西藏药业：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 2019年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,647,693,272.60 2,532,051,965.37 4.57 归属于上市公司股东的净资产 2,296,103,346.48 2,252,475,737.59 1.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 137,916,607.35 57,631,036.26 139.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 297,076,070.65 212,739,071.59 39.64 归属于上市公司股东的净利润 70,717,446.97 68,663,314.76 2.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,734,308.07 42,431,813.27 66.70 加权平均净资产收益率（%） 3.11 3.35 减少0.24个百分点 基本每股收益（元/股） 0.39 0.38 2.99 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.38 2.99 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2019年第一季度报告 4 / 24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,522.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -2,658.61 所得税影响额 3,319.88 合计 -16,861.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,409 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西藏康哲企业管理有限公司 57,166,699 31.83 27,412,280 无 0 境内非国有法人 西藏华西药业集团有限公司 31,480,000 17.53 0 质押 25,000,000 境内非国有法人 葛卫东 7,811,933 4.35 2,911,888 无 0 境内自然人 北京新凤凰城房地产开发有限公司 5,650,000 3.15 0 无 0 境内非国有法人 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 3.07 0 无 0 境内非国有法人 天津康哲医药科技发展有限公司 3,483,208 1.94 0 无 0 境内非国有法人 2019年第一季度报告 5 / 24 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 3,226,700 1.80 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 2,363,032 1.32 0 无 0 未知 西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙） 2,268,000 1.26 0 质押 2,268,000 未知 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 1.18 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西藏华西药业集团有限公司 31,480,000 人民币普通股 31,480,000 西藏康哲企业管理有限公司 29,754,419 人民币普通股 29,754,419 北京新凤凰城房地产开发有限公司 5,650,000 人民币普通股 5,650,000 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 人民币普通股 5,506,207 葛卫东 4,900,045 人民币普通股 4,900,045 天津康哲医药科技发展有限公司 3,483,208 人民币普通股 3,483,208 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 3,226,700 人民币普通股 3,226,700 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 2,363,032 人民币普通股 2,363,032 西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙） 2,268,000 人民币普通股 2,268,000 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 人民币普通股 2,112,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司不存在表决权恢复的优先股股东。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表 项目名称 期末余额 年初余额 期末金额较年初金额变动 期末金额较年初金额变动比例（%） 2019年第一季度报告 6 / 24 预付款项 3,969,510.75 1,577,594.23 2,391,916.52 151.62 其他流动资产 567,336.97 1,357,387.89 -790,050.92 -58.20 其他非流动资产 15,078,178.30 8,386,580.00 6,691,598.30 79.79 预收款项 1,986,392.15 3,616,360.82 -1,629,968.67 -45.07 其他应付款 287,811,352.22 202,163,162.16 85,648,190.06 42.37 其他综合收益 26,839,290.80 53,929,128.88 -27,089,838.08 -50.23 （1）预付款项期末较年初增加239.19万元，增长151.62%，主要原因是本期预付市场费用增加影响所致。 （2）其他流动资产期末较期初减少79万元，下降58.20%，主要原因是本期待抵扣进项税较年初减少影响所致。 （3）其他非流动资产期末较年初增加669.16万元，增长79.79%，主要是本期预付的设备购买款增加影响所致。 （4）预收账款期末较年初减少163万元，下降45.07%，主要是本期将预收的货款转为销售款影响所致。 （5）其他应付款期末较年初增加8,564.82万元，增长42.37%，主要是本期子公司医药公司应付市场费用较年初增加影响所致。 （6）其他综合收益期末较年初减少2,708.98万元，下降50.23%，主要是本期末香港公司美元资产较大，受美元汇率波动的影响，导致外币报表折算差变动较大影响所致。 2、利润表 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期金额变动 本期金额较上期金额变动比例（%） 营业收入 297,076,070.65 212,739,071.59 84,336,999.06 39.64 税金及附加 4,431,952.86 2,271,019.36 2,160,933.50 95.15 销售费用 150,838,074.45 103,229,930.44 47,608,144.01 46.12 财务费用 -862,772.65 -2,688,214.70 1,825,442.05 不适用 其他收益 118,810.46 28,867,066.65 -28,748,256.19 -99.59 （1）营业收入本期较上期增加8,433.70万元，增长39.64%，主要原因是本期新活素产品收入增加影响所致。 （2）税金及附加本期较上期增加216.09万元，增长95.15%，主要原因是本期应交增值税较上期增加影响所致。 （3）销售费用本期较上期增加4,760.81万元，增长46.12%，主要原因是新活素销售收入大幅增加导致推广费增加影响所致。 （4）财务费用本期较上期增加182.54万元，主要原因是本期计提的汇兑损失较上期增加影响所致。 （5）其他收益本期较上期减少2,874.83万元，下降99.59%，主要原因是上期收到政府拨付的产业扶持资金影响所致。 2019年第一季度报告 7 / 24 3、现金流量表 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期金额变动 本期金额较上期金额变动比例（%） 经营活动产生