海鸥住工：2018年第三季度报告全文

广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,724,821,568.67 2,442,251,725.32 11.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,594,656,781.99 1,621,264,013.86 -1.64% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 529,109,266.55 -1.80% 1,576,028,237.41 4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,470,805.00 -122.07% 34,761,573.87 -46.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,330,601.97 -59.01% 25,997,314.50 -54.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -170,027,836.90 -515.46% -85,135,916.29 -163.18% 基本每股收益（元/股） -0.0108 -119.89% 0.0686 -51.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0108 -119.89% 0.0686 -51.45% 加权平均净资产收益率 -0.34% -2.43% 2.15% -3.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -224,035.28 主要系报告期内处理报废设备所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,488,144.85 主要系报告期内取得的政府补助所致 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,004,897.68 主要系报告期内取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,500,304.71 主要系报告期内期货合同及远期结汇合同公允价值变动损失和交割损失所致 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,419,427.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -810,689.06 减：所得税影响额 3,088,878.89 少数股东权益影响额（税后） 524,303.07 合计 8,764,259.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中馀投资有限公司 境外法人 27.09% 137,206,809 20,104,166 上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.52% 43,130,208 25,130,208 中盛集团有限公司 境外法人 6.49% 32,842,479 6,827,757 泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增3号集合资金信托计划 其他 4.81% 24,360,000 24,360,000 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划 其他 3.73% 18,888,643 18,888,643 上海齐煜信息科技有限公司 境内非国有法人 3.55% 18,000,000 广州市裕进贸易有限公司 境内非国有法人 2.50% 12,679,953 上海齐盛电子商务有限公司 境内非国有法人 0.99% 5,026,041 5,026,041 计红姣 境内自然人 0.56% 2,860,000 庞智辉 境内自然人 0.52% 2,632,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中馀投资有限公司 117,102,643 人民币普通股 117,102,643 中盛集团有限公司 26,014,722 人民币普通股 26,014,722 上海齐煜信息科技有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 广州市裕进贸易有限公司 12,679,953 人民币普通股 12,679,953 计红姣 2,860,000 人民币普通股 2,860,000 庞智辉 2,632,600 人民币普通股 2,632,600 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,092,628 人民币普通股 2,092,628 陈计平 1,993,800 人民币普通股 1,993,800 古苑钦 1,861,500 人民币普通股 1,861,500 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 9 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期间内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馀投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 10 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2018.09.30 2017.12.31 变动率 变动原因说明 货币资金 466,757,381.15 696,500,757.04 -32.99% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 9,420,685.30 -100.00% 主要系报告期末期货合约公允价值变动所致。 应收票据 4,362,894.03 9,613,931.11 -54.62% 主要系报告期内采用银行承兑汇票结算的应收货款减少所致。 应收账款 522,901,760.62 381,633,924.57 37.02% 主要系报告期内销售增长，对应的应收货款增加，以及境外应收账款融资减少所致。 预付款项 54,270,474.57 35,343,960.83 53.55% 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 其他应收款 23,445,061.17 9,125,485.06 156.92% 主要系报告期内其他应收款增加所致。 其他流动资产 195,353,733.23 61,892,903.13 215.63% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。 长期股权投资 96,603,365.64 71,252,465.98 35.58% 主要系报告期内增加对合营公司的投资所致。 无形资产 144,357,841.88 88,748,483.87 62.66% 主要系报告期内收购子公司增加子公司无形资产所致。 长期待摊费用 49,792,147.97 28,590,430.14 74.16% 主要系报告期内增加工程维修费用所致。 递延所得税资产 5,408,999.11 4,095,349.24 32.08% 主要系报告期末资产减值准备增加所致。 其他非流动资产 57,493,765.43 20,377,760.96 182.14% 主要系报告期内增加预付其他长期资产所致。 短期借款 484,865,491.90 169,977,230.00 185.25% 主要系报告期内增加银行短期借款所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,286.76 0.00 100.00% 主要系报告期内购买期货合约公允价值变动所致。 应交税费 11,817,642.95 7,068,288.14 67.19% 主要系报告期末应交房产税以及应交企业所得税费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 70,000,000.00 85.71% 主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。 广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第三季度报告全文 11 资产负债表项目 2018.09.30 2017.12.31 变动率 变动原因说明 长期借款 32,000,000.00 130,000,000.00 -75.38% 主要系报告期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 递延收益 22,340,829.86 2,021,702.20 1005.05% 主要系报告期内收到与资产相关的政府补贴增加所致。 递延所得税负债 5,735,699.34 1,413,102.80 305.89% 主要系报告期内子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。 其他综合收益 -10,785,890.97 -57,034.64 -18811.12% 主要系报告期末公司持有的可供出售的金融资产公允价值变动影响所致。 利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动率 变动原因说明 财务费用 -113,635.73 43,035,385.10 -100.26% 主要系报告期内汇率变动，产生汇兑收益所致。 资产减值损