圣济堂：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告 1 / 25 公司代码：600227 公司简称：圣济堂 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2019年第一季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,656,570,830.28 6,668,953,203.82 -0.19% 归属于上市公司股东的净资产 4,829,340,958.36 4,861,630,630.96 -0.66% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 32,689,673.59 23,980,149.60 36.32% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 423,395,865.84 518,338,863.02 -18.32% 归属于上市公司股东的净利润 -32,024,364.62 44,163,453.71 -172.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,124,094.65 43,572,602.51 -178.32% 加权平均净资产收益率（%） -0.68 0.93 减少1.61个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0189 0.0254 -174.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0189 0.0254 -174.41% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2019年第一季度报告 4 / 25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,183,716.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,108,888.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,520.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -62,068.97 所得税影响额 18,713.93 合计 2,099,730.03 2019年第一季度报告 5 / 25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 80,344 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 贵州渔阳贸易有限公司 447,733,356 26.44 447,733,356 质押 443,326,840 境内非国有法人 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 5.65 0 无 国有法人 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 5.57 0 无 国有法人 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 4.85 0 质押 82,030,000 境内非国有法人 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 28,950,670 1.71 0 无 境内非国有法人 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 18,070,000 1.07 0 无 其他 曾鸿斌 14,294,540 0.84 0 无 境内自然人 北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·银安1号集合资金信托计划 13,223,937 0.78 0 无 境内非国有法人 东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划 12,867,362 0.76 0 无 境内非国有法人 李红卫 11,609,440 0.69 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 长城国融投资管理有限公司 95,660,378 人民币普通股 95,660,378 中国长城资产管理股份有限公司 94,339,622 人民币普通股 94,339,622 贵州赤天化集团有限责任公司 82,039,210 人民币普通股 82,039,210 2019年第一季度报告 6 / 25 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 28,950,670 人民币普通股 28,950,670 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 18,070,000 人民币普通股 18,070,000 曾鸿斌 14,294,540 人民币普通股 14,294,540 北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·银安1号集合资金信托计划 13,223,937 人民币普通股 13,223,937 东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划 12,867,362 人民币普通股 12,867,362 李红卫 11,609,440 人民币普通股 11,609,440 伍腾 11,283,300 人民币普通股 11,283,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人; 中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.报告期资产负债表变动情况 单位：元 币种：人民币 科目 期末数 期初数 增减比例% 1）预付款项 246,614,129.28 134,186,804.45 83.78% 2）其他应收款 26,279,018.02 94,815,339.20 -72.28% 3）在建工程 85,967,421.91 53,655,561.74 60.22% 4）预收款项 230,499,578.68 179,172,600.03 28.65% 5）应交税费 9,435,309.44 16,263,695.02 -41.99% 6）应付利息 395,096.50 1,424,799.54 -72.27% 7）少数股东权益 14,719,273.18 405,573.84 3,529.25% 1) 预付账款同比增加的原因主要是本期购买原材料增加所致。 2) 其他应收款同比减少的原因主要是本期收回深圳高特佳股权转让款所致。 3) 在建工程同比增加的原因主要是本期公司医院项目建设投入增加所致。 2019年第一季度报告 7 / 25 4) 预收账款同比增加的原因主要是本期收到化工产品货款增加所致。 5) 应交税费同比减少的原因主要是本期缴纳上年四季度各项税金所致。 6) 应付利息同比减少的原因主要是本期支付前期计提的利息所致。 7) 少数股东权益同比增加的原因主要是本期孙公司收到投资方实缴资本金所致。 2.报告期利润表变动情况 单位：元 币种：人民币 科目 本年同期数 上年同期数 增减比例 税金及附加 2,377,715.00 4,034,119.94 -41.06% 销售费用 41,072,223.13 55,177,775.57 -25.56% 研发费用 6,804,360.69 4,730,237.45 43.85% 财务费用 8,194,326.77 13,048,209.60 -37.20% 其他收益 610,344.84 - 100.00% 营业利润 -28,703,888.79 53,429,399.61 -153.72% 营业外支出 361,199.29 1,009,855.87 -64.23% 所得税费用 4,127,061.68 9,920,193.10 -58.40% 1） 税金及附加同比减少的原因主要是本期销售收入减少,导致相关税费下降所致。 2） 销售费用同比减少的原因主要是本期销售业务量减少而发生相关费用支出减少所致。 3） 研发费用同比增加的原因主要是本期子公司研发投入增加所致。 4） 财务费用同比减少的原因主要是本期贷款本金较上年减少,相应的应支付的利息减少所致。 5） 其他收益同比增加的原因是本期收到与日常经营相关的政府补助所致。 6） 营业利润同比减少的原因是本期化工产品甲醇价格低迷及药品销量减少所致。 7） 营业外支出同比减少的原因主要是子公司对外捐赠及资产报废损失同比减少所致。 8） 所得税费用同比减少的原因主要是本期子公司的利润总额下降，导致所得税同比减少。 3.报告期内公司现金流量变动情况： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 增减比例% 1)经营活动产生的现金流量净额 32,689,673.59 23,980,149.60 36.32% 2)投资活动产生的现金流量净额 96,728,643.08 -43,729,458.48 不适用 3)筹资活动产生的现金流量净额 -126,747,856.01 -109,118,138.86 不适用 1)经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期销售商品收到的现金增加所致。 2)投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主