天坛生物：2018年第三季度报告

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年第三季度报告 第5页 共25页 目录 一、 重要提示 .................................................................. 6 二、 公司基本情况 .............................................................. 6 三、 重要事项 .................................................................. 9 四、 附录 ..................................................................... 14 2018年第三季度报告 第6页 共25页 一、 重要提示 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 3.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 3.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 4,902,168,855.20 5,259,968,062.92 3,665,745,448.35 -6.80 归属于上市公司股东的净资产 3,308,188,771.10 3,668,410,514.58 3,040,012,956.43 -9.82 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 587,081,583.71 -41,762,078.34 107,498,248.02 1,505.78 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 2,056,588,402.44 1,610,790,597.27 1,298,110,825.21 27.68 归属于上市公司股东的净利润 396,596,229.98 1,001,345,310.17 1,045,746,276.15 -60.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,102,718.09 285,673,533.33 285,673,533.33 37.96 加权平均净资产收益率（%） 10.42 30.19 37.40 减少19.77个百分点 基本每股收益（元/股） 0.46 1.15 1.20 -60.39 2018年第三季度报告 第7页 共25页 稀释每股收益（元/股） 0.46 1.15 1.20 -60.39 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.45 0.33 0.33 37.96 注：1、调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年第三季度报告数据；由于公司2017年二季度通过重大资产重组将国药集团贵州血液制品有限公司（原名为贵州中泰生物科技有限公司，以下简称“贵州血制”）纳入合并报表以及2018年1月通过重大资产重组将国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的贵州血制、上海血制、武汉血制和兰州血制纳入2017年第三季度报表合并范围，对2017年第三季度报告数据进行重述调整后的数据。 2、上年同期公司总股本为67010.6928万股，本报告期末，公司实施了《2017年度利润分配方案》，以2017年末总股本67010.6928万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至87113.9006万股。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月 说明 非流动资产处置损益 -138,161.68 -72,622.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 429,728.05 1,411,394.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,508,970.55 将忻州天坛单采血浆有限公司纳入合并范围形成 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 2018年第三季度报告 第8页 共25页 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,231,318.61 -1,386,440.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 204,465.93 204,465.93 少数股东权益影响额（税后） 251,964.96 -1,221,127.62 所得税影响额 80,491.16 48,871.42 合计 -402,830.19 2,493,511.89 2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 40,929 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国生物技术股份有限公司 435,233,646 49.96 0 无 0 国有法人 成都生物制品研究所有限责任公司 33,669,673 3.87 0 无 0 国有法人 中国国新控股有限责任公司 31,937,996 3.67 0 无 0 国有法人 石雯 31,870,228 3.66 0 质押 5,734,840 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 13,063,193 1.50 0 无 0 未知 郭晓民 9,586,941 1.10 0 无 0 未知 北京生物制品研究所有限责任公司 9,067,498 1.04 0 无 0 国有法人 乔晓辉 5,889,013 0.68 0 质押 5,889,000 未知 张俊发 5,185,593 0.60 0 无 0 未知 2018年第三季度报告 第9页 共25页 蔡仁量 4,560,000 0.52 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 435,233,646 人民币普通股 435,233,646 成都生物制品研究所有限责任公司 33,669,673 人民币普通股 33,669,673 中国国新控股有限责任公司 31,937,996 人民币普通股 31,937,996 石雯 31,870,228 人民币普通股 31,870,228 中央汇金资产管理有限责任公司 13,063,193 人民币普通股 13,063,193 郭晓民 9,586,941 人民币普通股 9,586,941 北京生物制品研究所有限责任公司 9,067,498 人民币普通股 9,067,498 乔晓辉 5,889,013 人民币普通股 5,889,013 张俊发 5,185,593 人民币普通股 5,185,593 蔡仁量 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减 比例（%） 说明 货币资金 1,164,348,251.48 1,918,993,782.14 -754,645,530.66 -39.33 主要为购买中国生物持有成都蓉生10%股权支出及归还银行借款 应收票据及应收账款 423,725,424.26 304,103,435.17 119,621,989.09 39.34 主要为接收客户汇票所致 预付款项 42,531,450.84 23,675,440.92 18,856,009.92 79.64 主要为预付血浆等原材料款增加 其他流动资产 4,032,670.46 2,414,036.72 1,618,633.74 67.05 主要为待摊费用、预缴税金增加 在建工程 51,886,508.64 20,810,159.44 31,076,349.20 149.33 主要为永安工程项目投入增加 2018年第三季度报告 第10页 共25页 其他非流动资产 145,010,548.36 58,976,366.00 86,034,182.36 145.88 主要为预付永安等工程项目款增加 短期借款 190,000,000.00 -190,000,000.00 -100.00 主要为归还银行借款 预收款项 142,574,581.83 16,630,362.44 125,944,219.39 757.31 主要为部分销售业务预收货款政策 应付职工薪酬 87,668,394.52 17,251,693.87 70,416,700.65 408.17 主要为预提员工薪酬 长期借款 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 主要为归还中期票据借款 递延收益 1,452,452.94 2,137,456.71 -685,003.77 -32.05 主要为待摊政府补助减少 非流动负债合计 7,371,836.65 207,134,398.38 -199,762,561.73 -96.44 主要为归还中期票据借款 资本公积 259,414,220.95 882,210,808.81 -622,796,587.86 -70.59 主要为收购中国生物持有的成都蓉生10%股权以及成都蓉生以自身股权为对价收购武汉血制、兰州血制和上海血制各100%股权 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单