有法人 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 6.29 0 无 0 国有法人 乐清意诚电气有限公司 11,234,786 4.95 0 无 0 境内非国有法人 田文凯 7,726,348 3.4 0 无 0 境内自然人 张杰 6,934,200 3.06 0 无 0 境内自然人 西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户 2,395,000 1.06 0 无 0 境内非国有法人 钱旭璋 1,791,700 0.79 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国风集团有限公司 29,921,325 人民币普通股 29,921,325 上海京遥贸易有限公司 26,592,800 人民币普通股 26,592,800 西藏国风文化发展有限公司 26,017,748 人民币普通股 26,017,748 西藏纳铭网络技术有限公司 22,680,753 人民币普通股 22,680,753 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 6 / 26 乐清意诚电气有限公司 11,234,786 人民币普通股 11,234,786 田文凯 7,726,348 人民币普通股 7,726,348 张杰 6,934,200 人民币普通股 6,934,200 西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户 2,395,000 人民币普通股 2,395,000 钱旭璋 1,791,700 人民币普通股 1,791,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2018年7月8日，新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》，受让其分别持有的西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）与西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称“西藏纳铭”）100%的股权，从而间接收购国风文化及西藏纳铭持有的公司股份。2019年6月27日，公司控股股东与郑海签署《股权转让协议》，受让郑海持有的乐清意诚电气有限公司（以下简称“乐清意诚”）100%的股权。本次协议收购后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股份59,933,287股，占公司总股本的26.41%。国风文化、西藏纳铭、乐清意诚作为新奥控股的全资子公司，构成一致行动人关系。 2、除上述关联关系外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 年初数 增减率（%） 说明 预付款项 10,369,184.24 7,880,926.70 31.57 注1 其他应收款 19,255,438.22 12,524,460.35 53.74 注2 短期借款 142,593,749.00 93,634,614.65 52.29 注3 应付职工薪酬 5,003,450.36 9,092,319.21 -44.97 注4 一年内到期的非流动负债 1,125,000.00 2,250,000.00 -50.00 注5 项目 期末数 上期数 增减率（%） 说明 西藏旅游股份有限公司 2020年第一季度报告 7 / 26 营业收入 5,476,412.48 15,375,666.16 -64.38 注6 税金及附加 9,948.62 117,349.81 -91.52 注7 销售费用 1,398,593.32 5,534,601.67 -74.73 注8 财务费用 811,371.22 438,201.60 85.16 注9 投资收益 5,184,233.70 不适用 注10 资产减值损失 210,995.51 -192,060.13 -209.86 注11 销售商品、提供劳务收到的现金 10,015,689.92 25,942,396.11 -61.39 注12 支付给职工及为职工支付的现金 15,898,939.73 9,649,358.33 64.77 注13 支付的各项税费的现金 149,390.00 473,827.78 -68.47 注14 收到其他与投资活动有关的现金 435,184,233.70 不适用 注15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,855,640.70 34,353,475.19 -24.74 注16 支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 不适用 注17 取得借款收到的现金 48,959,134.35 不适用 注18 偿还债务支付的现金 1,125,000.00 500,000.00 125.00 注19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,074,056.79 161,750.72 564.02 注20 支付其他与筹资活动有关的现金 1,647,272.45 不适用 注21 说明： 注1：报告期内，预付账款较期初变化较大的主要原因是预付资产采购款。 注2：报告期内，其他应收款较期初变化较大的主要原因是往来款项增加。 注3：报告期内，短期借款较期初变化较大的主要原因是公