威帝股份：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告 1 / 15 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019年第一季度报告 （修订版） 2019年第一季度报告 2 / 15 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2019年第一季度报告 3 / 15 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 839,594,865.57 845,364,948.51 -0.68 归属于上市公司股东的净资产 662,444,381.22 651,313,274.21 1.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,780,312.17 -4,015,263.67 55.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 34,734,922.81 39,211,023.37 -11.42 归属于上市公司股东的净利润 11,006,319.33 16,613,230.54 -33.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,794,118.56 15,228,475.10 -29.12 加权平均净资产收益率（%） 1.68 2.91 减少1.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 2019年第一季度报告 4 / 15 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 249,647.97 购买银行理财产品取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -37,447.20 合计 212,200.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,436 前十名股东持股情况 2019年第一季度报告 5 / 15 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 陈振华 162,805,000 45.22 0 质押 77,220,078 境内自然人 陈庆华 37,584,000 10.44 0 无 0 境内自然人 刘国平 19,521,000 5.42 0 无 0 境内自然人 宿凤琴 7,801,150 2.17 0 无 0 境内自然人 王彦文 7,236,000 2.01 0 质押 6,080,000 境内自然人 杜哲 6,000,000 1.67 0 未知 6,000,000 境内自然人 白哲松 5,336,000 1.48 0 质押 3,869,000 境内自然人 冯鹰 4,656,000 1.29 0 无 0 境内自然人 王雁鸣 1,997,500 0.55 0 无 0 境内自然人 高华 1,640,838 0.46 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈振华 162,805,000 人民币普通股 162,805,000 陈庆华 37,584,000 人民币普通股 37,584,000 刘国平 19,521,000 人民币普通股 19,521,000 宿凤琴 7,801,150 人民币普通股 7,801,150 王彦文 7,236,000 人民币普通股 7,236,000 杜哲 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 白哲松 5,336,000 人民币普通股 5,336,000 冯鹰 4,656,000 人民币普通股 4,656,000 王雁鸣 1,997,500 人民币普通股 1,997,500 高华 1,640,838 人民币普通股 1,640,838 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2019年第一季度报告 6 / 15 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目重大变动的原因分析 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率（%） 变动原因 货币资金 293,061,349.14 453,917,486.22 -35.44 报告期末，用闲置资金购买银行理财产品，导致货币资金减少。 交易性金融资产 152,000,000.00 不适用 报告期末，购买银行理财产品，导致交易性金融资产增加。 预付款项 399,645.86 290,121.73 37.75 报告期末，预付货款金额增加。 其他应收款 4,018,516.42 1,498,157.06 168.23 报告期末，银行理财产品计提的应收利息增加，导致其他应收款增加。 固定资产 81,066,540.15 24,430,584.17 231.82 报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致固定资产增加。 在建工程 30,168,385.64 85,377,201.81 -64.66 报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致在建工程金额减少。 其他非流动资产 6,295,856.95 1,822,943.93 245.37 报告期内，云总线车联网服务平台项目预付的工程款项增加，导致其他非流动资产金额增加。 应付票据及应付账款 30,609,912.45 45,176,227.52 -32.24 报告期末，应付账款金额减少，导致应付票据及应付账款金额减少。 预收款项 28,312.77 18,544.37 52.68 报告期末，预收货款金额增加。 应交税费 2,914,015.21 8,300,954.34 -64.90 2018年末应交税费余额已在2019年1季度缴纳，2019年1季度较2018年4季度销售收入减少，应交的增值税和企业所得税减少，导致应交税费金额减少。 利润表项目重大变动的原因分析 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%） 变动原因 管理费用 2,657,397.24 2,028,905.82 30.98 报告期内，职工薪酬、供暖费、中介费金额增加，导致管理费用金额增加。 财务费用 195,315.01 -36,596.95 633.69 报告期内，可转换公司债券计提的利息费用增加，结构性存款计提的利息收 2019年第一季度报告 7 / 15 入增加，受利息收入与利息支出的共同影响，导致财务费用增加。 资产减值损失 745,991.93 -626,697.69 219.04 2018年1季度，应收账款余额减少，转回部分原已计提的坏账准备金额； 2019年1季度，应收账款余额增加，计提坏账准备金额，导致资产减值损失金额增加。 投资收益 249,647.97 1,401,231.67 -82.18 报告期内，到期的银行理财产品减少，导致投资收益金额减少。 营业利润 12,819,766.00 19,319,754.99 -33.64 报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致营业利润减少。 营业外收入 227,893.40 -100.00 报告期内，无营业外收入。 营业外支出 1.02 -100.00 报告期内，无营业外支出。 利润总额 12,819,766.00 19,547,647.37 -34.42 报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致利润总额减少。 所得税费用 1,813,446.67 2,934,416.83 -38.20 报告期内，利润总额减少，计提的所得税费用减少。 净利润 11,006,319.33 16,613,230.54 -33.75 报告期内，销售收入减少，管理费用和财务费用增加，导致净利润减少。 基本每股收益 0.03 0.05 -40.00 报告期内，由于净利润减少，导致基本每股收益减少。 稀释每股收益 0.03 0.05 -40.00 报告期内，由于净利润减少，导致稀释每股收益减少。 现金流量表项目重大变动的原因分析 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%） 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 2,717,165.22 474,339.35 472.83 报告期内，收到的财政补贴增加、利息收入增加，导致收到的其他与经营活动有关的现金增加。 支付的各项税费 9,942,8