北化股份：2019年第一季度报告全文

四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 四川北方硝化棉股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 416,430,846.97 321,094,127.88 29.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,973,364.21 -2,930,903.47 303.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,079,812.89 -7,479,163.77 127.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,607,398.69 -69,890,386.75 228.21% 基本每股收益（元/股） 0.0109 -0.0053 305.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0109 -0.0053 305.66% 加权平均净资产收益率 0.25% -0.13% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,652,961,527.98 3,620,089,086.76 0.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,415,526,463.41 2,407,982,882.82 0.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 135,465.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,500,606.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,048.25 减：所得税影响额 696,618.07 少数股东权益影响额（税后） 63,951.07 合计 3,893,551.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,987 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山西新华防护器材有限责任公司 国有法人 18.06% 99,138,233 99,138,233 - - 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 10.28% 56,424,300 - - - 中国北方化学工业集团有限公司 国有法人 9.24% 50,751,216 - - - 泸州北方化学工业有限公司 国有法人 8.59% 47,145,332 - - - 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 8.49% 46,633,882 - - - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 6.60% 36,210,025 - - - 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.21% 12,124,400 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.95% 5,214,200 - - - 樊春华 境内自然人 0.36% 2,001,569 - - - 泸州老窖股份有限公司 国有法人 0.28% 1,563,555 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中兵投资管理有限责任公司 56,424,300 人民币普通股 56,424,300 中国北方化学工业集团有限公司 50,751,216 人民币普通股 50,751,216 泸州北方化学工业有限公司 47,145,332 人民币普通股 47,145,332 西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 36,210,025 人民币普通股 36,210,025 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 12,124,400 人民币普通股 12,124,400 中央汇金资产管理有限责任公司 5,214,200 人民币普通股 5,214,200 樊春华 2,001,569 人民币普通股 2,001,569 泸州老窖股份有限公司 1,563,555 人民币普通股 1,563,555 马云龙 1,013,500 人民币普通股 1,013,500 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化集团全资子公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有500,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 特别事项说明 2019年2月27日，公司收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知：中兵投资于2019年2月25日使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革ETF基金，换购股份数量是16,471,000股（占公司总股本的3%）；换购股份价格是7.61元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：72,895,300股，占公司总股本的13.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份56,424,300股，其持股占公司总股本的10.28%。 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款比年初增加1,914万元，增幅为129.24%，主要原因为代收代付社保、公积金款增加。 2、销售费用同比增加694万元，增幅为34.18%，主要原因为运输费和职工薪酬同比增加。 3、管理费用同比增加1,330万元，增幅为37.94%，主要原因为职工薪酬同比增加。 4、财务费用同比增加55万元，主要原因为利息收入同比减少。 5、资产处置收益同比减少389万元，减幅为96.64%，主要原因为去年同期有房产处置收益，本年资产处置收益较少。 6、营业外收入同比增加372万元，主要原因为政府补助增加。 7、净利润同比增加983万元，主要原因为防护器材产品销量同比增加。 8、经营活动产生的现金流量净额同比增加15,950万元，主要原因为去年的部分货款在本期收回。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、重大资产重组事项 公司非公开发行股份募集配套资金，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字[2018]01300002 号”《验证报告》。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。 本次解除限售股份限售时间是2018年2月1日至2019年2月1日，可上市流通日为2019年2月1日。公司已于2019年1月29日披露《关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告》，自2019年2月1日起，重大资产重组之发行股份募集配套资金股份36,210,025股是无限售条件股份。 2、会计政策变更 根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），公司对相关会计政策内容进行调整。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告 2019年01月29日 巨潮资讯网 关于会计政策变更的公告 2019年04月23日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 725,406.75 0.00 0.00 0.00 0.00 206,042.20 725,406.75 自有资金 合计 725,406.75 0.00 0.00 0.00 0.00 206,042.20 725,406.75 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月11日 电话沟通 个人 询问公司2月1日解禁限售股的价格，公司未提供资料。 2019年02月27日 电话