中油工程：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告（修订版） 1 / 26 公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2019年第一季度报告（修订版） 2019年第一季度报告（修订版） 2 / 26 目 录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2019年第一季度报告（修订版） 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管 人员）唐德宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 92,994,368,543.50 94,486,053,781.43 93,753,996,622.25 -1.58 归属于上市公司股东的净资产 23,314,086,682.07 23,635,645,958.92 23,479,724,995.74 -1.36 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -4,561,755,192.61 1,322,683,670.16 1,319,427,933.26 -444.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 9,347,288,711.44 8,303,587,386.86 8,180,656,466.04 12.57 归属于上市公司股东的净利润 65,347,842.74 -26,966,496.66 -29,337,054.28 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,500,944.49 -47,177,323.93 -47,177,323.93 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.28 -0.12 -0.18 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0117 -0.0048 -0.0053 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0117 -0.0048 -0.0053 不适用 2019年第一季度报告（修订版） 4 / 26 公司2018年10月29日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》，同意公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产26,277.62万元为依据，以18,394.33万元的价格向其股东寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权；同意中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产6,000万元为依据，以6,000万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权。详见公司2018年10月30日发布的《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》（临2018-035）。 （1）中国寰球工程有限公司与寰球和创科技服务（北京）有限公司于2019年1月签订《产权转让合同》，并按照合同约定向寰球和创科技服务（北京）有限公司支付了交易对价，其他变更手续正在办理中。 （2）中国石油管道局工程有限公司与中国石油天然气管道局有限公司于2019年2月签订了《股权转让合同》，并按照合同约定向中国石油天然气管道局有限公司支付了交易对价，完成了工商变更登记手续。 公司按照同一控制下企业合并的原则，对有关比较数据进行了调整。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -292,352.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 665,770.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 908,489.62 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 977,467.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,832,453.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,180,741.60 以前年度计提的存货跌价准备转回 少数股东权益影响额（税后） -251,031.19 所得税影响额 -2,174,641.39 合计 19,846,898.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 61,947 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例持有有限售条质押或冻结情况 股东性质 2019年第一季度报告（修订版） 5 / 26 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 中国石油天然气集团有限公司 3,030,966,809 54.29 3,030,966,809 无 国有法人 中国石油集团工程服务有限公司 1,000,000,000 17.91 1,000,000,000 无 国有法人 新疆天利石化控股集团有限公司 197,706,637 3.54 质押 14,000,000 国有法人 弘湾资本管理有限公司 97,402,597 1.74 未知 未知 全国社保基金一一三组合 62,715,677 1.12 未知 未知 华润深国投信托有限公司－华润信托·志道定增1期集合资金信托计划 51,084,883 0.91 未知 未知 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 38,141,818 0.68 未知 未知 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 35,597,729 0.64 未知 未知 九泰基金－广发银行－中兵投资管理有限责任公司 32,467,532 0.58 未知 未知 全国社保基金一一八组合 30,803,960 0.55 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆天利石化控股集团有限公司 197,706,637 人民币普通股 197,706,637 弘湾资本管理有限公司 97,402,597 人民币普通股 97,402,597 全国社保基金一一三组合 62,715,677 人民币普通股 62,715,677 华润深国投信托有限公司－华润信托·志道定增1期集合资金信托计划 51,084,883 人民币普通股 51,084,883 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 38,141,818 人民币普通股 38,141,818 2019年第一季度报告（修订版） 6 / 26 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 35,597,729 人民币普通股 35,597,729 九泰基金－广发银行－中兵投资管理有限责任公司 32,467,532 人民币普通股 32,467,532 全国社保基金一一八组合 30,803,960 人民币普通股 30,803,960 UBS AG 29,422,371 人民币普通股 29,422,371 基本养老保险基金八零二组合 28,566,190 人民币普通股 28,566,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 本报告期末 上年度末 增减变动（%） 变动说明 预付款项 5,978,277,420.15 4,587,670,559.03 30.31 主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项 一年内到期的非流动资产 36,526,401.59 -100.00 主要系公司出售一年内到期的安哥拉国债 持有至到期投资 519,485,658.47 -100.00 主要系按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报相应调整 债权投资 327,608,434.77 不适用 主要系按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报相应调整,同时出售到期的安哥拉国债 短期借款 181,843,247.32 -100.00 主要系上期借入短期流动资金，本期已偿还。 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减变动（%） 变动说明 销售费用 19,067,737.28 13,722,500.12 38.95 主要系随着业务发展，相应业务咨询等相关费用增加 研发费用 29,906,808.88 19,276,323.37 55.15 主要系本期公司加大技术研发项 2019年第一季度报告（修订版） 7 / 26 目费用投入 财务费用 93,373,050.89 344,036,470.24 -72.86 主要系本期汇兑净损失较上年同期减少2.18亿元，利息收入较上年同期增加0.35亿元 资产减值损失 -14,093,209.11 -1,619,569.37 不适用 主要系存货跌价准备转回 投资收益 201,891.21 11,812,629.58 -98.29 主要系收到的安哥拉国债利息减少 其他收益 5,529,716.99 不适用 主要系政府补助增加 营业外收入 11,358,880.41 27,898,127.93 -59.28 主要系保险理赔收入、罚款收入及无法支付的应付款项减少 归属于母公司股东的净利润 65,347,842.74 -26,966,496.66 不适用 主要系本期发生汇兑净损失较上年同期减少 其他综合收益的税后净额 -21,641.00 17,390.83 -224.44 主要系外币财务报表折算差额产生 销售商品、提供劳务收到的现金 11,745,127,897.86 17,761,857,731.81 -33.87 主要系本期工程结算款较上年减少 收到的税费返还 58,748,311.52 120,907,151.63 -51.41 主要系本期收到的增值税出口退税减少 取得投资收益收到的现金 1,079,223.26 11,812,629.58 -90.86 主要系本期收到的安哥拉国债利息减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,174.04 53,143.72 118.60 主要系本期处置固定资产增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,129,16