瑞尔特：2018年第一季度报告全文

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告 公告编号：2018-028 2018年04月 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 188,978,576.09 192,980,081.69 -2.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,724,396.63 33,855,381.57 -44.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,413,301.90 33,058,441.09 -50.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,621,133.69 40,318,553.99 -76.14% 基本每股收益（元/股） 0.1170 0.2116 -44.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1170 0.2116 -44.71% 加权平均净资产收益率 1.28% 2.46% -1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,619,870,788.68 1,612,788,435.32 0.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,473,142,516.07 1,454,418,119.43 1.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,496.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,036,981.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 493,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 241,050.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 减：所得税影响额 407,840.25 合计 2,311,094.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 罗远良 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 张剑波 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 王兵 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 邓光荣 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 王伊娜 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 庞愿 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 张爱华 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 傅文明 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 质押 4,800,000 罗金辉 境内自然人 2.63% 4,200,000 4,200,000 谢桂琴 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000 邓佳 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000 质押 1,120,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何雪萍 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 钟伟澜 1,410,099 人民币普通股 1,410,099 时涛 1,070,000 人民币普通股 1,070,000 钟环 920,000 人民币普通股 920,000 吴敏慧 650,000 人民币普通股 650,000 张彤 325,827 人民币普通股 325,827 上海东明家具市场经营管理有限公司 270,000 人民币普通股 270,000 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 伍彩仪 249,200 人民币普通股 249,200 贾爱林 162,000 人民币普通股 162,000 张泽华 149,200 人民币普通股 149,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前10名普通股股东中，其中持股5%以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣之间不存在关联关系，但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。在上述前10名普通股股东中，罗远良系罗金辉之父亲、系谢桂琴之配偶；张剑波系张爱华之儿子；王兵系庞愿之配偶、系王伊娜之父亲；邓光荣系邓佳之父亲。 未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形；未知前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： 1、应收票据：期末数较年初增加55.1%，主要是公司收到票据增加； 2、预付账款：期末数较年初增加189.79%，主要是公司预付模具等费用增加； 3、长期待摊费用：期末数较年初数减少37.5%，主要是公司第一季度长期待摊减少； 4、其他非流动资产：期末数较年初数减少100%，主要是本期无其他非流动资产； 5、应付职工薪酬：期末数较年初数减少50.92%，主要是公司2017年度预提年终奖于一季度发放致应付职工薪酬期末数减少所致； 6、应交税金：期末数较年初数减少71.94%，主要是公司上年度预提的所得税本期缴交入库所致； 7、其他应付款：期末数较年初数减少52.6%，主要是其他应付款项已付所致； 8、递延所得税负债：期末数较年初数减少100%，主要是本期无递延所得税负债。 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明： 1、财务费用：本期较上年同期增加1184.1%，主要是本期人民币兑美元汇率波动汇兑损失增加所致； 2、资产减值损失：本期较上年同期减少599.67%，主要是计提坏账准备本期比上年同期减少所致； 3、营业外收入：本期较上年同期减少39.10%，主要是本期营业外收入减少所致； 4、所得税费用：本期较上年同期减少52.19%，主要是本期所得税费用减少所致； 5、净利润：本期较上年同期减少44.69%，主要是由于本期原材料大幅上涨、人民币汇率升值和中美贸易战影响销售收入略有下降所致； 三、现金流量表大幅变动的情况及原因说明： 收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加393.96%，主要是收到的其他往来款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -45.00% 至 5.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,497.52 至 8,586.16 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,177.3 业绩变动的原因说明 1、原材料上涨和劳动力成本的上升；2、人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失增加；3、中美贸易战影响营业收入未达到预期。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 244,574,140.00 -574,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,000,000.00 募集资金和自有资金 合计 244,574,140.00 -574,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,000,000.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 397,145,852.80 405,094,492.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 244,000,000.00 244,574,140.00 衍生金融资产 应收票据 85,086,947.83 54,859,812.36 应收账款 136,996,272.64 169,585,520.59 预付款项 11,258,124.44 3,884,881.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 918,281.68 1,080,821.73 买入返售金融资产 存货 154,194,795.22 139,176,900