新北洋：2019年第一季度报告全文

山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 552,366,893.06535,554,699.88 3.14%归属于上市公司股东的净利润（元） 70,342,238.8177,624,861.55 -9.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,066,641.1976,676,889.67 -16.45%经营活动产生的现金流量净额（元） -56,302,222.15-15,552,582.19 -262.01%基本每股收益（元/股） 0.110.12 -8.33%稀释每股收益（元/股） 0.110.12 -8.33%加权平均净资产收益率 2.18%2.97% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,645,395,098.644,685,798,006.80 -0.86%归属于上市公司股东的净资产（元） 3,268,248,442.503,198,508,108.80 2.18%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,643.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,687,415.24 委托他人投资或管理资产的损益 190,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 236,617.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,523.13 减：所得税影响额 1,271,130.00 少数股东权益影响额（税后） 927,472.45 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 合计 6,275,597.62-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,424报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人 13.93%92,738,54010,479,740 质押 36,300,000石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人9.38%62,454,4150 质押 13,480,000威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 6.23%41,481,4734,680,273 质押 20,700,000丛强滋 境内自然人 3.65%24,319,40718,239,555 质押 7,000,000山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 1.99%13,218,3690 门洪强 境内自然人 1.90%12,644,3170 基本养老保险基金一零零三组合 境内非国有法人1.71%11,398,0270 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 境内非国有法人1.50%9,970,6000 全国社保基金一零一组合 境内非国有法人1.45%9,651,3120 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24%8,232,5000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司82,258,800 人民币普通股 82,258,800石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 62,454,415 人民币普通股 62,454,415威海国有资产经营（集团）有限公36,801,200 人民币普通股 36,801,200 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 司 山东省高新技术创业投资有限公司 13,218,369 人民币普通股 13,218,369门洪强 12,644,317 人民币普通股 12,644,317基本养老保险基金一零零三组合11,398,027 人民币普通股 11,398,027中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 9,970,600 人民币普通股 9,970,600全国社保基金一零一组合 9,651,312 人民币普通股 9,651,312中央汇金资产管理有限责任公司8,232,500 人民币普通股 8,232,500交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 7,001,899 人民币普通股 7,001,899上述股东关联关系或一致行动的说明 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司134,220,013股股份，持股比例为20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司75,098,732股股份，持股比例为11.28%。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末较期初增加1000万元，主要系公司执行新金融工具准则调整相关数据所致。 2、应收票据期末较期初减少100.00%，主要系公司执行新金融工具准则，将应收票据调整至其他流动资产所致。 3、应收利息期末较期初减少37.61%，主要系公司期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。 4、其他流动资产期末较期初增加100.92%，主要系公司执行新金融工具准则，将应收票据调整至其他流动资产所致。 5、在建工程期末较期初增加37.41%，主要系公司投资建设自助智能零售终端设备研发与产业化项目所致。 6、应付职工薪酬期末较期初减少51.56%，主要系公司本期发放年终奖所致。 7、应付利息期末较期初减少54.62%，主要系公司本期借款金额、利率变化所致。 8、长期借款期末较期初减少100.00%，主要系公司长期借款到期偿还所致。 9、其他综合收益期末较期初减少162.62%,主要系本期汇率变动影响所致。 10、财务费用本期较上年同期减少53.03%，主要系公司本期汇率变动产生的汇兑收益增加所致。 11、投资收益本期较上年同期增加101.86%，主要系公司本期联营企业净利润增加所致。 12、资产处置收益本期较上年同期减少47.98%，主要系公司上期销售资产获得收益所致。 13、营业外收入本期较上年同期增加179.69%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。 14、营业外支出本期较上年同期增加121.98%，主要系公司本期处置固定资产所致。 15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少262.01%，主要系公司本期销售回款以及收到退税款减少所致。 16、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加30.11%，主要系公司上期收购数码少数股东所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少103.31%，主要系公司上期非公开定向增发股份资金到账所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月11日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2019年1月11日投资者关系活动记录表》（2019-01-11） 山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 680,072,559.40851,102,573.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 789,829,770.96816,350,273.27 其中：应收票据 0.00123,464,365.48 应收账款 789,829,770.96692,885,907.79 预付款项 27,775,570.3423,162,267.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,267,799.3223,921,345.76 其中：应收利息 307,664.44493,163.58 应收股利 0.000.00 买入返售金融资产 存货 509,456,575.54540,852,445.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 228,73